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資本集團新視野基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.38 |
0.07 |
0.27% |
9.32% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
16.60% |
-26.66% |
23.24% |
15.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
26.38 |
0.27% |
2025/05/27 |
25.86 |
1.69% |
| 2025/06/11 |
26.31 |
0.08% |
2025/05/23 |
25.43 |
-0.35% |
| 2025/06/10 |
26.29 |
0.57% |
2025/05/22 |
25.52 |
0.08% |
| 2025/06/06 |
26.14 |
0.58% |
2025/05/21 |
25.50 |
-1.12% |
| 2025/06/05 |
25.99 |
-0.35% |
2025/05/20 |
25.79 |
-0.15% |
| 2025/06/04 |
26.08 |
0.54% |
2025/05/19 |
25.83 |
0.54% |
| 2025/06/03 |
25.94 |
-0.04% |
2025/05/16 |
25.69 |
0.31% |
| 2025/06/02 |
25.95 |
0.74% |
2025/05/15 |
25.61 |
0.63% |
| 2025/05/30 |
25.76 |
0.23% |
2025/05/14 |
25.45 |
0.20% |
| 2025/05/28 |
25.70 |
-0.62% |
2025/05/13 |
25.40 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-B/美元 |
0.27% |
1.50% |
4.68% |
10.28% |
5.65% |
13.51% |
9.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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