瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.4885 0.0021 0.05% -7.72% 2026/06/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - 1.14% -7.16% -8.10% -18.05% -8.61% -11.93% -7.57%
含息 - - - 1.14% -4.62% 2.83% -6.15% 1.90% -0.83% 5.04%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0553 5.8929 0.94%
02/07 0.0553 5.8656 0.94%
03/07 0.0553 5.8162 0.95%
04/09 0.0553 5.6755 0.97%
05/08 0.0553 5.6446 0.98%
06/07 0.0553 5.6282 0.98%
07/08 0.0553 5.5929 0.99%
08/07 0.0553 5.6027 0.99%
09/09 0.0553 5.6348 0.98%
10/09 0.0553 5.5255 1.00%
11/07 0.0553 5.4064 1.02%
12/06 0.0553 5.4303 1.02%
總計 0.6636 5.4303 12.22%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0553 5.2590 1.05%
02/07 0.0553 5.2826 1.05%
03/07 0.0553 5.2432 1.05%
04/09 0.0553 5.0661 1.09%
05/08 0.0553 5.1326 1.08%
06/06 0.0553 5.0972 1.08%
07/08 0.0553 5.0831 1.09%
08/07 0.0553 5.0623 1.09%
09/08 0.0553 5.0632 1.09%
10/08 0.0553 5.0169 1.10%
11/07 0.0553 4.9604 1.11%
12/05 0.0553 4.9169 1.12%
總計 0.6636 4.9169 13.50%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0553 4.8687 1.14%
02/06 0.0553 4.8075 1.15%
03/06 0.0553 4.7537 1.16%
04/09 0.0553 4.6646 1.19%
05/08 0.0553 4.6055 1.20%
06/05 0.0553 4.5428 1.22%
總計 0.3318 4.5428 7.30%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/12 4.4885 0.05% 2026/05/29 4.5444 0.16%
2026/06/11 4.4864 0.47% 2026/05/28 4.5370 0.13%
2026/06/10 4.4655 -0.08% 2026/05/27 4.5312 0.09%
2026/06/09 4.4689 0.02% 2026/05/26 4.5270 0.37%
2026/06/08 4.4680 -0.10% 2026/05/22 4.5105 0.08%
2026/06/05 4.4723 -1.55% 2026/05/21 4.5068 0.06%
2026/06/04 4.5428 0.09% 2026/05/20 4.5039 0.37%
2026/06/03 4.5386 -0.18% 2026/05/19 4.4871 -0.24%
2026/06/02 4.5468 0.05% 2026/05/18 4.4981 -0.15%
2026/06/01 4.5444 0.00% 2026/05/15 4.5047 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/人民幣 0.05% 0.36% -0.93% -3.40% -7.51% -11.20% -7.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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