|
|
|
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.47 |
0.02 |
0.16% |
-2.20% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.24% |
4.51% |
-3.72% |
12.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
12.47 |
0.16% |
2026/03/18 |
12.59 |
-0.79% |
| 2026/03/31 |
12.45 |
1.06% |
2026/03/17 |
12.69 |
0.40% |
| 2026/03/30 |
12.32 |
-0.16% |
2026/03/16 |
12.64 |
0.64% |
| 2026/03/27 |
12.34 |
-0.48% |
2026/03/13 |
12.56 |
-0.87% |
| 2026/03/26 |
12.40 |
-0.88% |
2026/03/12 |
12.67 |
-1.02% |
| 2026/03/25 |
12.51 |
0.72% |
2026/03/11 |
12.80 |
-0.31% |
| 2026/03/24 |
12.42 |
-0.08% |
2026/03/10 |
12.84 |
1.02% |
| 2026/03/23 |
12.43 |
0.32% |
2026/03/09 |
12.71 |
-0.39% |
| 2026/03/20 |
12.39 |
-1.04% |
2026/03/06 |
12.76 |
-0.23% |
| 2026/03/19 |
12.52 |
-0.56% |
2026/03/05 |
12.79 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
