|
|
|
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.67 |
-0.30 |
-1.11% |
-3.44% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.84% |
5.03% |
-1.86% |
4.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
26.67 |
-1.11% |
2026/03/18 |
27.11 |
-0.33% |
| 2026/03/31 |
26.97 |
0.52% |
2026/03/17 |
27.20 |
0.22% |
| 2026/03/30 |
26.83 |
0.07% |
2026/03/16 |
27.14 |
0.33% |
| 2026/03/27 |
26.81 |
-0.41% |
2026/03/13 |
27.05 |
-0.44% |
| 2026/03/26 |
26.92 |
-0.52% |
2026/03/12 |
27.17 |
-0.62% |
| 2026/03/25 |
27.06 |
0.33% |
2026/03/11 |
27.34 |
-0.29% |
| 2026/03/24 |
26.97 |
-0.19% |
2026/03/10 |
27.42 |
0.48% |
| 2026/03/23 |
27.02 |
0.41% |
2026/03/09 |
27.29 |
-0.11% |
| 2026/03/20 |
26.91 |
-0.55% |
2026/03/06 |
27.32 |
-0.36% |
| 2026/03/19 |
27.06 |
-0.18% |
2026/03/05 |
27.42 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
