瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.1183 0.0014 0.02% -2.71% 2026/06/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -16.43% -3.47% 1.58% 0.57%
含息 - - - - - - -12.94% 0.71% 5.91% 4.83%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2170 4.30%
總計 0.31 7.2170 4.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2913 4.25%
總計 0.31 7.2913 4.25%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.31 7.3285 4.23%
總計 0.31 7.3285 4.23%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/29 7.1183 0.02% 2026/06/12 7.1087 0.02%
2026/06/26 7.1169 0.02% 2026/06/11 7.1071 0.02%
2026/06/25 7.1154 0.01% 2026/06/10 7.1057 0.02%
2026/06/24 7.1145 0.01% 2026/06/09 7.1045 0.01%
2026/06/23 7.1141 0.01% 2026/06/08 7.1036 0.01%
2026/06/22 7.1135 0.02% 2026/06/05 7.1031 0.01%
2026/06/18 7.1122 0.02% 2026/06/04 7.1024 0.01%
2026/06/17 7.1110 -0.00% 2026/06/03 7.1016 0.01%
2026/06/16 7.1111 0.01% 2026/06/02 7.1012 0.02%
2026/06/15 7.1101 0.02% 2026/05/29 7.0998 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元 0.02% 0.07% 0.26% 0.88% -2.70% -0.46% -2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)