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資本集團新視野基金-A4/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.66 |
-0.25 |
-0.78% |
-0.75% |
2026/03/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
17.76% |
-25.93% |
24.48% |
16.40% |
20.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
31.66 |
-0.78% |
2026/02/19 |
32.37 |
0.00% |
| 2026/03/04 |
31.91 |
0.66% |
2026/02/18 |
32.37 |
0.62% |
| 2026/03/03 |
31.70 |
-2.22% |
2026/02/17 |
32.17 |
0.16% |
| 2026/03/02 |
32.42 |
-0.83% |
2026/02/13 |
32.12 |
-0.06% |
| 2026/02/27 |
32.69 |
-0.15% |
2026/02/12 |
32.14 |
-1.59% |
| 2026/02/26 |
32.74 |
-0.12% |
2026/02/11 |
32.66 |
0.00% |
| 2026/02/25 |
32.78 |
0.89% |
2026/02/10 |
32.66 |
-0.12% |
| 2026/02/24 |
32.49 |
0.90% |
2026/02/09 |
32.70 |
1.08% |
| 2026/02/23 |
32.20 |
-1.17% |
2026/02/06 |
32.35 |
2.08% |
| 2026/02/20 |
32.58 |
0.65% |
2026/02/05 |
31.69 |
-1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-A4/美元 |
-0.78% |
-3.30% |
-0.09% |
-0.19% |
3.97% |
15.46% |
-0.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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