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資本集團美國投資基金基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.33 |
0.10 |
0.37% |
6.63% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
23.37% |
-16.92% |
26.71% |
23.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
27.33 |
0.37% |
2025/05/27 |
26.54 |
1.96% |
| 2025/06/11 |
27.23 |
0.00% |
2025/05/23 |
26.03 |
-0.46% |
| 2025/06/10 |
27.23 |
0.18% |
2025/05/22 |
26.15 |
0.08% |
| 2025/06/06 |
27.18 |
0.74% |
2025/05/21 |
26.13 |
-1.47% |
| 2025/06/05 |
26.98 |
-0.04% |
2025/05/20 |
26.52 |
-0.30% |
| 2025/06/04 |
26.99 |
0.48% |
2025/05/19 |
26.60 |
0.45% |
| 2025/06/03 |
26.86 |
0.56% |
2025/05/16 |
26.48 |
0.53% |
| 2025/06/02 |
26.71 |
0.60% |
2025/05/15 |
26.34 |
0.53% |
| 2025/05/30 |
26.55 |
0.45% |
2025/05/14 |
26.20 |
-0.08% |
| 2025/05/28 |
26.43 |
-0.41% |
2025/05/13 |
26.22 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團美國投資基金基金-B/美元 |
0.37% |
1.30% |
5.03% |
9.45% |
4.55% |
16.55% |
6.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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