瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4092 0.0347 0.33% 1.78% 2025/03/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.76% 4.35% 3.90%

瑞銀優質精選收益基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/19 10.4092 0.33% 2025/03/05 10.3684 -0.34%
2025/03/18 10.3745 0.11% 2025/03/04 10.4038 -0.24%
2025/03/17 10.3626 0.21% 2025/03/03 10.4288 0.52%
2025/03/14 10.3410 -0.02% 2025/02/27 10.3752 -0.12%
2025/03/13 10.3435 0.07% 2025/02/26 10.3874 0.14%
2025/03/12 10.3362 -0.08% 2025/02/25 10.3728 0.54%
2025/03/11 10.3441 -0.42% 2025/02/24 10.3169 0.06%
2025/03/10 10.3878 0.37% 2025/02/21 10.3106 0.20%
2025/03/07 10.3496 -0.14% 2025/02/20 10.2896 0.18%
2025/03/06 10.3638 -0.04% 2025/02/19 10.2715 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-A不配息/台幣 0.33% 0.71% 1.34% 2.10% 0.45% 4.90% 1.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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