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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.9391 |
-0.0047 |
-0.06% |
1.13% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.28% |
0.63% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
7.9391 |
-0.06% |
2024/03/28 |
7.9553 |
-0.07% |
| 2024/04/17 |
7.9438 |
0.06% |
2024/03/27 |
7.9607 |
0.04% |
| 2024/04/16 |
7.9390 |
-0.10% |
2024/03/26 |
7.9577 |
0.04% |
| 2024/04/15 |
7.9471 |
0.02% |
2024/03/25 |
7.9547 |
-0.06% |
| 2024/04/12 |
7.9457 |
0.07% |
2024/03/22 |
7.9596 |
0.02% |
| 2024/04/11 |
7.9398 |
-0.25% |
2024/03/21 |
7.9579 |
-0.09% |
| 2024/04/09 |
7.9594 |
0.15% |
2024/03/20 |
7.9651 |
0.14% |
| 2024/04/08 |
7.9477 |
-0.10% |
2024/03/19 |
7.9542 |
0.05% |
| 2024/04/03 |
7.9556 |
0.06% |
2024/03/18 |
7.9502 |
0.02% |
| 2024/04/02 |
7.9512 |
-0.05% |
2024/03/15 |
7.9486 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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