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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.3956 |
0.0027 |
0.03% |
0.07% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.82% |
-2.24% |
3.51% |
2.53% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
8.3956 |
0.03% |
2026/01/08 |
8.3917 |
-0.01% |
| 2026/01/21 |
8.3929 |
0.00% |
2026/01/07 |
8.3925 |
0.02% |
| 2026/01/20 |
8.3928 |
-0.04% |
2026/01/06 |
8.3906 |
0.01% |
| 2026/01/19 |
8.3963 |
0.06% |
2026/01/05 |
8.3901 |
0.00% |
| 2026/01/16 |
8.3916 |
0.02% |
2025/12/30 |
8.3898 |
0.00% |
| 2026/01/15 |
8.3900 |
-0.01% |
2025/12/29 |
8.3895 |
0.01% |
| 2026/01/14 |
8.3910 |
-0.01% |
2025/12/24 |
8.3889 |
-0.01% |
| 2026/01/13 |
8.3917 |
0.02% |
2025/12/23 |
8.3895 |
-0.01% |
| 2026/01/12 |
8.3904 |
-0.01% |
2025/12/22 |
8.3903 |
-0.01% |
| 2026/01/09 |
8.3916 |
-0.00% |
2025/12/19 |
8.3909 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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