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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.9290 |
0.0299 |
0.30% |
0.87% |
2024/04/22 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.76% |
4.35% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/22 |
9.9290 |
0.30% |
2024/04/08 |
9.9507 |
-0.11% |
2024/04/19 |
9.8991 |
0.34% |
2024/04/03 |
9.9620 |
0.05% |
2024/04/18 |
9.8657 |
-0.34% |
2024/04/02 |
9.9573 |
0.12% |
2024/04/17 |
9.8994 |
0.31% |
2024/04/01 |
9.9456 |
-0.62% |
2024/04/16 |
9.8691 |
-0.15% |
2024/03/28 |
10.0076 |
-0.00% |
2024/04/15 |
9.8841 |
-0.43% |
2024/03/27 |
10.0077 |
0.37% |
2024/04/12 |
9.9263 |
0.30% |
2024/03/26 |
9.9704 |
0.04% |
2024/04/11 |
9.8969 |
0.17% |
2024/03/25 |
9.9663 |
-0.32% |
2024/04/10 |
9.8805 |
-0.95% |
2024/03/22 |
9.9986 |
0.45% |
2024/04/09 |
9.9751 |
0.25% |
2024/03/21 |
9.9543 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
瑞銀優質精選收益基金-A不配息/台幣 |
0.30% |
0.45% |
-0.70% |
0.54% |
4.74% |
4.04% |
0.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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