瑞銀優質精選收益基金-B月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4277 0.0166 0.20% -0.07% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.45% 1.38% -2.75%
含息 - - - - - - - -11.25% 6.34% 2.15%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0354 8.6577 0.41%
02/07 0.0354 8.7204 0.41%
03/07 0.0354 8.5288 0.42%
04/12 0.0354 8.6092 0.41%
05/08 0.0354 8.5881 0.41%
06/07 0.0354 8.5278 0.42%
07/10 0.0354 8.4751 0.42%
08/07 0.0354 8.5088 0.42%
09/08 0.0354 8.4233 0.42%
10/06 0.0354 8.2462 0.43%
11/07 0.0354 8.2825 0.43%
12/07 0.0354 8.5355 0.41%
總計 0.4248 8.5355 4.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.5857 0.41%
02/07 0.0354 8.6015 0.41%
03/07 0.0354 8.5782 0.41%
04/09 0.0354 8.4987 0.42%
05/08 0.0354 8.4749 0.42%
06/07 0.0354 8.5143 0.42%
07/08 0.0354 8.5227 0.42%
08/07 0.0354 8.6003 0.41%
09/09 0.0354 8.7149 0.41%
10/09 0.0354 8.6450 0.41%
11/07 0.0354 8.5071 0.42%
12/06 0.0354 8.5922 0.41%
總計 0.4248 8.5922 4.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.3919 0.42%
02/07 0.0354 8.4674 0.42%
03/07 0.0354 8.4881 0.42%
04/09 0.0354 8.3495 0.42%
總計 0.1416 8.3495 1.70%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 8.4277 0.20% 2025/04/11 8.2583 -0.25%
2025/04/25 8.4111 0.35% 2025/04/10 8.2792 -0.38%
2025/04/24 8.3821 0.45% 2025/04/09 8.3111 -0.46%
2025/04/23 8.3443 0.26% 2025/04/08 8.3495 -0.35%
2025/04/22 8.3226 0.18% 2025/04/07 8.3786 -1.30%
2025/04/21 8.3077 -0.49% 2025/04/02 8.4888 0.04%
2025/04/17 8.3485 0.01% 2025/04/01 8.4850 0.16%
2025/04/16 8.3476 0.23% 2025/03/31 8.4714 0.14%
2025/04/15 8.3288 0.24% 2025/03/28 8.4597 0.31%
2025/04/14 8.3092 0.62% 2025/03/27 8.4333 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/美元 0.20% 1.44% -0.38% 0.18% -1.30% 0.61% -0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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