瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.2302 0.0006 0.01% -5.73% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.86% -7.17% -2.42% -3.78%
含息 - - - - - - -11.37% -1.83% 3.33% 2.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 7.0904 5.71%
總計 0.405 7.0904 5.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 6.8771 5.89%
總計 0.405 6.8771 5.89%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.405 6.6092 6.13%
總計 0.405 6.6092 6.13%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 6.2302 0.01% 2026/05/07 6.2280 -0.01%
2026/05/20 6.2296 0.01% 2026/05/06 6.2284 -0.01%
2026/05/19 6.2291 0.01% 2026/04/30 6.2291 0.00%
2026/05/18 6.2287 -0.01% 2026/04/29 6.2290 -0.01%
2026/05/15 6.2294 0.02% 2026/04/28 6.2294 0.02%
2026/05/14 6.2282 0.01% 2026/04/27 6.2281 -0.02%
2026/05/13 6.2276 0.00% 2026/04/24 6.2294 0.01%
2026/05/12 6.2273 -0.00% 2026/04/23 6.2289 0.01%
2026/05/11 6.2274 -0.02% 2026/04/22 6.2281 0.02%
2026/05/08 6.2286 0.01% 2026/04/21 6.2271 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣 0.01% 0.03% 0.05% 0.32% -5.70% -4.83% -5.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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