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資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.96 |
0.06 |
0.11% |
4.64% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.29% |
11.63% |
4.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
55.96 |
0.11% |
2025/05/27 |
55.39 |
0.38% |
| 2025/06/11 |
55.90 |
0.23% |
2025/05/23 |
55.18 |
0.09% |
| 2025/06/10 |
55.77 |
0.18% |
2025/05/22 |
55.13 |
-0.14% |
| 2025/06/06 |
55.67 |
-0.09% |
2025/05/21 |
55.21 |
-0.31% |
| 2025/06/05 |
55.72 |
0.05% |
2025/05/20 |
55.38 |
0.11% |
| 2025/06/04 |
55.69 |
0.22% |
2025/05/19 |
55.32 |
0.14% |
| 2025/06/03 |
55.57 |
0.11% |
2025/05/16 |
55.24 |
0.15% |
| 2025/06/02 |
55.51 |
0.05% |
2025/05/15 |
55.16 |
-0.22% |
| 2025/05/30 |
55.48 |
0.20% |
2025/05/14 |
55.28 |
-0.11% |
| 2025/05/28 |
55.37 |
-0.04% |
2025/05/13 |
55.34 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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