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資本集團歐元債券基金Zd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.46 |
0.05 |
0.35% |
13.32% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.10% |
9.84% |
-5.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
14.46 |
0.35% |
2025/09/01 |
14.32 |
-0.07% |
| 2025/09/12 |
14.41 |
-0.21% |
2025/08/29 |
14.33 |
0.07% |
| 2025/09/11 |
14.44 |
0.35% |
2025/08/28 |
14.32 |
0.42% |
| 2025/09/10 |
14.39 |
0.00% |
2025/08/27 |
14.26 |
0.07% |
| 2025/09/09 |
14.39 |
-0.55% |
2025/08/26 |
14.25 |
0.35% |
| 2025/09/08 |
14.47 |
0.56% |
2025/08/25 |
14.20 |
-1.18% |
| 2025/09/05 |
14.39 |
0.84% |
2025/08/22 |
14.37 |
1.20% |
| 2025/09/04 |
14.27 |
0.14% |
2025/08/21 |
14.20 |
-0.70% |
| 2025/09/03 |
14.25 |
0.35% |
2025/08/20 |
14.30 |
0.21% |
| 2025/09/02 |
14.20 |
-0.84% |
2025/08/19 |
14.27 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Zd/美元 |
0.35% |
-0.07% |
1.05% |
1.69% |
10.05% |
5.93% |
13.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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