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資本集團新興市場成長基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
116.35 |
0.96 |
0.83% |
-1.24% |
2024/04/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.76% |
6.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
116.35 |
0.83% |
2024/04/10 |
119.90 |
-0.28% |
| 2024/04/23 |
115.39 |
1.62% |
2024/04/09 |
120.24 |
0.78% |
| 2024/04/22 |
113.55 |
1.00% |
2024/04/08 |
119.31 |
-0.23% |
| 2024/04/19 |
112.43 |
-1.20% |
2024/04/05 |
119.59 |
-0.10% |
| 2024/04/18 |
113.79 |
0.48% |
2024/04/03 |
119.71 |
-0.06% |
| 2024/04/17 |
113.25 |
-0.22% |
2024/04/02 |
119.78 |
0.07% |
| 2024/04/16 |
113.50 |
-1.58% |
2024/03/28 |
119.70 |
0.04% |
| 2024/04/15 |
115.32 |
-1.38% |
2024/03/27 |
119.65 |
0.23% |
| 2024/04/12 |
116.93 |
-2.18% |
2024/03/26 |
119.38 |
0.21% |
| 2024/04/11 |
119.54 |
-0.30% |
2024/03/25 |
119.13 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/美元 |
0.83% |
2.74% |
-2.48% |
3.31% |
7.81% |
1.11% |
-1.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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