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資本集團新興市場完全機會基金Bgdm (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.13 |
0.08 |
0.61% |
2.98% |
2026/02/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.24% |
4.51% |
-3.72% |
12.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/09 |
13.13 |
0.61% |
2026/01/26 |
13.08 |
0.23% |
| 2026/02/06 |
13.05 |
0.54% |
2026/01/23 |
13.05 |
0.38% |
| 2026/02/05 |
12.98 |
-0.54% |
2026/01/22 |
13.00 |
0.62% |
| 2026/02/04 |
13.05 |
-0.08% |
2026/01/21 |
12.92 |
0.39% |
| 2026/02/03 |
13.06 |
0.31% |
2026/01/20 |
12.87 |
-0.31% |
| 2026/02/02 |
13.02 |
-0.46% |
2026/01/16 |
12.91 |
-0.15% |
| 2026/01/30 |
13.08 |
-0.98% |
2026/01/15 |
12.93 |
0.08% |
| 2026/01/29 |
13.21 |
-0.08% |
2026/01/14 |
12.92 |
0.08% |
| 2026/01/28 |
13.22 |
0.23% |
2026/01/13 |
12.91 |
0.00% |
| 2026/01/27 |
13.19 |
0.84% |
2026/01/12 |
12.91 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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