瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9197 0.0186 0.21% 1.56% 2025/03/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.41% 3.56% 9.89%
含息 - - - - - - - -12.12% 7.45% 13.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.025 7.8099 0.32%
02/06 0.025 7.7305 0.32%
03/07 0.025 7.7228 0.32%
04/12 0.025 7.7147 0.32%
05/08 0.025 7.7373 0.32%
06/07 0.025 7.7421 0.32%
07/07 0.025 7.8716 0.32%
08/07 0.025 8.0380 0.31%
09/07 0.025 8.0797 0.31%
10/06 0.025 8.1070 0.31%
11/07 0.025 8.1403 0.31%
12/07 0.025 8.0979 0.31%
總計 0.3 8.0979 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 8.0414 0.31%
02/07 0.025 8.1825 0.31%
03/07 0.025 8.2657 0.30%
04/09 0.025 8.4026 0.30%
05/08 0.025 8.4721 0.30%
06/07 0.025 8.4826 0.29%
07/05 0.025 8.5580 0.29%
08/07 0.025 8.6885 0.29%
09/06 0.025 8.5982 0.29%
10/09 0.025 8.6675 0.29%
11/07 0.025 8.6221 0.29%
12/06 0.025 8.7145 0.29%
總計 0.3 8.7145 3.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 8.7809 0.28%
02/07 0.025 8.8417 0.28%
03/07 0.025 8.8753 0.28%
總計 0.075 8.8753 0.85%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/19 8.9197 0.21% 2025/03/05 8.8660 -0.34%
2025/03/18 8.9011 -0.01% 2025/03/04 8.8964 -0.01%
2025/03/17 8.9016 0.20% 2025/03/03 8.8973 0.44%
2025/03/14 8.8840 -0.05% 2025/02/27 8.8586 0.12%
2025/03/13 8.8881 0.05% 2025/02/26 8.8482 0.05%
2025/03/12 8.8840 0.23% 2025/02/25 8.8439 0.32%
2025/03/11 8.8635 -0.15% 2025/02/24 8.8161 -0.07%
2025/03/10 8.8771 0.35% 2025/02/21 8.8223 -0.06%
2025/03/07 8.8464 -0.33% 2025/02/20 8.8279 0.15%
2025/03/06 8.8753 0.10% 2025/02/19 8.8151 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/台幣 0.21% 0.40% 1.19% 2.10% 3.91% 7.32% 1.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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