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資本集團歐元債券基金Zd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.95 |
-0.06 |
-0.43% |
9.33% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.10% |
9.84% |
-5.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
13.95 |
-0.43% |
2025/04/11 |
13.79 |
1.40% |
| 2025/04/28 |
14.01 |
0.43% |
2025/04/10 |
13.60 |
2.64% |
| 2025/04/25 |
13.95 |
-0.36% |
2025/04/09 |
13.25 |
-0.15% |
| 2025/04/24 |
14.00 |
0.94% |
2025/04/08 |
13.27 |
0.38% |
| 2025/04/23 |
13.87 |
-1.00% |
2025/04/07 |
13.22 |
-0.60% |
| 2025/04/22 |
14.01 |
0.65% |
2025/04/04 |
13.30 |
-0.67% |
| 2025/04/17 |
13.92 |
0.14% |
2025/04/03 |
13.39 |
1.83% |
| 2025/04/16 |
13.90 |
1.09% |
2025/04/02 |
13.15 |
0.54% |
| 2025/04/15 |
13.75 |
-0.58% |
2025/04/01 |
13.08 |
-0.46% |
| 2025/04/14 |
13.83 |
0.29% |
2025/03/31 |
13.14 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Zd/美元 |
-0.43% |
-0.43% |
5.92% |
10.02% |
5.28% |
8.73% |
9.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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