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資本集團新視野基金-Bgd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.13 |
0.03 |
0.12% |
17.43% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
15.38% |
-27.60% |
21.38% |
13.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
25.13 |
0.12% |
2025/11/20 |
23.98 |
-1.24% |
| 2025/12/04 |
25.10 |
0.20% |
2025/11/19 |
24.28 |
-0.12% |
| 2025/12/03 |
25.05 |
0.48% |
2025/11/18 |
24.31 |
-0.90% |
| 2025/12/02 |
24.93 |
0.28% |
2025/11/17 |
24.53 |
-0.97% |
| 2025/12/01 |
24.86 |
-0.80% |
2025/11/14 |
24.77 |
-0.40% |
| 2025/11/28 |
25.06 |
0.44% |
2025/11/13 |
24.87 |
-1.62% |
| 2025/11/26 |
24.95 |
0.77% |
2025/11/12 |
25.28 |
0.36% |
| 2025/11/25 |
24.76 |
1.27% |
2025/11/11 |
25.19 |
0.28% |
| 2025/11/24 |
24.45 |
1.20% |
2025/11/10 |
25.12 |
1.70% |
| 2025/11/21 |
24.16 |
0.75% |
2025/11/07 |
24.70 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Bgd/美元 |
0.12% |
0.28% |
0.76% |
3.63% |
9.64% |
13.61% |
17.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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