|
|
|
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.34 |
0.04 |
0.48% |
7.34% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.50% |
-20.19% |
4.54% |
-3.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
8.34 |
0.48% |
2025/07/24 |
8.30 |
-0.24% |
| 2025/08/06 |
8.30 |
0.12% |
2025/07/23 |
8.32 |
0.85% |
| 2025/08/05 |
8.29 |
0.24% |
2025/07/22 |
8.25 |
-0.24% |
| 2025/08/04 |
8.27 |
0.73% |
2025/07/21 |
8.27 |
0.36% |
| 2025/08/01 |
8.21 |
-0.12% |
2025/07/18 |
8.24 |
0.12% |
| 2025/07/31 |
8.22 |
-0.36% |
2025/07/17 |
8.23 |
0.12% |
| 2025/07/30 |
8.25 |
-0.24% |
2025/07/16 |
8.22 |
0.12% |
| 2025/07/29 |
8.27 |
0.12% |
2025/07/15 |
8.21 |
0.12% |
| 2025/07/28 |
8.26 |
-0.24% |
2025/07/14 |
8.20 |
-0.12% |
| 2025/07/25 |
8.28 |
-0.24% |
2025/07/11 |
8.21 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
