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資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.04 |
0.09 |
0.16% |
2.92% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.29% |
11.63% |
4.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
55.04 |
0.16% |
2025/04/11 |
53.50 |
0.00% |
| 2025/04/28 |
54.95 |
0.24% |
2025/04/10 |
53.50 |
0.24% |
| 2025/04/25 |
54.82 |
0.29% |
2025/04/09 |
53.37 |
-0.02% |
| 2025/04/24 |
54.66 |
0.35% |
2025/04/08 |
53.38 |
-0.09% |
| 2025/04/23 |
54.47 |
0.48% |
2025/04/07 |
53.43 |
-1.07% |
| 2025/04/22 |
54.21 |
0.04% |
2025/04/04 |
54.01 |
-1.06% |
| 2025/04/17 |
54.19 |
0.31% |
2025/04/03 |
54.59 |
-0.35% |
| 2025/04/16 |
54.02 |
0.17% |
2025/04/02 |
54.78 |
0.05% |
| 2025/04/15 |
53.93 |
0.13% |
2025/04/01 |
54.75 |
0.18% |
| 2025/04/14 |
53.86 |
0.67% |
2025/03/31 |
54.65 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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