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資本集團新興市場成長基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
142.60 |
1.30 |
0.92% |
18.58% |
2025/07/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.76% |
6.93% |
2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/15 |
142.60 |
0.92% |
2025/06/27 |
141.52 |
0.05% |
| 2025/07/14 |
141.30 |
0.05% |
2025/06/26 |
141.45 |
0.68% |
| 2025/07/11 |
141.23 |
-0.19% |
2025/06/25 |
140.50 |
0.29% |
| 2025/07/10 |
141.50 |
-0.08% |
2025/06/24 |
140.09 |
2.57% |
| 2025/07/09 |
141.61 |
-0.18% |
2025/06/20 |
136.58 |
-0.71% |
| 2025/07/08 |
141.87 |
0.62% |
2025/06/18 |
137.55 |
0.07% |
| 2025/07/07 |
141.00 |
-1.15% |
2025/06/17 |
137.45 |
-0.89% |
| 2025/07/03 |
142.64 |
0.86% |
2025/06/16 |
138.69 |
0.89% |
| 2025/07/02 |
141.43 |
0.25% |
2025/06/13 |
137.46 |
-1.09% |
| 2025/06/30 |
141.08 |
-0.31% |
2025/06/12 |
138.98 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/美元 |
0.92% |
0.51% |
3.74% |
17.22% |
18.59% |
15.95% |
18.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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