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資本集團新視野基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.18 |
-0.16 |
-0.59% |
12.64% |
2025/07/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
16.60% |
-26.66% |
23.24% |
15.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
27.18 |
-0.59% |
2025/07/15 |
26.83 |
-0.48% |
| 2025/07/28 |
27.34 |
-0.33% |
2025/07/14 |
26.96 |
0.19% |
| 2025/07/25 |
27.43 |
0.07% |
2025/07/11 |
26.91 |
-0.55% |
| 2025/07/24 |
27.41 |
-0.22% |
2025/07/10 |
27.06 |
0.04% |
| 2025/07/23 |
27.47 |
1.44% |
2025/07/09 |
27.05 |
0.71% |
| 2025/07/22 |
27.08 |
-0.11% |
2025/07/08 |
26.86 |
0.00% |
| 2025/07/21 |
27.11 |
0.15% |
2025/07/07 |
26.86 |
-0.70% |
| 2025/07/18 |
27.07 |
0.00% |
2025/07/03 |
27.05 |
0.52% |
| 2025/07/17 |
27.07 |
0.67% |
2025/07/02 |
26.91 |
0.49% |
| 2025/07/16 |
26.89 |
0.22% |
2025/07/01 |
26.78 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-B/美元 |
-0.59% |
0.37% |
1.34% |
13.01% |
8.50% |
18.23% |
12.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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