瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.1927 0.0141 0.27% -1.32% 2025/03/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 1.14% -7.16% -8.10% -18.05% -8.61% -11.93%
含息 - - - - 1.14% -4.62% 2.83% -6.15% 1.90% -0.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0791 6.6361 1.19%
02/07 0.0553 6.6060 0.84%
03/07 0.0553 6.4624 0.86%
04/12 0.0553 6.4343 0.86%
05/08 0.0553 6.3520 0.87%
06/07 0.0553 6.2769 0.88%
07/10 0.0553 6.1865 0.89%
08/07 0.0553 6.1785 0.90%
09/08 0.0553 5.9866 0.92%
10/06 0.0553 5.7938 0.95%
11/07 0.0553 5.8564 0.94%
12/07 0.0553 5.9031 0.94%
總計 0.6874 5.9031 11.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0553 5.8929 0.94%
02/07 0.0553 5.8656 0.94%
03/07 0.0553 5.8162 0.95%
04/09 0.0553 5.6755 0.97%
05/08 0.0553 5.6446 0.98%
06/07 0.0553 5.6282 0.98%
07/08 0.0553 5.5929 0.99%
08/07 0.0553 5.6027 0.99%
09/09 0.0553 5.6348 0.98%
10/09 0.0553 5.5255 1.00%
11/07 0.0553 5.4064 1.02%
12/06 0.0553 5.4303 1.02%
總計 0.6636 5.4303 12.22%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0553 5.2590 1.05%
02/07 0.0553 5.2826 1.05%
03/07 0.0553 5.2432 1.05%
總計 0.1659 5.2432 3.16%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/19 5.1927 0.27% 2025/03/05 5.2557 -0.07%
2025/03/18 5.1786 0.06% 2025/03/04 5.2592 -0.18%
2025/03/17 5.1757 0.15% 2025/03/03 5.2685 0.31%
2025/03/14 5.1680 0.10% 2025/02/27 5.2522 -0.16%
2025/03/13 5.1627 -0.16% 2025/02/26 5.2606 0.18%
2025/03/12 5.1711 -0.10% 2025/02/25 5.2510 0.39%
2025/03/11 5.1765 -0.30% 2025/02/24 5.2307 0.08%
2025/03/10 5.1923 0.15% 2025/02/21 5.2265 0.13%
2025/03/07 5.1847 -1.12% 2025/02/20 5.2199 0.05%
2025/03/06 5.2432 -0.24% 2025/02/19 5.2172 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/人民幣 0.27% 0.42% -0.47% -1.21% -7.32% -9.48% -1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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