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資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.29 |
0.25 |
0.42% |
-0.45% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.29% |
11.63% |
4.56% |
11.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
59.29 |
0.42% |
2026/03/18 |
59.35 |
-0.35% |
| 2026/03/31 |
59.04 |
0.51% |
2026/03/17 |
59.56 |
0.22% |
| 2026/03/30 |
58.74 |
0.07% |
2026/03/16 |
59.43 |
0.35% |
| 2026/03/27 |
58.70 |
-0.42% |
2026/03/13 |
59.22 |
-0.45% |
| 2026/03/26 |
58.95 |
-0.49% |
2026/03/12 |
59.49 |
-0.62% |
| 2026/03/25 |
59.24 |
0.34% |
2026/03/11 |
59.86 |
-0.28% |
| 2026/03/24 |
59.04 |
-0.20% |
2026/03/10 |
60.03 |
0.49% |
| 2026/03/23 |
59.16 |
0.42% |
2026/03/09 |
59.74 |
-0.13% |
| 2026/03/20 |
58.91 |
-0.57% |
2026/03/06 |
59.82 |
-0.38% |
| 2026/03/19 |
59.25 |
-0.17% |
2026/03/05 |
60.05 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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