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資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
7.40 |
0.03 |
0.41% |
-1.33% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.41% |
-15.09% |
1.39% |
2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
7.40 |
0.41% |
2025/09/25 |
7.36 |
0.41% |
| 2025/10/08 |
7.37 |
0.41% |
2025/09/24 |
7.33 |
0.27% |
| 2025/10/07 |
7.34 |
0.27% |
2025/09/23 |
7.31 |
0.00% |
| 2025/10/06 |
7.32 |
0.27% |
2025/09/22 |
7.31 |
-0.41% |
| 2025/10/03 |
7.30 |
0.00% |
2025/09/19 |
7.34 |
0.14% |
| 2025/10/02 |
7.30 |
0.41% |
2025/09/18 |
7.33 |
0.14% |
| 2025/10/01 |
7.27 |
-0.95% |
2025/09/17 |
7.32 |
0.55% |
| 2025/09/30 |
7.34 |
0.00% |
2025/09/16 |
7.28 |
-0.55% |
| 2025/09/29 |
7.34 |
0.27% |
2025/09/15 |
7.32 |
0.00% |
| 2025/09/26 |
7.32 |
-0.54% |
2025/09/12 |
7.32 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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