|
|
|
資本集團新興市場債券基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.13 |
0.04 |
0.21% |
10.83% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.96% |
13.77% |
0.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
19.13 |
0.21% |
2025/07/24 |
18.97 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
19.09 |
0.21% |
2025/07/23 |
18.97 |
0.11% |
| 2025/08/05 |
19.05 |
0.16% |
2025/07/22 |
18.95 |
0.26% |
| 2025/08/04 |
19.02 |
0.37% |
2025/07/21 |
18.90 |
0.32% |
| 2025/08/01 |
18.95 |
0.48% |
2025/07/18 |
18.84 |
0.16% |
| 2025/07/31 |
18.86 |
-0.05% |
2025/07/17 |
18.81 |
0.05% |
| 2025/07/30 |
18.87 |
-0.32% |
2025/07/16 |
18.80 |
0.05% |
| 2025/07/29 |
18.93 |
0.16% |
2025/07/15 |
18.79 |
-0.16% |
| 2025/07/28 |
18.90 |
-0.26% |
2025/07/14 |
18.82 |
-0.16% |
| 2025/07/25 |
18.95 |
-0.11% |
2025/07/11 |
18.85 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Z/美元 |
0.21% |
1.43% |
1.32% |
5.23% |
8.14% |
9.88% |
10.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
