資本集團歐元債券基金Zd/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.21 -0.06 -0.42% 11.36% 2025/07/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -22.10% 9.84% -5.55%

資本集團歐元債券基金Zd/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/15 14.21 -0.42% 2025/07/01 14.48 -0.28%
2025/07/14 14.27 -0.14% 2025/06/30 14.52 0.69%
2025/07/11 14.29 -0.21% 2025/06/27 14.42 -0.07%
2025/07/10 14.32 -0.35% 2025/06/26 14.43 0.49%
2025/07/09 14.37 0.07% 2025/06/25 14.36 0.28%
2025/07/08 14.36 -0.21% 2025/06/24 14.32 0.99%
2025/07/07 14.39 -0.62% 2025/06/20 14.18 0.21%
2025/07/04 14.48 0.35% 2025/06/19 14.15 0.00%
2025/07/03 14.43 -0.28% 2025/06/18 14.15 0.07%
2025/07/02 14.47 -0.07% 2025/06/17 14.14 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團歐元債券基金Zd/美元 -0.42% -1.04% -0.07% 3.35% 13.59% 8.31% 11.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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