資本集團新興市場成長基金Z
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 142.60 1.30 0.92% 18.58% 2025/07/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -24.76% 6.93% 2.08%

資本集團新興市場成長基金Z/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/15 142.60 0.92% 2025/06/27 141.52 0.05%
2025/07/14 141.30 0.05% 2025/06/26 141.45 0.68%
2025/07/11 141.23 -0.19% 2025/06/25 140.50 0.29%
2025/07/10 141.50 -0.08% 2025/06/24 140.09 2.57%
2025/07/09 141.61 -0.18% 2025/06/20 136.58 -0.71%
2025/07/08 141.87 0.62% 2025/06/18 137.55 0.07%
2025/07/07 141.00 -1.15% 2025/06/17 137.45 -0.89%
2025/07/03 142.64 0.86% 2025/06/16 138.69 0.89%
2025/07/02 141.43 0.25% 2025/06/13 137.46 -1.09%
2025/06/30 141.08 -0.31% 2025/06/12 138.98 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場成長基金Z/美元 0.92% 0.51% 3.74% 17.22% 18.59% 15.95% 18.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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