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資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.23 |
0.01 |
0.12% |
5.92% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.50% |
-20.19% |
4.54% |
-3.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
8.23 |
0.12% |
2025/05/27 |
8.09 |
0.25% |
| 2025/06/11 |
8.22 |
0.24% |
2025/05/23 |
8.07 |
0.37% |
| 2025/06/10 |
8.20 |
0.61% |
2025/05/22 |
8.04 |
-0.25% |
| 2025/06/06 |
8.15 |
0.00% |
2025/05/21 |
8.06 |
-0.12% |
| 2025/06/05 |
8.15 |
0.12% |
2025/05/20 |
8.07 |
0.25% |
| 2025/06/04 |
8.14 |
0.37% |
2025/05/19 |
8.05 |
0.00% |
| 2025/06/03 |
8.11 |
0.25% |
2025/05/16 |
8.05 |
0.00% |
| 2025/06/02 |
8.09 |
0.25% |
2025/05/15 |
8.05 |
0.37% |
| 2025/05/30 |
8.07 |
0.00% |
2025/05/14 |
8.02 |
0.12% |
| 2025/05/28 |
8.07 |
-0.25% |
2025/05/13 |
8.01 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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