資本集團歐元債券基金Zd/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.18 -0.05 -0.35% 11.13% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -22.10% 9.84% -5.55%

資本集團歐元債券基金Zd/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 14.18 -0.35% 2025/07/15 14.21 -0.42%
2025/07/28 14.23 -1.04% 2025/07/14 14.27 -0.14%
2025/07/25 14.38 -0.28% 2025/07/11 14.29 -0.21%
2025/07/24 14.42 -0.55% 2025/07/10 14.32 -0.35%
2025/07/23 14.50 0.14% 2025/07/09 14.37 0.07%
2025/07/22 14.48 0.70% 2025/07/08 14.36 -0.21%
2025/07/21 14.38 1.05% 2025/07/07 14.39 -0.62%
2025/07/18 14.23 0.07% 2025/07/04 14.48 0.35%
2025/07/17 14.22 -0.28% 2025/07/03 14.43 -0.28%
2025/07/16 14.26 0.35% 2025/07/02 14.47 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團歐元債券基金Zd/美元 -0.35% -2.07% -1.66% 1.65% 11.83% 8.16% 11.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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