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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.3960 |
-0.0008 |
-0.01% |
1.56% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.80% |
0.10% |
6.17% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
8.3960 |
-0.01% |
2025/05/26 |
8.3908 |
-0.03% |
| 2025/06/11 |
8.3968 |
0.02% |
2025/05/23 |
8.3930 |
-0.06% |
| 2025/06/10 |
8.3953 |
0.02% |
2025/05/22 |
8.3983 |
0.07% |
| 2025/06/09 |
8.3934 |
-0.06% |
2025/05/21 |
8.3924 |
-0.06% |
| 2025/06/05 |
8.3988 |
-0.08% |
2025/05/20 |
8.3976 |
0.10% |
| 2025/06/04 |
8.4058 |
0.01% |
2025/05/19 |
8.3896 |
0.01% |
| 2025/06/03 |
8.4047 |
0.02% |
2025/05/16 |
8.3889 |
-0.04% |
| 2025/05/29 |
8.4027 |
0.05% |
2025/05/15 |
8.3920 |
0.17% |
| 2025/05/28 |
8.3988 |
-0.01% |
2025/05/14 |
8.3776 |
-0.14% |
| 2025/05/27 |
8.3998 |
0.11% |
2025/05/13 |
8.3894 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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