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資本集團歐元債券基金Zd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.30 |
0.15 |
1.06% |
12.07% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.10% |
9.84% |
-5.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
14.30 |
1.06% |
2025/05/27 |
13.92 |
-0.29% |
| 2025/06/11 |
14.15 |
0.50% |
2025/05/26 |
13.96 |
0.29% |
| 2025/06/10 |
14.08 |
0.50% |
2025/05/23 |
13.92 |
1.09% |
| 2025/06/06 |
14.01 |
-0.28% |
2025/05/22 |
13.77 |
-0.43% |
| 2025/06/05 |
14.05 |
0.00% |
2025/05/21 |
13.83 |
0.22% |
| 2025/06/04 |
14.05 |
0.29% |
2025/05/20 |
13.80 |
0.22% |
| 2025/06/03 |
14.01 |
-0.57% |
2025/05/19 |
13.77 |
0.88% |
| 2025/06/02 |
14.09 |
0.86% |
2025/05/16 |
13.65 |
0.00% |
| 2025/05/30 |
13.97 |
0.79% |
2025/05/15 |
13.65 |
0.37% |
| 2025/05/28 |
13.86 |
-0.43% |
2025/05/14 |
13.60 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Zd/美元 |
1.06% |
1.78% |
5.69% |
8.75% |
9.66% |
10.68% |
12.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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