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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0421 |
-0.0178 |
-0.18% |
-2.46% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.89% |
4.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
10.0421 |
-0.18% |
2024/04/02 |
10.1877 |
-0.07% |
| 2024/04/17 |
10.0599 |
0.33% |
2024/04/01 |
10.1948 |
-0.57% |
| 2024/04/16 |
10.0265 |
-0.34% |
2024/03/28 |
10.2529 |
0.03% |
| 2024/04/15 |
10.0605 |
-0.56% |
2024/03/27 |
10.2496 |
0.19% |
| 2024/04/12 |
10.1171 |
0.16% |
2024/03/26 |
10.2300 |
-0.04% |
| 2024/04/11 |
10.1005 |
-0.13% |
2024/03/25 |
10.2346 |
-0.20% |
| 2024/04/10 |
10.1133 |
-0.85% |
2024/03/22 |
10.2548 |
0.25% |
| 2024/04/09 |
10.2003 |
0.25% |
2024/03/21 |
10.2292 |
0.14% |
| 2024/04/08 |
10.1751 |
-0.21% |
2024/03/20 |
10.2154 |
0.08% |
| 2024/04/03 |
10.1970 |
0.09% |
2024/03/19 |
10.2068 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/人民幣 |
-0.18% |
-0.58% |
-1.46% |
-1.66% |
3.75% |
0.65% |
-2.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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