瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.4881 0.0276 0.26% 1.50% 2025/03/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.89% 4.32% 0.37%

瑞銀優質精選收益基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/19 10.4881 0.26% 2025/03/05 10.4888 -0.18%
2025/03/18 10.4605 0.13% 2025/03/04 10.5079 -0.27%
2025/03/17 10.4470 0.09% 2025/03/03 10.5361 0.39%
2025/03/14 10.4372 -0.02% 2025/02/27 10.4954 -0.15%
2025/03/13 10.4395 0.09% 2025/02/26 10.5115 0.15%
2025/03/12 10.4304 -0.20% 2025/02/25 10.4959 0.42%
2025/03/11 10.4508 -0.38% 2025/02/24 10.4521 0.10%
2025/03/10 10.4903 0.25% 2025/02/21 10.4414 0.29%
2025/03/07 10.4640 -0.12% 2025/02/20 10.4108 0.08%
2025/03/06 10.4766 -0.12% 2025/02/19 10.4024 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-A不配息/人民幣 0.26% 0.55% 0.82% 1.67% -1.06% 2.76% 1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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