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資本集團歐洲成長及收益基金-Bh
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
62.19 |
0.02 |
0.03% |
3.46% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
19.35% |
-3.28% |
12.68% |
5.01% |
21.51% |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bh/美元
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透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票，以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
62.19 |
0.03% |
2026/01/16 |
62.97 |
0.33% |
| 2026/01/29 |
62.17 |
0.23% |
2026/01/15 |
62.76 |
0.37% |
| 2026/01/28 |
62.03 |
-0.70% |
2026/01/14 |
62.53 |
-0.03% |
| 2026/01/27 |
62.47 |
0.56% |
2026/01/13 |
62.55 |
-0.29% |
| 2026/01/26 |
62.12 |
0.03% |
2026/01/12 |
62.73 |
0.32% |
| 2026/01/23 |
62.10 |
-0.11% |
2026/01/09 |
62.53 |
1.20% |
| 2026/01/22 |
62.17 |
0.24% |
2026/01/08 |
61.79 |
0.06% |
| 2026/01/21 |
62.02 |
0.94% |
2026/01/07 |
61.75 |
-0.26% |
| 2026/01/20 |
61.44 |
-1.06% |
2026/01/06 |
61.91 |
0.76% |
| 2026/01/19 |
62.10 |
-1.38% |
2026/01/05 |
61.44 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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