|
|
|
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6107 |
-0.0239 |
-0.22% |
-0.89% |
2026/05/07 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.89% |
4.32% |
0.37% |
3.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
10.6107 |
-0.22% |
2026/04/22 |
10.6596 |
0.11% |
| 2026/05/06 |
10.6346 |
0.34% |
2026/04/21 |
10.6474 |
-0.27% |
| 2026/05/05 |
10.5988 |
0.20% |
2026/04/20 |
10.6757 |
-0.05% |
| 2026/05/04 |
10.5777 |
-0.14% |
2026/04/17 |
10.6813 |
0.37% |
| 2026/04/30 |
10.5924 |
0.08% |
2026/04/16 |
10.6415 |
-0.22% |
| 2026/04/29 |
10.5835 |
-0.28% |
2026/04/15 |
10.6646 |
-0.10% |
| 2026/04/28 |
10.6136 |
-0.10% |
2026/04/14 |
10.6752 |
0.36% |
| 2026/04/27 |
10.6247 |
-0.20% |
2026/04/13 |
10.6371 |
0.18% |
| 2026/04/24 |
10.6463 |
0.03% |
2026/04/10 |
10.6185 |
-0.10% |
| 2026/04/23 |
10.6427 |
-0.16% |
2026/04/09 |
10.6286 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
