瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.6611 0.0030 0.03% 1.09% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -12.80% 0.10% 6.17% 3.64%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 8.6611 0.03% 2026/06/03 8.6302 0.03%
2026/06/16 8.6581 0.00% 2026/06/02 8.6273 -0.01%
2026/06/15 8.6579 -0.03% 2026/05/29 8.6285 -0.06%
2026/06/12 8.6607 -0.07% 2026/05/28 8.6340 0.12%
2026/06/11 8.6665 0.05% 2026/05/26 8.6238 -0.04%
2026/06/10 8.6620 0.10% 2026/05/22 8.6276 0.02%
2026/06/09 8.6537 0.02% 2026/05/21 8.6261 0.01%
2026/06/08 8.6523 0.18% 2026/05/20 8.6251 0.00%
2026/06/05 8.6370 0.00% 2026/05/19 8.6249 0.08%
2026/06/04 8.6367 0.08% 2026/05/18 8.6181 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/澳幣 0.03% -0.01% 0.56% 0.93% 1.07% 3.17% 1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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