瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2235 0.0024 0.03% -0.71% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.43% -3.47% 1.58%
含息 - - - - - - - -12.94% 0.71% 5.91%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.31 7.6388 4.06%
總計 0.31 7.6388 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2170 4.30%
總計 0.31 7.2170 4.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2913 4.25%
總計 0.31 7.2913 4.25%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 7.2235 0.03% 2025/09/01 7.2111 0.06%
2025/09/12 7.2211 0.02% 2025/08/29 7.2071 0.03%
2025/09/11 7.2197 0.02% 2025/08/28 7.2052 0.00%
2025/09/10 7.2184 0.02% 2025/08/27 7.2052 0.02%
2025/09/09 7.2169 -0.01% 2025/08/26 7.2040 0.03%
2025/09/08 7.2177 0.04% 2025/08/25 7.2021 0.02%
2025/09/05 7.2149 0.04% 2025/08/22 7.2004 0.06%
2025/09/04 7.2117 0.03% 2025/08/21 7.1964 -0.02%
2025/09/03 7.2097 0.02% 2025/08/20 7.1979 0.01%
2025/09/02 7.2081 -0.04% 2025/08/19 7.1972 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元 0.03% 0.08% 0.40% 1.38% 2.36% 0.34% -0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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