瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.0293 -0.0083 -0.12% -2.91% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.07% -4.67% 2.74%
含息 - - - - - - - -12.55% -0.47% 7.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.31 7.5938 4.08%
總計 0.31 7.5938 4.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.1168 4.36%
總計 0.31 7.1168 4.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2513 4.28%
總計 0.31 7.2513 4.28%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 7.0293 -0.12% 2025/06/18 7.0351 0.10%
2025/07/02 7.0376 -0.25% 2025/06/17 7.0280 -0.01%
2025/06/30 7.0549 0.18% 2025/06/16 7.0284 -0.07%
2025/06/27 7.0423 0.02% 2025/06/13 7.0334 0.07%
2025/06/26 7.0406 -0.06% 2025/06/12 7.0288 -0.01%
2025/06/25 7.0445 0.02% 2025/06/11 7.0295 0.02%
2025/06/24 7.0431 -0.20% 2025/06/10 7.0282 0.02%
2025/06/23 7.0573 0.28% 2025/06/09 7.0266 -0.07%
2025/06/20 7.0373 -0.08% 2025/06/05 7.0312 -0.08%
2025/06/19 7.0428 0.11% 2025/06/04 7.0370 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣 -0.12% -0.16% -0.10% 0.13% -2.95% 1.45% -2.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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