瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.8081 0.0008 0.02% -1.15% 2026/01/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - 1.14% -7.16% -8.10% -18.05% -8.61% -11.93% -7.57%
含息 - - - 1.14% -4.62% 2.83% -6.15% 1.90% -0.83% 5.04%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0553 5.8929 0.94%
02/07 0.0553 5.8656 0.94%
03/07 0.0553 5.8162 0.95%
04/09 0.0553 5.6755 0.97%
05/08 0.0553 5.6446 0.98%
06/07 0.0553 5.6282 0.98%
07/08 0.0553 5.5929 0.99%
08/07 0.0553 5.6027 0.99%
09/09 0.0553 5.6348 0.98%
10/09 0.0553 5.5255 1.00%
11/07 0.0553 5.4064 1.02%
12/06 0.0553 5.4303 1.02%
總計 0.6636 5.4303 12.22%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0553 5.2590 1.05%
02/07 0.0553 5.2826 1.05%
03/07 0.0553 5.2432 1.05%
04/09 0.0553 5.0661 1.09%
05/08 0.0553 5.1326 1.08%
06/06 0.0553 5.0972 1.08%
07/08 0.0553 5.0831 1.09%
08/07 0.0553 5.0623 1.09%
09/08 0.0553 5.0632 1.09%
10/08 0.0553 5.0169 1.10%
11/07 0.0553 4.9604 1.11%
12/05 0.0553 4.9169 1.12%
總計 0.6636 4.9169 13.50%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0553 4.8687 1.14%
總計 0.0553 4.8687 1.14%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/23 4.8081 0.02% 2026/01/08 4.8062 -1.28%
2026/01/22 4.8073 0.14% 2026/01/07 4.8687 0.06%
2026/01/21 4.8004 0.23% 2026/01/06 4.8657 0.05%
2026/01/20 4.7894 -0.35% 2026/01/05 4.8633 0.06%
2026/01/16 4.8061 -0.12% 2026/01/02 4.8605 -0.07%
2026/01/15 4.8117 0.03% 2025/12/31 4.8639 -0.06%
2026/01/14 4.8103 0.01% 2025/12/30 4.8669 -0.02%
2026/01/13 4.8097 0.05% 2025/12/29 4.8679 0.01%
2026/01/12 4.8073 -0.06% 2025/12/26 4.8674 0.00%
2026/01/09 4.8104 0.09% 2025/12/24 4.8674 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/人民幣 0.02% 0.04% -1.12% -3.49% -4.44% -8.28% -1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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