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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.3180 |
0.0058 |
0.07% |
1.65% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.82% |
-2.24% |
3.51% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
8.3180 |
0.07% |
2025/04/10 |
8.2889 |
0.05% |
| 2025/04/25 |
8.3122 |
0.03% |
2025/04/09 |
8.2846 |
-0.19% |
| 2025/04/24 |
8.3099 |
0.05% |
2025/04/08 |
8.3003 |
0.12% |
| 2025/04/23 |
8.3056 |
-0.01% |
2025/04/07 |
8.2900 |
-0.16% |
| 2025/04/22 |
8.3061 |
-0.05% |
2025/04/02 |
8.3029 |
-0.02% |
| 2025/04/17 |
8.3101 |
0.03% |
2025/04/01 |
8.3044 |
-0.03% |
| 2025/04/16 |
8.3074 |
0.05% |
2025/03/28 |
8.3068 |
0.09% |
| 2025/04/15 |
8.3035 |
0.02% |
2025/03/27 |
8.2991 |
-0.01% |
| 2025/04/14 |
8.3018 |
0.20% |
2025/03/26 |
8.3000 |
-0.02% |
| 2025/04/11 |
8.2853 |
-0.04% |
2025/03/25 |
8.3020 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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