瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7830 -0.0079 -0.09% 0.00% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.41% 3.56% 9.89%
含息 - - - - - - - -12.12% 7.45% 13.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.025 7.8099 0.32%
02/06 0.025 7.7305 0.32%
03/07 0.025 7.7228 0.32%
04/12 0.025 7.7147 0.32%
05/08 0.025 7.7373 0.32%
06/07 0.025 7.7421 0.32%
07/07 0.025 7.8716 0.32%
08/07 0.025 8.0380 0.31%
09/07 0.025 8.0797 0.31%
10/06 0.025 8.1070 0.31%
11/07 0.025 8.1403 0.31%
12/07 0.025 8.0979 0.31%
總計 0.3 8.0979 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 8.0414 0.31%
02/07 0.025 8.1825 0.31%
03/07 0.025 8.2657 0.30%
04/09 0.025 8.4026 0.30%
05/08 0.025 8.4721 0.30%
06/07 0.025 8.4826 0.29%
07/05 0.025 8.5580 0.29%
08/07 0.025 8.6885 0.29%
09/06 0.025 8.5982 0.29%
10/09 0.025 8.6675 0.29%
11/07 0.025 8.6221 0.29%
12/06 0.025 8.7145 0.29%
總計 0.3 8.7145 3.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 8.7809 0.28%
02/07 0.025 8.8417 0.28%
03/07 0.025 8.8753 0.28%
04/09 0.025 8.8981 0.28%
總計 0.1 8.8981 1.12%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 8.7830 -0.09% 2025/04/14 8.7385 -0.38%
2025/04/25 8.7909 0.08% 2025/04/11 8.7715 -0.62%
2025/04/24 8.7843 0.20% 2025/04/10 8.8261 -0.32%
2025/04/23 8.7669 0.08% 2025/04/09 8.8543 -0.49%
2025/04/22 8.7600 0.15% 2025/04/08 8.8981 -0.02%
2025/04/21 8.7473 -0.38% 2025/04/07 8.8997 -0.51%
2025/04/18 8.7811 0.19% 2025/04/02 8.9456 -0.34%
2025/04/17 8.7642 0.09% 2025/04/01 8.9763 0.07%
2025/04/16 8.7565 0.11% 2025/03/31 8.9696 0.29%
2025/04/15 8.7466 0.09% 2025/03/28 8.9433 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/台幣 -0.09% 0.41% -1.79% 0.05% 2.06% 3.70% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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