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資本集團新興市場成長基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
127.13 |
0.66 |
0.52% |
5.71% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.76% |
6.93% |
2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
127.13 |
0.52% |
2025/04/11 |
119.43 |
2.39% |
| 2025/04/28 |
126.47 |
0.11% |
2025/04/10 |
116.64 |
-0.10% |
| 2025/04/25 |
126.33 |
0.16% |
2025/04/09 |
116.76 |
4.43% |
| 2025/04/24 |
126.13 |
0.73% |
2025/04/08 |
111.81 |
-1.45% |
| 2025/04/23 |
125.21 |
1.55% |
2025/04/07 |
113.45 |
-8.95% |
| 2025/04/22 |
123.30 |
1.62% |
2025/04/03 |
124.60 |
-1.40% |
| 2025/04/17 |
121.33 |
1.20% |
2025/04/02 |
126.37 |
0.36% |
| 2025/04/16 |
119.89 |
-1.45% |
2025/04/01 |
125.92 |
0.85% |
| 2025/04/15 |
121.65 |
0.70% |
2025/03/31 |
124.86 |
-0.60% |
| 2025/04/14 |
120.81 |
1.16% |
2025/03/28 |
125.61 |
-1.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/美元 |
0.52% |
3.11% |
1.21% |
3.62% |
0.54% |
7.12% |
5.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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