資本集團新經濟基金Z/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.10 -0.10 -0.52% 11.70% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -29.97% 28.28% 23.20%

資本集團新經濟基金Z/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 19.10 -0.52% 2025/07/15 18.95 0.00%
2025/07/28 19.20 -0.16% 2025/07/14 18.95 0.00%
2025/07/25 19.23 0.26% 2025/07/11 18.95 -0.42%
2025/07/24 19.18 0.21% 2025/07/10 19.03 0.11%
2025/07/23 19.14 1.11% 2025/07/09 19.01 0.96%
2025/07/22 18.93 -0.63% 2025/07/08 18.83 0.11%
2025/07/21 19.05 -0.05% 2025/07/07 18.81 -0.74%
2025/07/18 19.06 -0.16% 2025/07/03 18.95 0.80%
2025/07/17 19.09 0.32% 2025/07/02 18.80 0.37%
2025/07/16 19.03 0.42% 2025/07/01 18.73 -1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新經濟基金Z/美元 -0.52% 0.90% 1.49% 18.12% 6.88% 21.35% 11.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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