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資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.75 |
-0.06 |
-0.10% |
0.32% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.29% |
11.63% |
4.56% |
11.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
59.75 |
-0.10% |
2026/01/02 |
59.55 |
-0.02% |
| 2026/01/15 |
59.81 |
0.08% |
2025/12/31 |
59.56 |
0.02% |
| 2026/01/14 |
59.76 |
-0.02% |
2025/12/30 |
59.55 |
0.07% |
| 2026/01/13 |
59.77 |
0.10% |
2025/12/29 |
59.51 |
0.19% |
| 2026/01/12 |
59.71 |
0.03% |
2025/12/23 |
59.40 |
0.12% |
| 2026/01/09 |
59.69 |
0.07% |
2025/12/22 |
59.33 |
0.03% |
| 2026/01/08 |
59.65 |
-0.08% |
2025/12/19 |
59.31 |
0.07% |
| 2026/01/07 |
59.70 |
0.00% |
2025/12/18 |
59.27 |
0.17% |
| 2026/01/06 |
59.70 |
0.05% |
2025/12/17 |
59.17 |
-0.10% |
| 2026/01/05 |
59.67 |
0.20% |
2025/12/16 |
59.23 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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