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資本集團新興市場成長基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
152.68 |
0.77 |
0.51% |
26.96% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.76% |
6.93% |
2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
152.68 |
0.51% |
2025/08/29 |
145.07 |
0.29% |
| 2025/09/12 |
151.91 |
0.22% |
2025/08/28 |
144.65 |
-0.38% |
| 2025/09/11 |
151.57 |
1.07% |
2025/08/27 |
145.20 |
-0.10% |
| 2025/09/10 |
149.96 |
1.06% |
2025/08/26 |
145.35 |
-0.91% |
| 2025/09/09 |
148.39 |
0.56% |
2025/08/25 |
146.69 |
0.48% |
| 2025/09/08 |
147.56 |
0.72% |
2025/08/22 |
145.99 |
1.13% |
| 2025/09/05 |
146.51 |
1.07% |
2025/08/21 |
144.36 |
0.07% |
| 2025/09/04 |
144.96 |
-0.36% |
2025/08/20 |
144.26 |
-0.36% |
| 2025/09/03 |
145.49 |
0.13% |
2025/08/19 |
144.78 |
-0.68% |
| 2025/09/02 |
145.30 |
0.16% |
2025/08/18 |
145.77 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/美元 |
0.51% |
3.47% |
4.83% |
11.07% |
21.58% |
24.76% |
26.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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