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資本集團新視野基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.05 |
0.12 |
0.50% |
-0.33% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
16.60% |
-26.66% |
23.24% |
15.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
24.05 |
0.50% |
2025/04/11 |
22.63 |
1.75% |
| 2025/04/28 |
23.93 |
0.25% |
2025/04/10 |
22.24 |
-2.20% |
| 2025/04/25 |
23.87 |
0.80% |
2025/04/09 |
22.74 |
7.93% |
| 2025/04/24 |
23.68 |
1.94% |
2025/04/08 |
21.07 |
-0.94% |
| 2025/04/23 |
23.23 |
1.49% |
2025/04/07 |
21.27 |
-1.21% |
| 2025/04/22 |
22.89 |
0.88% |
2025/04/04 |
21.53 |
-6.06% |
| 2025/04/17 |
22.69 |
0.49% |
2025/04/03 |
22.92 |
-4.02% |
| 2025/04/16 |
22.58 |
-1.57% |
2025/04/02 |
23.88 |
0.76% |
| 2025/04/15 |
22.94 |
0.44% |
2025/04/01 |
23.70 |
0.47% |
| 2025/04/14 |
22.84 |
0.93% |
2025/03/31 |
23.59 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-B/美元 |
0.50% |
5.07% |
1.61% |
-3.99% |
-1.11% |
8.92% |
-0.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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