瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.0288 -0.0007 -0.01% -2.91% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.07% -4.67% 2.74%
含息 - - - - - - - -12.55% -0.47% 7.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.31 7.5938 4.08%
總計 0.31 7.5938 4.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.1168 4.36%
總計 0.31 7.1168 4.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2513 4.28%
總計 0.31 7.2513 4.28%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 7.0288 -0.01% 2025/05/26 7.0244 -0.03%
2025/06/11 7.0295 0.02% 2025/05/23 7.0262 -0.06%
2025/06/10 7.0282 0.02% 2025/05/22 7.0307 0.07%
2025/06/09 7.0266 -0.07% 2025/05/21 7.0258 -0.06%
2025/06/05 7.0312 -0.08% 2025/05/20 7.0301 0.10%
2025/06/04 7.0370 0.01% 2025/05/19 7.0234 0.01%
2025/06/03 7.0361 0.02% 2025/05/16 7.0228 -0.04%
2025/05/29 7.0344 0.05% 2025/05/15 7.0254 0.17%
2025/05/28 7.0311 -0.01% 2025/05/14 7.0134 -0.14%
2025/05/27 7.0320 0.11% 2025/05/13 7.0232 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣 -0.01% -0.03% 0.07% 0.25% -2.66% 1.69% -2.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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