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資本集團新興市場成長基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
138.98 |
-0.29 |
-0.21% |
15.57% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.76% |
6.93% |
2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
138.98 |
-0.21% |
2025/05/27 |
134.95 |
0.04% |
| 2025/06/11 |
139.27 |
0.42% |
2025/05/23 |
134.90 |
0.49% |
| 2025/06/10 |
138.69 |
1.52% |
2025/05/22 |
134.24 |
-0.13% |
| 2025/06/06 |
136.62 |
0.18% |
2025/05/21 |
134.42 |
-0.24% |
| 2025/06/05 |
136.37 |
0.35% |
2025/05/20 |
134.74 |
-0.19% |
| 2025/06/04 |
135.90 |
1.00% |
2025/05/19 |
134.99 |
0.14% |
| 2025/06/03 |
134.55 |
0.41% |
2025/05/16 |
134.80 |
-0.03% |
| 2025/06/02 |
134.00 |
0.17% |
2025/05/15 |
134.84 |
0.47% |
| 2025/05/30 |
133.77 |
-0.54% |
2025/05/14 |
134.21 |
0.86% |
| 2025/05/28 |
134.49 |
-0.34% |
2025/05/13 |
133.06 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/美元 |
-0.21% |
1.91% |
4.23% |
12.07% |
11.67% |
17.40% |
15.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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