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資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
22.79 |
-0.08 |
-0.35% |
-3.76% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.07% |
-20.14% |
1.37% |
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh/歐元
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
22.79 |
-0.35% |
2024/04/11 |
23.04 |
-0.30% |
2024/04/24 |
22.87 |
-0.22% |
2024/04/10 |
23.11 |
-0.69% |
2024/04/23 |
22.92 |
0.39% |
2024/04/09 |
23.27 |
0.22% |
2024/04/22 |
22.83 |
0.22% |
2024/04/08 |
23.22 |
0.04% |
2024/04/19 |
22.78 |
0.09% |
2024/04/05 |
23.21 |
-0.13% |
2024/04/18 |
22.76 |
-0.04% |
2024/04/04 |
23.24 |
0.22% |
2024/04/17 |
22.77 |
0.22% |
2024/04/03 |
23.19 |
0.13% |
2024/04/16 |
22.72 |
-0.66% |
2024/04/02 |
23.16 |
-1.03% |
2024/04/15 |
22.87 |
-0.52% |
2024/03/28 |
23.40 |
0.00% |
2024/04/12 |
22.99 |
-0.22% |
2024/03/27 |
23.40 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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