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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.6611 |
0.0030 |
0.03% |
1.09% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.80% |
0.10% |
6.17% |
3.64% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
8.6611 |
0.03% |
2026/06/03 |
8.6302 |
0.03% |
| 2026/06/16 |
8.6581 |
0.00% |
2026/06/02 |
8.6273 |
-0.01% |
| 2026/06/15 |
8.6579 |
-0.03% |
2026/05/29 |
8.6285 |
-0.06% |
| 2026/06/12 |
8.6607 |
-0.07% |
2026/05/28 |
8.6340 |
0.12% |
| 2026/06/11 |
8.6665 |
0.05% |
2026/05/26 |
8.6238 |
-0.04% |
| 2026/06/10 |
8.6620 |
0.10% |
2026/05/22 |
8.6276 |
0.02% |
| 2026/06/09 |
8.6537 |
0.02% |
2026/05/21 |
8.6261 |
0.01% |
| 2026/06/08 |
8.6523 |
0.18% |
2026/05/20 |
8.6251 |
0.00% |
| 2026/06/05 |
8.6370 |
0.00% |
2026/05/19 |
8.6249 |
0.08% |
| 2026/06/04 |
8.6367 |
0.08% |
2026/05/18 |
8.6181 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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