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資本集團新視野基金-Bgd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.46 |
-0.22 |
-0.86% |
0.79% |
2026/04/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
15.38% |
-27.60% |
21.38% |
13.53% |
18.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/28 |
25.46 |
-0.86% |
2026/04/14 |
25.57 |
1.43% |
| 2026/04/27 |
25.68 |
0.08% |
2026/04/13 |
25.21 |
1.12% |
| 2026/04/24 |
25.66 |
0.75% |
2026/04/10 |
24.93 |
0.00% |
| 2026/04/23 |
25.47 |
-0.86% |
2026/04/09 |
24.93 |
0.12% |
| 2026/04/22 |
25.69 |
0.55% |
2026/04/08 |
24.90 |
3.79% |
| 2026/04/21 |
25.55 |
-1.16% |
2026/04/07 |
23.99 |
0.21% |
| 2026/04/20 |
25.85 |
-0.69% |
2026/04/02 |
23.94 |
-0.54% |
| 2026/04/17 |
26.03 |
1.36% |
2026/04/01 |
24.07 |
1.22% |
| 2026/04/16 |
25.68 |
-0.27% |
2026/03/31 |
23.78 |
3.12% |
| 2026/04/15 |
25.75 |
0.70% |
2026/03/30 |
23.06 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Bgd/美元 |
-0.86% |
-0.35% |
10.26% |
-1.85% |
-0.04% |
20.66% |
0.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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