資本集團新興市場成長基金Z
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 143.10 -0.31 -0.22% 18.99% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -24.76% 6.93% 2.08%

資本集團新興市場成長基金Z/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 143.10 -0.22% 2025/07/15 142.60 0.92%
2025/07/28 143.41 -0.40% 2025/07/14 141.30 0.05%
2025/07/25 143.99 -0.66% 2025/07/11 141.23 -0.19%
2025/07/24 144.94 -0.29% 2025/07/10 141.50 -0.08%
2025/07/23 145.36 1.37% 2025/07/09 141.61 -0.18%
2025/07/22 143.40 -0.26% 2025/07/08 141.87 0.62%
2025/07/21 143.77 0.41% 2025/07/07 141.00 -1.15%
2025/07/18 143.18 -0.03% 2025/07/03 142.64 0.86%
2025/07/17 143.23 0.27% 2025/07/02 141.43 0.25%
2025/07/16 142.84 0.17% 2025/06/30 141.08 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場成長基金Z/美元 -0.22% -0.21% 1.12% 12.56% 16.64% 20.79% 18.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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