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資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
6.94 |
0.04 |
0.58% |
-7.47% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.41% |
-15.09% |
1.39% |
2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
6.94 |
0.58% |
2025/04/11 |
6.72 |
-0.44% |
| 2025/04/28 |
6.90 |
-0.43% |
2025/04/10 |
6.75 |
-2.03% |
| 2025/04/25 |
6.93 |
0.43% |
2025/04/09 |
6.89 |
1.17% |
| 2025/04/24 |
6.90 |
0.15% |
2025/04/08 |
6.81 |
-0.87% |
| 2025/04/23 |
6.89 |
1.32% |
2025/04/07 |
6.87 |
-1.86% |
| 2025/04/22 |
6.80 |
0.29% |
2025/04/04 |
7.00 |
-1.41% |
| 2025/04/17 |
6.78 |
0.44% |
2025/04/03 |
7.10 |
-1.80% |
| 2025/04/16 |
6.75 |
-1.03% |
2025/04/02 |
7.23 |
-0.55% |
| 2025/04/15 |
6.82 |
0.89% |
2025/04/01 |
7.27 |
-0.82% |
| 2025/04/14 |
6.76 |
0.60% |
2025/03/31 |
7.33 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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