瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.2270 -0.0017 -0.03% -5.78% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.86% -7.17% -2.42% -3.78%
含息 - - - - - - -11.37% -1.83% 3.33% 2.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 7.0904 5.71%
總計 0.405 7.0904 5.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 6.8771 5.89%
總計 0.405 6.8771 5.89%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.405 6.6092 6.13%
總計 0.405 6.6092 6.13%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 6.2270 -0.03% 2026/03/18 6.2155 -0.04%
2026/03/31 6.2287 0.01% 2026/03/17 6.2180 -0.00%
2026/03/30 6.2283 0.01% 2026/03/16 6.2183 0.03%
2026/03/27 6.2278 0.02% 2026/03/13 6.2165 0.05%
2026/03/26 6.2266 0.01% 2026/03/12 6.2135 0.00%
2026/03/25 6.2261 0.03% 2026/03/11 6.2134 -0.01%
2026/03/24 6.2243 -0.03% 2026/03/10 6.2143 -0.05%
2026/03/23 6.2263 0.05% 2026/03/09 6.2172 0.01%
2026/03/20 6.2234 0.09% 2026/03/06 6.2164 0.02%
2026/03/19 6.2178 0.04% 2026/03/05 6.2152 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣 -0.03% 0.01% 0.28% -5.78% -5.47% -4.85% -5.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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