瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.0455 0.0035 0.05% -2.68% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.07% -4.67% 2.74%
含息 - - - - - - - -12.55% -0.47% 7.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.31 7.5938 4.08%
總計 0.31 7.5938 4.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.1168 4.36%
總計 0.31 7.1168 4.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2513 4.28%
總計 0.31 7.2513 4.28%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7.0455 0.05% 2025/04/10 7.0226 -0.04%
2025/04/25 7.0420 0.06% 2025/04/09 7.0256 -0.14%
2025/04/24 7.0375 0.11% 2025/04/08 7.0358 0.07%
2025/04/23 7.0296 -0.01% 2025/04/07 7.0310 0.16%
2025/04/22 7.0304 -0.06% 2025/04/02 7.0201 -0.08%
2025/04/17 7.0348 0.03% 2025/04/01 7.0260 0.05%
2025/04/16 7.0328 0.04% 2025/03/28 7.0223 0.11%
2025/04/15 7.0303 0.01% 2025/03/27 7.0147 0.03%
2025/04/14 7.0298 0.15% 2025/03/26 7.0125 -0.03%
2025/04/11 7.0192 -0.05% 2025/03/25 7.0146 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣 0.05% 0.15% 0.33% 1.48% -1.43% 3.20% -2.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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