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資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
7.28 |
-0.06 |
-0.82% |
-1.62% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.41% |
-15.09% |
1.39% |
2.74% |
-1.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
7.28 |
-0.82% |
2026/03/18 |
7.48 |
-0.13% |
| 2026/03/31 |
7.34 |
0.27% |
2026/03/17 |
7.49 |
0.00% |
| 2026/03/30 |
7.32 |
0.27% |
2026/03/16 |
7.49 |
0.00% |
| 2026/03/27 |
7.30 |
-0.41% |
2026/03/13 |
7.49 |
-0.13% |
| 2026/03/26 |
7.33 |
-0.68% |
2026/03/12 |
7.50 |
-0.53% |
| 2026/03/25 |
7.38 |
1.10% |
2026/03/11 |
7.54 |
0.13% |
| 2026/03/24 |
7.30 |
0.14% |
2026/03/10 |
7.53 |
0.94% |
| 2026/03/23 |
7.29 |
-0.14% |
2026/03/09 |
7.46 |
-0.40% |
| 2026/03/20 |
7.30 |
-0.82% |
2026/03/06 |
7.49 |
-0.27% |
| 2026/03/19 |
7.36 |
-1.60% |
2026/03/05 |
7.51 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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