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資本集團新興市場債券基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.32 |
-0.05 |
-0.25% |
1.35% |
2026/04/28 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.96% |
13.77% |
0.41% |
16.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/28 |
20.32 |
-0.25% |
2026/04/14 |
20.44 |
0.54% |
| 2026/04/27 |
20.37 |
-0.05% |
2026/04/13 |
20.33 |
0.25% |
| 2026/04/24 |
20.38 |
0.00% |
2026/04/10 |
20.28 |
0.35% |
| 2026/04/23 |
20.38 |
-0.39% |
2026/04/09 |
20.21 |
0.15% |
| 2026/04/22 |
20.46 |
-0.10% |
2026/04/08 |
20.18 |
1.56% |
| 2026/04/21 |
20.48 |
-0.29% |
2026/04/07 |
19.87 |
0.15% |
| 2026/04/20 |
20.54 |
0.00% |
2026/04/02 |
19.84 |
-0.05% |
| 2026/04/17 |
20.54 |
0.59% |
2026/04/01 |
19.85 |
0.56% |
| 2026/04/16 |
20.42 |
-0.10% |
2026/03/31 |
19.74 |
0.51% |
| 2026/04/15 |
20.44 |
0.00% |
2026/03/30 |
19.64 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Z/美元 |
-0.25% |
-0.78% |
3.36% |
-0.44% |
2.63% |
12.14% |
1.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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