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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.76 |
0.02 |
0.07% |
1.29% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.84% |
5.03% |
-1.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
26.76 |
0.07% |
2025/05/27 |
26.49 |
0.38% |
| 2025/06/11 |
26.74 |
0.26% |
2025/05/23 |
26.39 |
0.08% |
| 2025/06/10 |
26.67 |
0.15% |
2025/05/22 |
26.37 |
-0.15% |
| 2025/06/06 |
26.63 |
-0.08% |
2025/05/21 |
26.41 |
-0.30% |
| 2025/06/05 |
26.65 |
0.04% |
2025/05/20 |
26.49 |
0.11% |
| 2025/06/04 |
26.64 |
0.23% |
2025/05/19 |
26.46 |
0.15% |
| 2025/06/03 |
26.58 |
0.11% |
2025/05/16 |
26.42 |
0.15% |
| 2025/06/02 |
26.55 |
0.08% |
2025/05/15 |
26.38 |
-0.23% |
| 2025/05/30 |
26.53 |
0.19% |
2025/05/14 |
26.44 |
-0.11% |
| 2025/05/28 |
26.48 |
-0.04% |
2025/05/13 |
26.47 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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