瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5013 0.0021 0.03% 1.81% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -23.83% 3.12% 2.02%
含息 - - - - - - - -20.56% 7.40% 6.17%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.025 7.0861 0.35%
02/06 0.025 7.2019 0.35%
03/07 0.025 7.0347 0.36%
04/12 0.025 7.0492 0.35%
05/08 0.025 7.0298 0.36%
06/07 0.025 7.0184 0.36%
07/07 0.025 7.0128 0.36%
08/07 0.025 7.0524 0.35%
09/07 0.025 7.0237 0.36%
10/06 0.025 6.9858 0.36%
11/07 0.025 7.0383 0.36%
12/07 0.025 7.1404 0.35%
總計 0.3 7.1404 4.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 7.1984 0.35%
02/07 0.025 7.2315 0.35%
03/07 0.025 7.2458 0.35%
04/09 0.025 7.2357 0.35%
05/08 0.025 7.2303 0.35%
06/07 0.025 7.2546 0.34%
07/05 0.025 7.2624 0.34%
08/07 0.025 7.3247 0.34%
09/06 0.025 7.3835 0.34%
10/09 0.025 7.4060 0.34%
11/07 0.025 7.3779 0.34%
12/06 0.025 7.3928 0.34%
總計 0.3 7.3928 4.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 7.3758 0.34%
02/07 0.025 7.4013 0.34%
03/07 0.025 7.4176 0.34%
04/09 0.025 7.4012 0.34%
05/08 0.025 7.4384 0.34%
06/06 0.025 7.4483 0.34%
07/07 0.025 7.4618 0.34%
08/07 0.025 7.4830 0.33%
09/05 0.025 7.4957 0.33%
10/08 0.025 7.5077 0.33%
總計 0.25 7.5077 3.33%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 7.5013 0.03% 2025/10/15 7.4857 0.09%
2025/10/29 7.4992 -0.05% 2025/10/14 7.4788 0.09%
2025/10/28 7.5031 0.01% 2025/10/13 7.4719 -0.13%
2025/10/27 7.5023 0.08% 2025/10/09 7.4816 -0.02%
2025/10/23 7.4964 -0.01% 2025/10/08 7.4830 -0.33%
2025/10/22 7.4971 0.01% 2025/10/07 7.5077 0.05%
2025/10/21 7.4965 0.03% 2025/10/03 7.5041 -0.00%
2025/10/20 7.4939 0.07% 2025/10/02 7.5044 0.02%
2025/10/17 7.4888 -0.01% 2025/10/01 7.5027 0.04%
2025/10/16 7.4895 0.05% 2025/09/30 7.4996 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/美元 0.03% 0.07% 0.02% 0.48% 1.06% 1.57% 1.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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