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資本集團新視野基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.23 |
0.17 |
0.61% |
16.99% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
16.60% |
-26.66% |
23.24% |
15.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
28.23 |
0.61% |
2025/08/29 |
27.44 |
-0.65% |
| 2025/09/12 |
28.06 |
-0.04% |
2025/08/28 |
27.62 |
0.44% |
| 2025/09/11 |
28.07 |
1.04% |
2025/08/27 |
27.50 |
0.04% |
| 2025/09/10 |
27.78 |
-0.04% |
2025/08/26 |
27.49 |
0.07% |
| 2025/09/09 |
27.79 |
0.11% |
2025/08/25 |
27.47 |
-0.58% |
| 2025/09/08 |
27.76 |
0.43% |
2025/08/22 |
27.63 |
1.51% |
| 2025/09/05 |
27.64 |
0.51% |
2025/08/21 |
27.22 |
-0.44% |
| 2025/09/04 |
27.50 |
0.70% |
2025/08/20 |
27.34 |
-0.29% |
| 2025/09/03 |
27.31 |
0.37% |
2025/08/19 |
27.42 |
-0.51% |
| 2025/09/02 |
27.21 |
-0.84% |
2025/08/18 |
27.56 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-B/美元 |
0.61% |
1.69% |
2.51% |
8.37% |
17.43% |
18.51% |
16.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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