瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5080 0.0006 0.01% 0.00% 2025/12/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -23.83% 3.12% 2.02% 1.90%
含息 - - - - - - -20.56% 7.40% 6.17% 5.97%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 7.1984 0.35%
02/07 0.025 7.2315 0.35%
03/07 0.025 7.2458 0.35%
04/09 0.025 7.2357 0.35%
05/08 0.025 7.2303 0.35%
06/07 0.025 7.2546 0.34%
07/05 0.025 7.2624 0.34%
08/07 0.025 7.3247 0.34%
09/06 0.025 7.3835 0.34%
10/09 0.025 7.4060 0.34%
11/07 0.025 7.3779 0.34%
12/06 0.025 7.3928 0.34%
總計 0.3 7.3928 4.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 7.3758 0.34%
02/07 0.025 7.4013 0.34%
03/07 0.025 7.4176 0.34%
04/09 0.025 7.4012 0.34%
05/08 0.025 7.4384 0.34%
06/06 0.025 7.4483 0.34%
07/07 0.025 7.4618 0.34%
08/07 0.025 7.4830 0.33%
09/05 0.025 7.4957 0.33%
10/08 0.025 7.5077 0.33%
11/07 0.025 7.5051 0.33%
12/05 0.025 7.5058 0.33%
總計 0.3 7.5058 4.00%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/美元

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/美元 0.01% 0.09% 0.10% 0.11% 0.65% 1.90% 1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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