瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4936 -0.0008 -0.01% 1.71% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -23.83% 3.12% 2.02%
含息 - - - - - - - -20.56% 7.40% 6.17%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.025 7.0861 0.35%
02/06 0.025 7.2019 0.35%
03/07 0.025 7.0347 0.36%
04/12 0.025 7.0492 0.35%
05/08 0.025 7.0298 0.36%
06/07 0.025 7.0184 0.36%
07/07 0.025 7.0128 0.36%
08/07 0.025 7.0524 0.35%
09/07 0.025 7.0237 0.36%
10/06 0.025 6.9858 0.36%
11/07 0.025 7.0383 0.36%
12/07 0.025 7.1404 0.35%
總計 0.3 7.1404 4.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 7.1984 0.35%
02/07 0.025 7.2315 0.35%
03/07 0.025 7.2458 0.35%
04/09 0.025 7.2357 0.35%
05/08 0.025 7.2303 0.35%
06/07 0.025 7.2546 0.34%
07/05 0.025 7.2624 0.34%
08/07 0.025 7.3247 0.34%
09/06 0.025 7.3835 0.34%
10/09 0.025 7.4060 0.34%
11/07 0.025 7.3779 0.34%
12/06 0.025 7.3928 0.34%
總計 0.3 7.3928 4.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 7.3758 0.34%
02/07 0.025 7.4013 0.34%
03/07 0.025 7.4176 0.34%
04/09 0.025 7.4012 0.34%
05/08 0.025 7.4384 0.34%
06/06 0.025 7.4483 0.34%
07/07 0.025 7.4618 0.34%
08/07 0.025 7.4830 0.33%
09/05 0.025 7.4957 0.33%
總計 0.225 7.4957 3.00%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 7.4936 -0.01% 2025/09/03 7.4922 0.02%
2025/09/16 7.4944 0.04% 2025/09/02 7.4904 0.04%
2025/09/15 7.4916 0.04% 2025/09/01 7.4876 0.00%
2025/09/12 7.4883 0.03% 2025/08/29 7.4873 0.03%
2025/09/11 7.4864 0.03% 2025/08/28 7.4850 0.02%
2025/09/10 7.4838 0.03% 2025/08/27 7.4836 0.03%
2025/09/09 7.4814 0.01% 2025/08/26 7.4816 0.02%
2025/09/08 7.4806 0.06% 2025/08/25 7.4801 0.01%
2025/09/05 7.4758 -0.27% 2025/08/22 7.4794 0.09%
2025/09/04 7.4957 0.05% 2025/08/21 7.4725 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/美元 -0.01% 0.13% 0.34% 0.72% 1.24% 1.44% 1.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)