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資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.90 |
0.01 |
0.13% |
1.67% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.50% |
-20.19% |
4.54% |
-3.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
7.90 |
0.13% |
2025/04/11 |
7.62 |
0.79% |
| 2025/04/28 |
7.89 |
0.25% |
2025/04/10 |
7.56 |
0.27% |
| 2025/04/25 |
7.87 |
0.25% |
2025/04/09 |
7.54 |
1.07% |
| 2025/04/24 |
7.85 |
0.64% |
2025/04/08 |
7.46 |
-0.53% |
| 2025/04/23 |
7.80 |
0.52% |
2025/04/07 |
7.50 |
-2.09% |
| 2025/04/22 |
7.76 |
0.52% |
2025/04/04 |
7.66 |
-2.17% |
| 2025/04/17 |
7.72 |
0.52% |
2025/04/03 |
7.83 |
-0.13% |
| 2025/04/16 |
7.68 |
-0.26% |
2025/04/02 |
7.84 |
-0.13% |
| 2025/04/15 |
7.70 |
0.26% |
2025/04/01 |
7.85 |
-0.88% |
| 2025/04/14 |
7.68 |
0.79% |
2025/03/31 |
7.92 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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