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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.4544 |
-0.0053 |
-0.06% |
2.26% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.80% |
0.10% |
6.17% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
8.4544 |
-0.06% |
2025/07/24 |
8.4140 |
-0.03% |
| 2025/08/06 |
8.4597 |
-0.07% |
2025/07/23 |
8.4168 |
-0.17% |
| 2025/08/05 |
8.4655 |
0.05% |
2025/07/22 |
8.4315 |
0.04% |
| 2025/08/04 |
8.4615 |
-0.11% |
2025/07/21 |
8.4278 |
0.05% |
| 2025/08/01 |
8.4708 |
0.17% |
2025/07/18 |
8.4232 |
-0.08% |
| 2025/07/31 |
8.4568 |
0.14% |
2025/07/17 |
8.4301 |
0.11% |
| 2025/07/30 |
8.4450 |
0.04% |
2025/07/16 |
8.4210 |
0.15% |
| 2025/07/29 |
8.4420 |
0.10% |
2025/07/15 |
8.4082 |
-0.01% |
| 2025/07/28 |
8.4337 |
0.12% |
2025/07/14 |
8.4089 |
0.07% |
| 2025/07/25 |
8.4238 |
0.12% |
2025/07/11 |
8.4031 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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