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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6872 |
-0.0218 |
-0.20% |
-0.18% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.89% |
4.32% |
0.37% |
3.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
10.6872 |
-0.20% |
2026/01/02 |
10.6927 |
-0.13% |
| 2026/01/15 |
10.7090 |
-0.10% |
2025/12/31 |
10.7062 |
-0.16% |
| 2026/01/14 |
10.7200 |
0.06% |
2025/12/30 |
10.7235 |
-0.06% |
| 2026/01/13 |
10.7134 |
0.11% |
2025/12/29 |
10.7297 |
0.05% |
| 2026/01/12 |
10.7018 |
-0.09% |
2025/12/26 |
10.7248 |
0.03% |
| 2026/01/09 |
10.7117 |
0.12% |
2025/12/24 |
10.7214 |
0.15% |
| 2026/01/08 |
10.6993 |
-0.20% |
2025/12/23 |
10.7057 |
0.01% |
| 2026/01/07 |
10.7211 |
0.08% |
2025/12/22 |
10.7051 |
-0.04% |
| 2026/01/06 |
10.7120 |
0.02% |
2025/12/19 |
10.7095 |
-0.14% |
| 2026/01/05 |
10.7102 |
0.16% |
2025/12/18 |
10.7249 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/人民幣 |
-0.20% |
-0.23% |
-0.20% |
-0.78% |
2.10% |
3.44% |
-0.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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