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資本集團新經濟基金BL/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.60 |
0.05 |
0.28% |
6.15% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-30.36% |
27.50% |
22.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
17.60 |
0.28% |
2025/05/27 |
16.92 |
1.99% |
| 2025/06/11 |
17.55 |
0.23% |
2025/05/23 |
16.59 |
-0.72% |
| 2025/06/10 |
17.51 |
0.69% |
2025/05/22 |
16.71 |
0.18% |
| 2025/06/06 |
17.39 |
0.64% |
2025/05/21 |
16.68 |
-1.36% |
| 2025/06/05 |
17.28 |
0.12% |
2025/05/20 |
16.91 |
-0.47% |
| 2025/06/04 |
17.26 |
0.70% |
2025/05/19 |
16.99 |
0.30% |
| 2025/06/03 |
17.14 |
0.65% |
2025/05/16 |
16.94 |
0.59% |
| 2025/06/02 |
17.03 |
0.71% |
2025/05/15 |
16.84 |
-0.30% |
| 2025/05/30 |
16.91 |
0.24% |
2025/05/14 |
16.89 |
0.30% |
| 2025/05/28 |
16.87 |
-0.30% |
2025/05/13 |
16.84 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新經濟基金BL/美元 |
0.28% |
1.85% |
5.45% |
10.48% |
3.04% |
13.70% |
6.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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