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資本集團歐洲成長及收益基金-Bh
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.59 |
0.36 |
0.66% |
10.35% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
19.35% |
-3.28% |
12.68% |
5.01% |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bh/美元
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透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票，以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
54.59 |
0.66% |
2025/07/24 |
55.42 |
-0.56% |
| 2025/08/06 |
54.23 |
-0.18% |
2025/07/23 |
55.73 |
1.42% |
| 2025/08/05 |
54.33 |
0.06% |
2025/07/22 |
54.95 |
-0.05% |
| 2025/08/04 |
54.30 |
1.02% |
2025/07/21 |
54.98 |
0.27% |
| 2025/08/01 |
53.75 |
-0.83% |
2025/07/18 |
54.83 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
54.20 |
-1.09% |
2025/07/17 |
54.83 |
0.72% |
| 2025/07/30 |
54.80 |
-0.05% |
2025/07/16 |
54.44 |
-0.60% |
| 2025/07/29 |
54.83 |
-0.65% |
2025/07/15 |
54.77 |
-0.63% |
| 2025/07/28 |
55.19 |
-0.42% |
2025/07/14 |
55.12 |
0.07% |
| 2025/07/25 |
55.42 |
0.00% |
2025/07/11 |
55.08 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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