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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4881 |
0.0276 |
0.26% |
1.50% |
2025/03/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.89% |
4.32% |
0.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/19 |
10.4881 |
0.26% |
2025/03/05 |
10.4888 |
-0.18% |
| 2025/03/18 |
10.4605 |
0.13% |
2025/03/04 |
10.5079 |
-0.27% |
| 2025/03/17 |
10.4470 |
0.09% |
2025/03/03 |
10.5361 |
0.39% |
| 2025/03/14 |
10.4372 |
-0.02% |
2025/02/27 |
10.4954 |
-0.15% |
| 2025/03/13 |
10.4395 |
0.09% |
2025/02/26 |
10.5115 |
0.15% |
| 2025/03/12 |
10.4304 |
-0.20% |
2025/02/25 |
10.4959 |
0.42% |
| 2025/03/11 |
10.4508 |
-0.38% |
2025/02/24 |
10.4521 |
0.10% |
| 2025/03/10 |
10.4903 |
0.25% |
2025/02/21 |
10.4414 |
0.29% |
| 2025/03/07 |
10.4640 |
-0.12% |
2025/02/20 |
10.4108 |
0.08% |
| 2025/03/06 |
10.4766 |
-0.12% |
2025/02/19 |
10.4024 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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