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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4343 |
0.0278 |
0.24% |
2.45% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
11.82% |
3.59% |
3.03% |
-6.38% |
2.11% |
-0.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.4343 |
0.24% |
2025/05/28 |
11.3503 |
-0.13% |
| 2025/06/11 |
11.4065 |
0.16% |
2025/05/27 |
11.3649 |
0.53% |
| 2025/06/10 |
11.3888 |
0.10% |
2025/05/23 |
11.3052 |
-0.03% |
| 2025/06/09 |
11.3775 |
0.03% |
2025/05/22 |
11.3085 |
0.08% |
| 2025/06/06 |
11.3739 |
-0.27% |
2025/05/21 |
11.2993 |
-0.48% |
| 2025/06/05 |
11.4049 |
-0.10% |
2025/05/20 |
11.3537 |
-0.05% |
| 2025/06/04 |
11.4164 |
0.29% |
2025/05/19 |
11.3591 |
-0.05% |
| 2025/06/03 |
11.3835 |
0.10% |
2025/05/16 |
11.3646 |
0.12% |
| 2025/06/02 |
11.3719 |
-0.06% |
2025/05/15 |
11.3515 |
0.21% |
| 2025/05/29 |
11.3791 |
0.25% |
2025/05/14 |
11.3278 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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