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資本集團新視野基金-A4/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.40 |
0.14 |
0.53% |
0.00% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
17.76% |
-25.93% |
24.48% |
16.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
26.40 |
0.53% |
2025/04/11 |
24.83 |
1.76% |
| 2025/04/28 |
26.26 |
0.23% |
2025/04/10 |
24.40 |
-2.20% |
| 2025/04/25 |
26.20 |
0.81% |
2025/04/09 |
24.95 |
7.96% |
| 2025/04/24 |
25.99 |
1.92% |
2025/04/08 |
23.11 |
-0.94% |
| 2025/04/23 |
25.50 |
1.51% |
2025/04/07 |
23.33 |
-1.23% |
| 2025/04/22 |
25.12 |
0.88% |
2025/04/04 |
23.62 |
-6.05% |
| 2025/04/17 |
24.90 |
0.48% |
2025/04/03 |
25.14 |
-4.01% |
| 2025/04/16 |
24.78 |
-1.55% |
2025/04/02 |
26.19 |
0.73% |
| 2025/04/15 |
25.17 |
0.44% |
2025/04/01 |
26.00 |
0.50% |
| 2025/04/14 |
25.06 |
0.93% |
2025/03/31 |
25.87 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-A4/美元 |
0.53% |
5.10% |
1.69% |
-3.72% |
-0.60% |
10.05% |
0.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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