瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.5776 0.0004 0.01% -4.24% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.86% -7.17% -2.42%
含息 - - - - - - - -11.37% -1.83% 3.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.405 7.7602 5.22%
總計 0.405 7.7602 5.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 7.0904 5.71%
總計 0.405 7.0904 5.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 6.8771 5.89%
總計 0.405 6.8771 5.89%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 6.5776 0.01% 2025/07/24 6.5609 -0.04%
2025/08/06 6.5772 0.03% 2025/07/23 6.5632 -0.03%
2025/08/05 6.5751 0.02% 2025/07/22 6.5649 0.04%
2025/08/04 6.5736 -0.05% 2025/07/21 6.5625 0.02%
2025/08/01 6.5772 0.11% 2025/07/18 6.5611 0.03%
2025/07/31 6.5697 0.01% 2025/07/17 6.5589 -0.01%
2025/07/30 6.5692 0.01% 2025/07/16 6.5597 0.04%
2025/07/29 6.5687 0.03% 2025/07/15 6.5570 0.03%
2025/07/28 6.5667 0.04% 2025/07/14 6.5551 0.00%
2025/07/25 6.5641 0.05% 2025/07/11 6.5551 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣 0.01% 0.12% 0.36% 0.44% 1.34% -3.85% -4.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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