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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.21 |
0.03 |
0.13% |
-9.02% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.53% |
1.80% |
4.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
23.21 |
0.13% |
2025/07/24 |
22.86 |
0.13% |
| 2025/08/06 |
23.18 |
-0.52% |
2025/07/23 |
22.83 |
-0.13% |
| 2025/08/05 |
23.30 |
0.09% |
2025/07/22 |
22.86 |
-0.44% |
| 2025/08/04 |
23.28 |
0.34% |
2025/07/21 |
22.96 |
-0.30% |
| 2025/08/01 |
23.20 |
-1.23% |
2025/07/18 |
23.03 |
-0.04% |
| 2025/07/31 |
23.49 |
0.09% |
2025/07/17 |
23.04 |
0.39% |
| 2025/07/30 |
23.47 |
0.90% |
2025/07/16 |
22.95 |
-0.30% |
| 2025/07/29 |
23.26 |
0.39% |
2025/07/15 |
23.02 |
0.48% |
| 2025/07/28 |
23.17 |
1.22% |
2025/07/14 |
22.91 |
0.09% |
| 2025/07/25 |
22.89 |
0.13% |
2025/07/11 |
22.89 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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