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資本集團新視野基金-Bgd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.21 |
0.11 |
0.52% |
-0.89% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
15.38% |
-27.60% |
21.38% |
13.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
21.21 |
0.52% |
2025/04/11 |
19.96 |
1.73% |
| 2025/04/28 |
21.10 |
0.24% |
2025/04/10 |
19.62 |
-2.19% |
| 2025/04/25 |
21.05 |
0.77% |
2025/04/09 |
20.06 |
7.97% |
| 2025/04/24 |
20.89 |
1.95% |
2025/04/08 |
18.58 |
-0.96% |
| 2025/04/23 |
20.49 |
1.49% |
2025/04/07 |
18.76 |
-1.21% |
| 2025/04/22 |
20.19 |
0.90% |
2025/04/04 |
18.99 |
-6.08% |
| 2025/04/17 |
20.01 |
0.45% |
2025/04/03 |
20.22 |
-3.99% |
| 2025/04/16 |
19.92 |
-1.53% |
2025/04/02 |
21.06 |
0.77% |
| 2025/04/15 |
20.23 |
0.45% |
2025/04/01 |
20.90 |
0.14% |
| 2025/04/14 |
20.14 |
0.90% |
2025/03/31 |
20.87 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Bgd/美元 |
0.52% |
5.05% |
1.29% |
-4.29% |
-1.67% |
7.39% |
-0.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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