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資本集團新興市場成長基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
155.02 |
1.39 |
0.90% |
28.90% |
2025/12/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.76% |
6.93% |
2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
155.02 |
0.90% |
2025/12/05 |
156.51 |
0.26% |
| 2025/12/18 |
153.63 |
0.81% |
2025/12/04 |
156.10 |
0.12% |
| 2025/12/17 |
152.39 |
-0.45% |
2025/12/03 |
155.91 |
-0.24% |
| 2025/12/16 |
153.08 |
-1.15% |
2025/12/02 |
156.29 |
0.42% |
| 2025/12/15 |
154.86 |
-0.67% |
2025/12/01 |
155.64 |
0.16% |
| 2025/12/12 |
155.90 |
-0.43% |
2025/11/28 |
155.39 |
0.09% |
| 2025/12/11 |
156.57 |
0.09% |
2025/11/26 |
155.25 |
1.02% |
| 2025/12/10 |
156.43 |
0.59% |
2025/11/25 |
153.68 |
0.74% |
| 2025/12/09 |
155.51 |
-0.61% |
2025/11/24 |
152.55 |
0.83% |
| 2025/12/08 |
156.47 |
-0.03% |
2025/11/21 |
151.29 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/美元 |
0.90% |
-0.56% |
1.04% |
0.80% |
12.70% |
28.49% |
28.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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