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資本集團新視野基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.96 |
0.05 |
0.19% |
11.73% |
2025/07/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
16.60% |
-26.66% |
23.24% |
15.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/14 |
26.96 |
0.19% |
2025/06/27 |
26.82 |
0.64% |
| 2025/07/11 |
26.91 |
-0.55% |
2025/06/26 |
26.65 |
0.87% |
| 2025/07/10 |
27.06 |
0.04% |
2025/06/25 |
26.42 |
-0.11% |
| 2025/07/09 |
27.05 |
0.71% |
2025/06/24 |
26.45 |
2.40% |
| 2025/07/08 |
26.86 |
0.00% |
2025/06/20 |
25.83 |
-0.62% |
| 2025/07/07 |
26.86 |
-0.70% |
2025/06/18 |
25.99 |
0.19% |
| 2025/07/03 |
27.05 |
0.52% |
2025/06/17 |
25.94 |
-1.18% |
| 2025/07/02 |
26.91 |
0.49% |
2025/06/16 |
26.25 |
0.77% |
| 2025/07/01 |
26.78 |
-0.63% |
2025/06/13 |
26.05 |
-1.25% |
| 2025/06/30 |
26.95 |
0.48% |
2025/06/12 |
26.38 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-B/美元 |
0.19% |
0.37% |
3.49% |
18.04% |
12.47% |
12.38% |
11.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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