瑞銀優質精選收益基金-B月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3633 -0.0019 -0.02% -1.85% 2026/03/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.45% 1.38% -2.75% 1.04%
含息 - - - - - - -11.25% 6.34% 2.15% 6.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.5857 0.41%
02/07 0.0354 8.6015 0.41%
03/07 0.0354 8.5782 0.41%
04/09 0.0354 8.4987 0.42%
05/08 0.0354 8.4749 0.42%
06/07 0.0354 8.5143 0.42%
07/08 0.0354 8.5227 0.42%
08/07 0.0354 8.6003 0.41%
09/09 0.0354 8.7149 0.41%
10/09 0.0354 8.6450 0.41%
11/07 0.0354 8.5071 0.42%
12/06 0.0354 8.5922 0.41%
總計 0.4248 8.5922 4.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.3919 0.42%
02/07 0.0354 8.4674 0.42%
03/07 0.0354 8.4881 0.42%
04/09 0.0354 8.3495 0.42%
05/08 0.0354 8.4034 0.42%
06/06 0.0354 8.4099 0.42%
07/08 0.0354 8.4431 0.42%
08/07 0.0354 8.5325 0.41%
09/08 0.0354 8.5921 0.41%
10/08 0.0354 8.5802 0.41%
11/07 0.0354 8.5576 0.41%
12/05 0.0354 8.5544 0.41%
總計 0.4248 8.5544 4.97%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.5359 0.41%
02/06 0.0354 8.5100 0.42%
03/06 0.0354 8.4870 0.42%
總計 0.1062 8.4870 1.25%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/19 8.3633 -0.02% 2026/03/05 8.4870 -0.24%
2026/03/18 8.3652 -0.25% 2026/03/04 8.5070 0.06%
2026/03/17 8.3864 0.27% 2026/03/03 8.5019 -0.09%
2026/03/16 8.3635 0.23% 2026/03/02 8.5098 -0.27%
2026/03/13 8.3442 -0.25% 2026/02/26 8.5332 0.06%
2026/03/12 8.3651 -0.40% 2026/02/25 8.5283 -0.02%
2026/03/11 8.3986 -0.42% 2026/02/24 8.5296 -0.06%
2026/03/10 8.4343 -0.10% 2026/02/23 8.5346 0.17%
2026/03/09 8.4428 0.09% 2026/02/13 8.5204 0.13%
2026/03/06 8.4350 -0.61% 2026/02/12 8.5093 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/美元 -0.02% -0.02% -1.84% -1.74% -2.49% -1.24% -1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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