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資本集團新興市場成長基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
171.35 |
2.22 |
1.31% |
8.88% |
2026/02/09 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.76% |
6.93% |
2.08% |
30.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/09 |
171.35 |
1.31% |
2026/01/26 |
166.12 |
0.31% |
| 2026/02/06 |
169.13 |
1.66% |
2026/01/23 |
165.60 |
0.44% |
| 2026/02/05 |
166.37 |
-1.61% |
2026/01/22 |
164.87 |
0.76% |
| 2026/02/04 |
169.10 |
0.08% |
2026/01/21 |
163.62 |
0.92% |
| 2026/02/03 |
168.97 |
1.02% |
2026/01/20 |
162.13 |
-0.92% |
| 2026/02/02 |
167.26 |
-0.74% |
2026/01/16 |
163.64 |
-0.07% |
| 2026/01/30 |
168.50 |
-1.22% |
2026/01/15 |
163.76 |
-0.09% |
| 2026/01/29 |
170.58 |
-0.33% |
2026/01/14 |
163.90 |
0.32% |
| 2026/01/28 |
171.15 |
1.29% |
2026/01/13 |
163.38 |
-0.57% |
| 2026/01/27 |
168.97 |
1.72% |
2026/01/12 |
164.31 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/美元 |
1.31% |
2.45% |
5.15% |
9.89% |
19.71% |
37.63% |
8.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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