資本集團新視野基金-A4/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.91 -0.17 -0.57% 13.30% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 17.76% -25.93% 24.48% 16.40%

資本集團新視野基金-A4/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 29.91 -0.57% 2025/07/15 29.51 -0.51%
2025/07/28 30.08 -0.36% 2025/07/14 29.66 0.20%
2025/07/25 30.19 0.13% 2025/07/11 29.60 -0.54%
2025/07/24 30.15 -0.23% 2025/07/10 29.76 0.03%
2025/07/23 30.22 1.44% 2025/07/09 29.75 0.71%
2025/07/22 29.79 -0.10% 2025/07/08 29.54 0.03%
2025/07/21 29.82 0.17% 2025/07/07 29.53 -0.74%
2025/07/18 29.77 0.00% 2025/07/03 29.75 0.54%
2025/07/17 29.77 0.64% 2025/07/02 29.59 0.51%
2025/07/16 29.58 0.24% 2025/07/01 29.44 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新視野基金-A4/美元 -0.57% 0.40% 1.46% 13.30% 9.08% 19.40% 13.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)