瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.7272 -0.0264 -0.46% -4.15% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 1.14% -7.16% -8.10% -18.05% -8.61%
含息 - - - - - 1.14% -4.62% 2.83% -6.15% 1.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0791 7.9431 1.00%
02/11 0.0791 7.7392 1.02%
03/07 0.0791 7.6531 1.03%
04/11 0.0791 7.4852 1.06%
05/09 0.0791 7.3073 1.08%
06/08 0.0791 7.2574 1.09%
07/08 0.0791 7.0381 1.12%
08/05 0.0791 7.1356 1.11%
09/08 0.0791 6.9167 1.14%
10/07 0.0791 6.7110 1.18%
11/07 0.0791 6.5734 1.20%
12/07 0.0791 6.7129 1.18%
總計 0.9492 6.7129 14.14%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0791 6.6361 1.19%
02/07 0.0553 6.6060 0.84%
03/07 0.0553 6.4624 0.86%
04/12 0.0553 6.4343 0.86%
05/08 0.0553 6.3520 0.87%
06/07 0.0553 6.2769 0.88%
07/10 0.0553 6.1865 0.89%
08/07 0.0553 6.1785 0.90%
09/08 0.0553 5.9866 0.92%
10/06 0.0553 5.7938 0.95%
11/07 0.0553 5.8564 0.94%
12/07 0.0553 5.9031 0.94%
總計 0.6874 5.9031 11.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0553 5.8929 0.94%
02/07 0.0553 5.8656 0.94%
03/07 0.0553 5.8162 0.95%
總計 0.1659 5.8162 2.85%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 5.7272 -0.46% 2024/03/13 5.7531 -0.07%
2024/03/26 5.7536 0.01% 2024/03/12 5.7571 -0.13%
2024/03/25 5.7529 -0.13% 2024/03/11 5.7646 -0.17%
2024/03/22 5.7603 0.21% 2024/03/08 5.7742 0.08%
2024/03/21 5.7482 0.04% 2024/03/07 5.7693 -0.81%
2024/03/20 5.7460 0.17% 2024/03/06 5.8162 0.23%
2024/03/19 5.7365 0.19% 2024/03/05 5.8031 0.25%
2024/03/18 5.7256 -0.01% 2024/03/04 5.7884 0.01%
2024/03/15 5.7260 -0.09% 2024/03/01 5.7877 0.26%
2024/03/14 5.7314 -0.38% 2024/02/29 5.7726 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/人民幣 -0.46% -0.33% -0.66% -4.54% -1.94% -10.18% -4.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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