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資本集團新興市場債券基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.91 |
0.07 |
0.42% |
-1.63% |
2024/04/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.96% |
13.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
16.91 |
0.42% |
2024/04/09 |
17.25 |
0.06% |
| 2024/04/22 |
16.84 |
0.12% |
2024/04/08 |
17.24 |
0.12% |
| 2024/04/19 |
16.82 |
0.12% |
2024/04/05 |
17.22 |
-0.12% |
| 2024/04/18 |
16.80 |
0.00% |
2024/04/04 |
17.24 |
0.29% |
| 2024/04/17 |
16.80 |
0.54% |
2024/04/03 |
17.19 |
0.23% |
| 2024/04/16 |
16.71 |
-1.07% |
2024/04/02 |
17.15 |
-0.64% |
| 2024/04/15 |
16.89 |
-0.76% |
2024/03/28 |
17.26 |
0.17% |
| 2024/04/12 |
17.02 |
-0.29% |
2024/03/27 |
17.23 |
0.12% |
| 2024/04/11 |
17.07 |
-0.41% |
2024/03/26 |
17.21 |
-0.06% |
| 2024/04/10 |
17.14 |
-0.64% |
2024/03/25 |
17.22 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Z/美元 |
0.42% |
1.20% |
-1.69% |
0.24% |
9.17% |
9.10% |
-1.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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