瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.1686 0.0029 0.04% -0.98% 2025/12/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.07% -4.67% 2.74%
含息 - - - - - - - -12.55% -0.47% 7.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.31 7.5938 4.08%
總計 0.31 7.5938 4.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.1168 4.36%
總計 0.31 7.1168 4.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2513 4.28%
總計 0.31 7.2513 4.28%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/17 7.1686 0.04% 2025/12/03 7.1611 -0.06%
2025/12/16 7.1657 0.03% 2025/12/02 7.1654 0.03%
2025/12/15 7.1633 0.08% 2025/12/01 7.1633 -0.05%
2025/12/12 7.1578 -0.01% 2025/11/28 7.1672 -0.06%
2025/12/11 7.1587 -0.01% 2025/11/27 7.1716 0.03%
2025/12/10 7.1595 0.07% 2025/11/26 7.1697 -0.06%
2025/12/09 7.1542 -0.02% 2025/11/25 7.1742 0.02%
2025/12/08 7.1559 0.03% 2025/11/24 7.1729 -0.02%
2025/12/05 7.1540 -0.04% 2025/11/21 7.1740 0.10%
2025/12/04 7.1571 -0.06% 2025/11/20 7.1668 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣 0.04% 0.13% 0.12% 1.16% 2.00% -0.81% -0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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