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資本集團新視野基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.56 |
0.31 |
1.06% |
2.39% |
2026/02/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
16.60% |
-26.66% |
23.24% |
15.18% |
19.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/09 |
29.56 |
1.06% |
2026/01/26 |
29.60 |
0.30% |
| 2026/02/06 |
29.25 |
2.09% |
2026/01/23 |
29.51 |
0.31% |
| 2026/02/05 |
28.65 |
-1.48% |
2026/01/22 |
29.42 |
0.58% |
| 2026/02/04 |
29.08 |
-0.55% |
2026/01/21 |
29.25 |
0.90% |
| 2026/02/03 |
29.24 |
-1.25% |
2026/01/20 |
28.99 |
-1.80% |
| 2026/02/02 |
29.61 |
0.37% |
2026/01/16 |
29.52 |
0.10% |
| 2026/01/30 |
29.50 |
-1.07% |
2026/01/15 |
29.49 |
0.17% |
| 2026/01/29 |
29.82 |
0.37% |
2026/01/14 |
29.44 |
-0.64% |
| 2026/01/28 |
29.71 |
-0.50% |
2026/01/13 |
29.63 |
-0.64% |
| 2026/01/27 |
29.86 |
0.88% |
2026/01/12 |
29.82 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-B/美元 |
1.06% |
-0.17% |
-0.57% |
4.71% |
8.44% |
17.16% |
2.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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