瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.1241 0.0044 0.06% -2.08% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.43% -3.47% 1.58%
含息 - - - - - - - -12.94% 0.71% 5.91%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.31 7.6388 4.06%
總計 0.31 7.6388 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2170 4.30%
總計 0.31 7.2170 4.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2913 4.25%
總計 0.31 7.2913 4.25%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 7.1241 0.06% 2025/05/26 7.1110 0.07%
2025/06/11 7.1197 0.02% 2025/05/23 7.1058 0.02%
2025/06/10 7.1181 0.01% 2025/05/22 7.1041 0.03%
2025/06/09 7.1177 -0.05% 2025/05/21 7.1018 0.00%
2025/06/05 7.1211 -0.01% 2025/05/20 7.1018 0.03%
2025/06/04 7.1216 0.06% 2025/05/19 7.0997 0.05%
2025/06/03 7.1175 0.04% 2025/05/16 7.0961 -0.01%
2025/05/29 7.1150 0.06% 2025/05/15 7.0966 0.07%
2025/05/28 7.1107 -0.00% 2025/05/14 7.0913 -0.00%
2025/05/27 7.1108 -0.00% 2025/05/13 7.0914 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元 0.06% 0.04% 0.46% 0.97% -1.96% 1.31% -2.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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