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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.96 |
-0.24 |
-0.57% |
-2.55% |
2026/03/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.96% |
5.16% |
-2.02% |
4.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/20 |
41.96 |
-0.57% |
2026/03/06 |
42.61 |
-0.37% |
| 2026/03/19 |
42.20 |
-0.19% |
2026/03/05 |
42.77 |
-0.28% |
| 2026/03/18 |
42.28 |
-0.33% |
2026/03/04 |
42.89 |
0.28% |
| 2026/03/17 |
42.42 |
0.21% |
2026/03/03 |
42.77 |
-0.63% |
| 2026/03/16 |
42.33 |
0.36% |
2026/03/02 |
43.04 |
-0.88% |
| 2026/03/13 |
42.18 |
-0.47% |
2026/02/27 |
43.42 |
-0.07% |
| 2026/03/12 |
42.38 |
-0.61% |
2026/02/26 |
43.45 |
-0.02% |
| 2026/03/11 |
42.64 |
-0.28% |
2026/02/25 |
43.46 |
0.16% |
| 2026/03/10 |
42.76 |
0.47% |
2026/02/24 |
43.39 |
0.00% |
| 2026/03/09 |
42.56 |
-0.12% |
2026/02/23 |
43.39 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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