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資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.53 |
0.04 |
0.18% |
-0.22% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.07% |
-20.14% |
1.37% |
-4.65% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh/歐元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
22.53 |
0.18% |
2025/04/11 |
21.92 |
0.00% |
| 2025/04/28 |
22.49 |
0.22% |
2025/04/10 |
21.92 |
0.18% |
| 2025/04/25 |
22.44 |
0.27% |
2025/04/09 |
21.88 |
-0.05% |
| 2025/04/24 |
22.38 |
0.31% |
2025/04/08 |
21.89 |
-0.05% |
| 2025/04/23 |
22.31 |
0.50% |
2025/04/07 |
21.90 |
-1.08% |
| 2025/04/22 |
22.20 |
0.05% |
2025/04/04 |
22.14 |
-1.07% |
| 2025/04/17 |
22.19 |
0.27% |
2025/04/03 |
22.38 |
-0.36% |
| 2025/04/16 |
22.13 |
0.14% |
2025/04/02 |
22.46 |
0.04% |
| 2025/04/15 |
22.10 |
0.14% |
2025/04/01 |
22.45 |
-0.40% |
| 2025/04/14 |
22.07 |
0.68% |
2025/03/31 |
22.54 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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