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資本集團美國投資基金基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.29 |
-0.11 |
-0.39% |
10.38% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
23.37% |
-16.92% |
26.71% |
23.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
28.29 |
-0.39% |
2025/07/24 |
28.78 |
0.24% |
| 2025/08/06 |
28.40 |
0.53% |
2025/07/23 |
28.71 |
0.88% |
| 2025/08/05 |
28.25 |
-0.88% |
2025/07/22 |
28.46 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
28.50 |
1.71% |
2025/07/21 |
28.46 |
0.11% |
| 2025/08/01 |
28.02 |
-1.51% |
2025/07/18 |
28.43 |
-0.04% |
| 2025/07/31 |
28.45 |
-0.28% |
2025/07/17 |
28.44 |
0.42% |
| 2025/07/30 |
28.53 |
-0.21% |
2025/07/16 |
28.32 |
0.18% |
| 2025/07/29 |
28.59 |
-0.87% |
2025/07/15 |
28.27 |
-0.53% |
| 2025/07/28 |
28.84 |
-0.14% |
2025/07/14 |
28.42 |
0.14% |
| 2025/07/25 |
28.88 |
0.35% |
2025/07/11 |
28.38 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團美國投資基金基金-B/美元 |
-0.39% |
-0.56% |
0.25% |
12.35% |
5.44% |
24.02% |
10.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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