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資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.03 |
-0.04 |
-0.18% |
-3.33% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-6.07% |
-20.14% |
1.37% |
-4.65% |
0.93% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh/歐元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
22.03 |
-0.18% |
2026/03/18 |
22.21 |
-0.31% |
| 2026/03/31 |
22.07 |
0.50% |
2026/03/17 |
22.28 |
0.18% |
| 2026/03/30 |
21.96 |
0.09% |
2026/03/16 |
22.24 |
0.36% |
| 2026/03/27 |
21.94 |
-0.45% |
2026/03/13 |
22.16 |
-0.49% |
| 2026/03/26 |
22.04 |
-0.50% |
2026/03/12 |
22.27 |
-0.62% |
| 2026/03/25 |
22.15 |
0.32% |
2026/03/11 |
22.41 |
-0.27% |
| 2026/03/24 |
22.08 |
-0.23% |
2026/03/10 |
22.47 |
0.45% |
| 2026/03/23 |
22.13 |
0.45% |
2026/03/09 |
22.37 |
-0.13% |
| 2026/03/20 |
22.03 |
-0.59% |
2026/03/06 |
22.40 |
-0.40% |
| 2026/03/19 |
22.16 |
-0.23% |
2026/03/05 |
22.49 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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