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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4478 |
-0.0022 |
-0.02% |
0.18% |
2026/01/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.76% |
4.35% |
3.90% |
1.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/06 |
10.4478 |
-0.02% |
2025/12/19 |
10.4341 |
-0.12% |
| 2026/01/05 |
10.4500 |
0.34% |
2025/12/18 |
10.4468 |
0.14% |
| 2026/01/02 |
10.4149 |
-0.14% |
2025/12/17 |
10.4319 |
0.07% |
| 2025/12/31 |
10.4294 |
-0.14% |
2025/12/16 |
10.4246 |
0.27% |
| 2025/12/30 |
10.4443 |
-0.08% |
2025/12/15 |
10.3961 |
0.35% |
| 2025/12/29 |
10.4530 |
0.07% |
2025/12/12 |
10.3602 |
-0.32% |
| 2025/12/26 |
10.4461 |
-0.00% |
2025/12/11 |
10.3938 |
0.07% |
| 2025/12/24 |
10.4464 |
0.15% |
2025/12/10 |
10.3865 |
0.22% |
| 2025/12/23 |
10.4307 |
-0.00% |
2025/12/09 |
10.3634 |
-0.08% |
| 2025/12/22 |
10.4310 |
-0.03% |
2025/12/08 |
10.3715 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/台幣 |
-0.02% |
0.03% |
0.53% |
2.18% |
7.86% |
2.26% |
0.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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