瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.1193 0.0022 0.04% -2.72% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 1.14% -7.16% -8.10% -18.05% -8.61% -11.93%
含息 - - - - 1.14% -4.62% 2.83% -6.15% 1.90% -0.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0791 6.6361 1.19%
02/07 0.0553 6.6060 0.84%
03/07 0.0553 6.4624 0.86%
04/12 0.0553 6.4343 0.86%
05/08 0.0553 6.3520 0.87%
06/07 0.0553 6.2769 0.88%
07/10 0.0553 6.1865 0.89%
08/07 0.0553 6.1785 0.90%
09/08 0.0553 5.9866 0.92%
10/06 0.0553 5.7938 0.95%
11/07 0.0553 5.8564 0.94%
12/07 0.0553 5.9031 0.94%
總計 0.6874 5.9031 11.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0553 5.8929 0.94%
02/07 0.0553 5.8656 0.94%
03/07 0.0553 5.8162 0.95%
04/09 0.0553 5.6755 0.97%
05/08 0.0553 5.6446 0.98%
06/07 0.0553 5.6282 0.98%
07/08 0.0553 5.5929 0.99%
08/07 0.0553 5.6027 0.99%
09/09 0.0553 5.6348 0.98%
10/09 0.0553 5.5255 1.00%
11/07 0.0553 5.4064 1.02%
12/06 0.0553 5.4303 1.02%
總計 0.6636 5.4303 12.22%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0553 5.2590 1.05%
02/07 0.0553 5.2826 1.05%
03/07 0.0553 5.2432 1.05%
04/09 0.0553 5.0661 1.09%
總計 0.2212 5.0661 4.37%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 5.1193 0.04% 2025/04/11 5.0060 -0.02%
2025/04/25 5.1171 0.30% 2025/04/10 5.0069 -0.31%
2025/04/24 5.1018 0.40% 2025/04/09 5.0223 -0.86%
2025/04/23 5.0816 0.46% 2025/04/08 5.0661 -0.27%
2025/04/22 5.0583 0.30% 2025/04/07 5.0800 -2.13%
2025/04/21 5.0433 -0.52% 2025/04/02 5.1908 0.10%
2025/04/17 5.0696 0.17% 2025/04/01 5.1854 0.27%
2025/04/16 5.0608 0.11% 2025/03/31 5.1712 0.06%
2025/04/15 5.0553 0.18% 2025/03/28 5.1683 0.12%
2025/04/14 5.0460 0.80% 2025/03/27 5.1621 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/人民幣 0.04% 1.51% -0.95% -2.43% -5.70% -8.06% -2.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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