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資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.01 |
0.27 |
0.66% |
7.24% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
14.82% |
-6.96% |
7.88% |
1.62% |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh/美元
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透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票，以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
41.01 |
0.66% |
2025/07/24 |
41.72 |
-0.52% |
| 2025/08/06 |
40.74 |
-0.17% |
2025/07/23 |
41.94 |
1.40% |
| 2025/08/05 |
40.81 |
0.05% |
2025/07/22 |
41.36 |
-0.07% |
| 2025/08/04 |
40.79 |
1.02% |
2025/07/21 |
41.39 |
0.29% |
| 2025/08/01 |
40.38 |
-1.03% |
2025/07/18 |
41.27 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
40.80 |
-1.09% |
2025/07/17 |
41.27 |
0.73% |
| 2025/07/30 |
41.25 |
-0.05% |
2025/07/16 |
40.97 |
-0.61% |
| 2025/07/29 |
41.27 |
-0.65% |
2025/07/15 |
41.22 |
-0.65% |
| 2025/07/28 |
41.54 |
-0.41% |
2025/07/14 |
41.49 |
0.07% |
| 2025/07/25 |
41.71 |
-0.02% |
2025/07/11 |
41.46 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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