瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.8801 0.0014 0.02% -4.00% 2026/05/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -16.07% -4.67% 2.74% -1.01%
含息 - - - - - - -12.55% -0.47% 7.14% 3.27%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.1168 4.36%
總計 0.31 7.1168 4.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2513 4.28%
總計 0.31 7.2513 4.28%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.31 7.1812 4.32%
總計 0.31 7.1812 4.32%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/07 6.8801 0.02% 2026/04/20 6.8831 0.04%
2026/05/06 6.8787 -0.15% 2026/04/17 6.8805 0.02%
2026/04/30 6.8887 0.02% 2026/04/16 6.8794 -0.05%
2026/04/29 6.8872 0.01% 2026/04/15 6.8827 -0.02%
2026/04/28 6.8865 0.04% 2026/04/14 6.8841 -0.11%
2026/04/27 6.8835 -0.07% 2026/04/13 6.8916 0.06%
2026/04/24 6.8884 0.02% 2026/04/10 6.8877 -0.03%
2026/04/23 6.8872 0.05% 2026/04/09 6.8901 0.02%
2026/04/22 6.8837 0.01% 2026/04/08 6.8890 -0.18%
2026/04/21 6.8829 -0.00% 2026/04/02 6.9011 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣 0.02% -0.12% -0.30% 0.37% -3.88% -1.94% -4.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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