瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.3682 0.0310 0.27% 1.86% 2025/03/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 11.82% 3.59% 3.03% -6.38% 2.11% -0.88%

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/19 11.3682 0.27% 2025/03/05 11.3846 -0.07%
2025/03/18 11.3372 0.06% 2025/03/04 11.3923 -0.18%
2025/03/17 11.3308 0.15% 2025/03/03 11.4123 0.31%
2025/03/14 11.3140 0.10% 2025/02/27 11.3770 -0.16%
2025/03/13 11.3024 -0.16% 2025/02/26 11.3952 0.18%
2025/03/12 11.3209 -0.10% 2025/02/25 11.3744 0.39%
2025/03/11 11.3327 -0.30% 2025/02/24 11.3304 0.08%
2025/03/10 11.3672 0.15% 2025/02/21 11.3213 0.13%
2025/03/07 11.3505 -0.06% 2025/02/20 11.3071 0.05%
2025/03/06 11.3576 -0.24% 2025/02/19 11.3011 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.27% 0.42% 0.59% 1.98% -1.37% 2.22% 1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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