資本集團新經濟基金B/澳幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 22.87 0.05 0.22% 15.62% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -25.70% 27.20%

資本集團新經濟基金B/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 22.87 0.22% 2024/03/14 22.29 0.32%
2024/03/27 22.82 0.22% 2024/03/13 22.22 -0.67%
2024/03/26 22.77 -0.04% 2024/03/12 22.37 1.22%
2024/03/25 22.78 -0.65% 2024/03/11 22.10 -0.32%
2024/03/22 22.93 0.53% 2024/03/08 22.17 -1.16%
2024/03/21 22.81 1.47% 2024/03/07 22.43 0.95%
2024/03/20 22.48 0.27% 2024/03/06 22.22 -0.27%
2024/03/19 22.42 0.72% 2024/03/05 22.28 -1.50%
2024/03/18 22.26 0.63% 2024/03/04 22.62 0.40%
2024/03/15 22.12 -0.76% 2024/03/01 22.53 1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新經濟基金B/澳幣 0.22% 0.26% 2.83% 15.33% 22.63% 36.54% 15.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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