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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.29 |
0.06 |
0.25% |
-0.37% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.53% |
1.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
24.29 |
0.25% |
2024/04/04 |
24.34 |
0.21% |
| 2024/04/17 |
24.23 |
-0.25% |
2024/04/03 |
24.29 |
-0.49% |
| 2024/04/16 |
24.29 |
-0.65% |
2024/04/02 |
24.41 |
-1.81% |
| 2024/04/15 |
24.45 |
-0.41% |
2024/03/28 |
24.86 |
0.36% |
| 2024/04/12 |
24.55 |
0.66% |
2024/03/27 |
24.77 |
0.08% |
| 2024/04/11 |
24.39 |
-0.12% |
2024/03/26 |
24.75 |
0.04% |
| 2024/04/10 |
24.42 |
0.33% |
2024/03/25 |
24.74 |
-0.36% |
| 2024/04/09 |
24.34 |
0.25% |
2024/03/22 |
24.83 |
0.44% |
| 2024/04/08 |
24.28 |
-0.12% |
2024/03/21 |
24.72 |
0.90% |
| 2024/04/05 |
24.31 |
-0.12% |
2024/03/20 |
24.50 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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