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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4341 |
-0.0127 |
-0.12% |
2.02% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.76% |
4.35% |
3.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
10.4341 |
-0.12% |
2025/12/05 |
10.3929 |
-0.24% |
| 2025/12/18 |
10.4468 |
0.14% |
2025/12/04 |
10.4175 |
-0.14% |
| 2025/12/17 |
10.4319 |
0.07% |
2025/12/03 |
10.4326 |
-0.02% |
| 2025/12/16 |
10.4246 |
0.27% |
2025/12/02 |
10.4351 |
0.13% |
| 2025/12/15 |
10.3961 |
0.35% |
2025/12/01 |
10.4212 |
-0.30% |
| 2025/12/12 |
10.3602 |
-0.32% |
2025/11/28 |
10.4524 |
0.03% |
| 2025/12/11 |
10.3938 |
0.07% |
2025/11/26 |
10.4490 |
-0.01% |
| 2025/12/10 |
10.3865 |
0.22% |
2025/11/25 |
10.4501 |
0.20% |
| 2025/12/09 |
10.3634 |
-0.08% |
2025/11/24 |
10.4290 |
0.21% |
| 2025/12/08 |
10.3715 |
-0.21% |
2025/11/21 |
10.4075 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/台幣 |
-0.12% |
0.71% |
0.79% |
2.48% |
6.94% |
2.34% |
2.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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