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資本集團新視野基金-A4/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.74 |
-0.35 |
-1.09% |
20.23% |
2025/10/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
17.76% |
-25.93% |
24.48% |
16.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
31.74 |
-1.09% |
2025/10/16 |
31.30 |
0.16% |
| 2025/10/29 |
32.09 |
-0.06% |
2025/10/15 |
31.25 |
0.58% |
| 2025/10/28 |
32.11 |
0.03% |
2025/10/14 |
31.07 |
-0.13% |
| 2025/10/27 |
32.10 |
1.20% |
2025/10/13 |
31.11 |
1.50% |
| 2025/10/24 |
31.72 |
0.38% |
2025/10/10 |
30.65 |
-2.45% |
| 2025/10/23 |
31.60 |
0.64% |
2025/10/09 |
31.42 |
-0.32% |
| 2025/10/22 |
31.40 |
-0.73% |
2025/10/08 |
31.52 |
0.38% |
| 2025/10/21 |
31.63 |
-0.06% |
2025/10/07 |
31.40 |
-0.44% |
| 2025/10/20 |
31.65 |
1.05% |
2025/10/06 |
31.54 |
0.22% |
| 2025/10/17 |
31.32 |
0.06% |
2025/10/03 |
31.47 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-A4/美元 |
-1.09% |
0.44% |
1.99% |
6.37% |
19.91% |
20.05% |
20.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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