瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.5548 0.0045 0.07% -4.57% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.86% -7.17% -2.42%
含息 - - - - - - - -11.37% -1.83% 3.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.405 7.7602 5.22%
總計 0.405 7.7602 5.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 7.0904 5.71%
總計 0.405 7.0904 5.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 6.8771 5.89%
總計 0.405 6.8771 5.89%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 6.5548 0.07% 2025/04/10 6.5319 0.05%
2025/04/25 6.5503 0.03% 2025/04/09 6.5285 -0.19%
2025/04/24 6.5484 0.05% 2025/04/08 6.5409 0.12%
2025/04/23 6.5451 -0.00% 2025/04/07 6.5328 -0.15%
2025/04/22 6.5454 -0.05% 2025/04/02 6.5429 -0.02%
2025/04/17 6.5486 0.03% 2025/04/01 6.5441 -0.03%
2025/04/16 6.5465 0.05% 2025/03/28 6.5460 0.09%
2025/04/15 6.5434 0.02% 2025/03/27 6.5400 -0.01%
2025/04/14 6.5421 0.20% 2025/03/26 6.5406 -0.03%
2025/04/11 6.5290 -0.04% 2025/03/25 6.5423 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣 0.07% 0.09% 0.13% 1.06% -4.30% -1.47% -4.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)