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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6489 |
0.0063 |
0.06% |
-0.54% |
2026/06/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.89% |
4.32% |
0.37% |
3.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/29 |
10.6489 |
0.06% |
2026/06/12 |
10.6052 |
-0.02% |
| 2026/06/26 |
10.6426 |
0.06% |
2026/06/11 |
10.6073 |
0.47% |
| 2026/06/25 |
10.6364 |
0.01% |
2026/06/10 |
10.5582 |
-0.10% |
| 2026/06/24 |
10.6358 |
0.33% |
2026/06/09 |
10.5687 |
0.15% |
| 2026/06/23 |
10.6005 |
0.09% |
2026/06/08 |
10.5532 |
-0.07% |
| 2026/06/22 |
10.5912 |
-0.22% |
2026/06/05 |
10.5604 |
-0.43% |
| 2026/06/18 |
10.6141 |
0.17% |
2026/06/04 |
10.6055 |
0.09% |
| 2026/06/17 |
10.5956 |
-0.31% |
2026/06/03 |
10.5956 |
-0.20% |
| 2026/06/16 |
10.6289 |
0.05% |
2026/06/02 |
10.6168 |
0.01% |
| 2026/06/15 |
10.6232 |
0.17% |
2026/06/01 |
10.6158 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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