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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.17 |
-0.01 |
-0.04% |
-1.40% |
2026/04/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.53% |
1.80% |
4.63% |
-7.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/28 |
23.17 |
-0.04% |
2026/04/14 |
23.09 |
0.22% |
| 2026/04/27 |
23.18 |
-0.09% |
2026/04/13 |
23.04 |
-0.13% |
| 2026/04/24 |
23.20 |
-0.30% |
2026/04/10 |
23.07 |
-0.13% |
| 2026/04/23 |
23.27 |
0.00% |
2026/04/09 |
23.10 |
-0.13% |
| 2026/04/22 |
23.27 |
0.13% |
2026/04/08 |
23.13 |
0.35% |
| 2026/04/21 |
23.24 |
0.30% |
2026/04/07 |
23.05 |
-0.35% |
| 2026/04/20 |
23.17 |
-0.13% |
2026/04/02 |
23.13 |
0.43% |
| 2026/04/17 |
23.20 |
0.52% |
2026/04/01 |
23.03 |
-1.29% |
| 2026/04/16 |
23.08 |
0.09% |
2026/03/31 |
23.33 |
-0.34% |
| 2026/04/15 |
23.06 |
-0.13% |
2026/03/30 |
23.41 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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