瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.2066 0.0011 0.02% -6.09% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.86% -7.17% -2.42% -3.78%
含息 - - - - - - -11.37% -1.83% 3.33% 2.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 7.0904 5.71%
總計 0.405 7.0904 5.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 6.8771 5.89%
總計 0.405 6.8771 5.89%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.405 6.6092 6.13%
總計 0.405 6.6092 6.13%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 6.2066 0.02% 2026/01/16 6.6092 0.01%
2026/01/29 6.2055 0.01% 2026/01/15 6.6086 -0.01%
2026/01/28 6.2051 0.00% 2026/01/14 6.6094 -0.01%
2026/01/27 6.2049 -0.03% 2026/01/13 6.6100 0.02%
2026/01/26 6.2068 -0.02% 2026/01/12 6.6090 -0.02%
2026/01/23 6.2083 0.01% 2026/01/09 6.6100 -0.00%
2026/01/22 6.2074 0.03% 2026/01/08 6.6103 -0.01%
2026/01/21 6.2054 0.00% 2026/01/07 6.6110 0.02%
2026/01/20 6.2053 -0.04% 2026/01/06 6.6095 0.01%
2026/01/19 6.2079 -6.07% 2026/01/05 6.6091 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣 0.02% -0.03% -6.09% -5.93% -5.52% -4.31% -6.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)