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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.60 |
-0.03 |
-0.13% |
-7.49% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.53% |
1.80% |
4.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
23.60 |
-0.13% |
2025/11/20 |
23.65 |
0.00% |
| 2025/12/04 |
23.63 |
0.13% |
2025/11/19 |
23.65 |
0.51% |
| 2025/12/03 |
23.60 |
-0.04% |
2025/11/18 |
23.53 |
0.04% |
| 2025/12/02 |
23.61 |
0.00% |
2025/11/17 |
23.52 |
0.13% |
| 2025/12/01 |
23.61 |
-0.21% |
2025/11/14 |
23.49 |
0.00% |
| 2025/11/28 |
23.66 |
0.04% |
2025/11/13 |
23.49 |
-0.51% |
| 2025/11/26 |
23.65 |
0.00% |
2025/11/12 |
23.61 |
-0.04% |
| 2025/11/25 |
23.65 |
-0.17% |
2025/11/10 |
23.62 |
0.25% |
| 2025/11/24 |
23.69 |
0.13% |
2025/11/07 |
23.56 |
-0.13% |
| 2025/11/21 |
23.66 |
0.04% |
2025/11/06 |
23.59 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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