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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.4160 |
0.0042 |
0.05% |
1.80% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.80% |
0.10% |
6.17% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
8.4160 |
0.05% |
2025/04/10 |
8.3942 |
-0.04% |
| 2025/04/25 |
8.4118 |
0.06% |
2025/04/09 |
8.3978 |
-0.14% |
| 2025/04/24 |
8.4064 |
0.11% |
2025/04/08 |
8.4099 |
0.07% |
| 2025/04/23 |
8.3970 |
-0.01% |
2025/04/07 |
8.4042 |
0.15% |
| 2025/04/22 |
8.3979 |
-0.06% |
2025/04/02 |
8.3912 |
-0.08% |
| 2025/04/17 |
8.4032 |
0.03% |
2025/04/01 |
8.3982 |
0.05% |
| 2025/04/16 |
8.4008 |
0.03% |
2025/03/28 |
8.3938 |
0.11% |
| 2025/04/15 |
8.3979 |
0.01% |
2025/03/27 |
8.3847 |
0.11% |
| 2025/04/14 |
8.3972 |
0.15% |
2025/03/26 |
8.3757 |
-0.03% |
| 2025/04/11 |
8.3845 |
-0.12% |
2025/03/25 |
8.3781 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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