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資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.67 |
-0.01 |
-0.04% |
0.40% |
2025/07/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.07% |
-20.14% |
1.37% |
-4.65% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh/歐元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/14 |
22.67 |
-0.04% |
2025/06/27 |
22.76 |
0.04% |
| 2025/07/11 |
22.68 |
-0.18% |
2025/06/26 |
22.75 |
0.22% |
| 2025/07/10 |
22.72 |
0.00% |
2025/06/25 |
22.70 |
0.13% |
| 2025/07/09 |
22.72 |
0.09% |
2025/06/24 |
22.67 |
0.58% |
| 2025/07/08 |
22.70 |
-0.13% |
2025/06/20 |
22.54 |
0.09% |
| 2025/07/07 |
22.73 |
-0.22% |
2025/06/18 |
22.52 |
0.04% |
| 2025/07/03 |
22.78 |
0.09% |
2025/06/17 |
22.51 |
-0.09% |
| 2025/07/02 |
22.76 |
0.04% |
2025/06/16 |
22.53 |
0.18% |
| 2025/07/01 |
22.75 |
-0.39% |
2025/06/13 |
22.49 |
-0.22% |
| 2025/06/30 |
22.84 |
0.35% |
2025/06/12 |
22.54 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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