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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2875 |
0.0082 |
0.08% |
0.59% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.76% |
4.35% |
3.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.2875 |
0.08% |
2025/04/11 |
10.1316 |
-0.52% |
| 2025/04/25 |
10.2793 |
0.33% |
2025/04/10 |
10.1848 |
-0.61% |
| 2025/04/24 |
10.2450 |
0.51% |
2025/04/09 |
10.2474 |
-0.06% |
| 2025/04/23 |
10.1926 |
0.24% |
2025/04/08 |
10.2537 |
-0.44% |
| 2025/04/22 |
10.1682 |
0.24% |
2025/04/07 |
10.2992 |
-1.35% |
| 2025/04/21 |
10.1438 |
-0.62% |
2025/04/02 |
10.4404 |
-0.15% |
| 2025/04/17 |
10.2070 |
0.02% |
2025/04/01 |
10.4561 |
0.19% |
| 2025/04/16 |
10.2052 |
0.23% |
2025/03/31 |
10.4365 |
0.28% |
| 2025/04/15 |
10.1813 |
0.24% |
2025/03/28 |
10.4077 |
0.29% |
| 2025/04/14 |
10.1573 |
0.25% |
2025/03/27 |
10.3771 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/台幣 |
0.08% |
1.42% |
-1.15% |
0.69% |
1.03% |
3.77% |
0.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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