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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4707 |
0.0176 |
0.17% |
1.33% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.89% |
4.32% |
0.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.4707 |
0.17% |
2025/04/11 |
10.2695 |
-0.22% |
| 2025/04/25 |
10.4531 |
0.32% |
2025/04/10 |
10.2918 |
-0.47% |
| 2025/04/24 |
10.4195 |
0.45% |
2025/04/09 |
10.3407 |
-0.02% |
| 2025/04/23 |
10.3733 |
0.25% |
2025/04/08 |
10.3429 |
-0.31% |
| 2025/04/22 |
10.3472 |
0.16% |
2025/04/07 |
10.3748 |
-1.29% |
| 2025/04/21 |
10.3305 |
-0.55% |
2025/04/02 |
10.5105 |
0.05% |
| 2025/04/17 |
10.3872 |
0.04% |
2025/04/01 |
10.5056 |
0.17% |
| 2025/04/16 |
10.3827 |
0.21% |
2025/03/31 |
10.4875 |
0.10% |
| 2025/04/15 |
10.3605 |
0.21% |
2025/03/28 |
10.4767 |
0.31% |
| 2025/04/14 |
10.3384 |
0.67% |
2025/03/27 |
10.4443 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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