|
|
|
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.7265 |
0.0003 |
0.00% |
4.66% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.28% |
0.63% |
6.21% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
8.7265 |
0.00% |
2025/11/21 |
8.7147 |
0.02% |
| 2025/12/04 |
8.7262 |
-0.01% |
2025/11/20 |
8.7129 |
0.03% |
| 2025/12/03 |
8.7269 |
0.02% |
2025/11/19 |
8.7106 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
8.7249 |
0.03% |
2025/11/18 |
8.7105 |
0.01% |
| 2025/12/01 |
8.7223 |
-0.01% |
2025/11/17 |
8.7093 |
0.02% |
| 2025/11/28 |
8.7230 |
-0.06% |
2025/11/14 |
8.7072 |
0.01% |
| 2025/11/27 |
8.7283 |
0.09% |
2025/11/13 |
8.7067 |
0.00% |
| 2025/11/26 |
8.7207 |
0.01% |
2025/11/12 |
8.7066 |
0.00% |
| 2025/11/25 |
8.7199 |
0.04% |
2025/11/11 |
8.7063 |
0.06% |
| 2025/11/24 |
8.7168 |
0.02% |
2025/11/10 |
8.7015 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
