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資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
7.16 |
0.04 |
0.56% |
-4.53% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.41% |
-15.09% |
1.39% |
2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
7.16 |
0.56% |
2025/07/24 |
7.06 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
7.12 |
-0.70% |
2025/07/23 |
7.06 |
0.57% |
| 2025/08/05 |
7.17 |
0.28% |
2025/07/22 |
7.02 |
-0.71% |
| 2025/08/04 |
7.15 |
0.70% |
2025/07/21 |
7.07 |
-0.28% |
| 2025/08/01 |
7.10 |
-1.39% |
2025/07/18 |
7.09 |
-0.14% |
| 2025/07/31 |
7.20 |
-0.28% |
2025/07/17 |
7.10 |
0.57% |
| 2025/07/30 |
7.22 |
0.84% |
2025/07/16 |
7.06 |
-0.28% |
| 2025/07/29 |
7.16 |
0.56% |
2025/07/15 |
7.08 |
0.71% |
| 2025/07/28 |
7.12 |
0.99% |
2025/07/14 |
7.03 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
7.05 |
-0.14% |
2025/07/11 |
7.03 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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