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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.3667 |
0.0032 |
0.04% |
2.25% |
2025/09/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.82% |
-2.24% |
3.51% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
8.3667 |
0.04% |
2025/09/15 |
8.3590 |
0.03% |
| 2025/09/26 |
8.3635 |
0.03% |
2025/09/12 |
8.3561 |
0.01% |
| 2025/09/25 |
8.3609 |
-0.04% |
2025/09/11 |
8.3550 |
0.02% |
| 2025/09/24 |
8.3640 |
0.03% |
2025/09/10 |
8.3533 |
0.01% |
| 2025/09/23 |
8.3619 |
0.04% |
2025/09/09 |
8.3523 |
-0.03% |
| 2025/09/22 |
8.3588 |
0.00% |
2025/09/08 |
8.3550 |
-0.00% |
| 2025/09/19 |
8.3586 |
0.01% |
2025/09/05 |
8.3554 |
0.01% |
| 2025/09/18 |
8.3578 |
0.01% |
2025/09/04 |
8.3544 |
0.01% |
| 2025/09/17 |
8.3572 |
-0.01% |
2025/09/03 |
8.3538 |
0.01% |
| 2025/09/16 |
8.3580 |
-0.01% |
2025/09/02 |
8.3533 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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