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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.45 |
0.09 |
0.39% |
-8.08% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.53% |
1.80% |
4.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
23.45 |
0.39% |
2025/09/25 |
23.60 |
0.34% |
| 2025/10/08 |
23.36 |
0.17% |
2025/09/24 |
23.52 |
0.47% |
| 2025/10/07 |
23.32 |
0.43% |
2025/09/23 |
23.41 |
-0.04% |
| 2025/10/06 |
23.22 |
0.26% |
2025/09/22 |
23.42 |
-0.34% |
| 2025/10/03 |
23.16 |
-0.13% |
2025/09/19 |
23.50 |
0.17% |
| 2025/10/02 |
23.19 |
0.13% |
2025/09/18 |
23.46 |
0.30% |
| 2025/10/01 |
23.16 |
-1.36% |
2025/09/17 |
23.39 |
0.30% |
| 2025/09/30 |
23.48 |
-0.09% |
2025/09/16 |
23.32 |
-0.60% |
| 2025/09/29 |
23.50 |
-0.04% |
2025/09/15 |
23.46 |
-0.04% |
| 2025/09/26 |
23.51 |
-0.38% |
2025/09/12 |
23.47 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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