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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3682 |
0.0310 |
0.27% |
1.86% |
2025/03/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
11.82% |
3.59% |
3.03% |
-6.38% |
2.11% |
-0.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/19 |
11.3682 |
0.27% |
2025/03/05 |
11.3846 |
-0.07% |
| 2025/03/18 |
11.3372 |
0.06% |
2025/03/04 |
11.3923 |
-0.18% |
| 2025/03/17 |
11.3308 |
0.15% |
2025/03/03 |
11.4123 |
0.31% |
| 2025/03/14 |
11.3140 |
0.10% |
2025/02/27 |
11.3770 |
-0.16% |
| 2025/03/13 |
11.3024 |
-0.16% |
2025/02/26 |
11.3952 |
0.18% |
| 2025/03/12 |
11.3209 |
-0.10% |
2025/02/25 |
11.3744 |
0.39% |
| 2025/03/11 |
11.3327 |
-0.30% |
2025/02/24 |
11.3304 |
0.08% |
| 2025/03/10 |
11.3672 |
0.15% |
2025/02/21 |
11.3213 |
0.13% |
| 2025/03/07 |
11.3505 |
-0.06% |
2025/02/20 |
11.3071 |
0.05% |
| 2025/03/06 |
11.3576 |
-0.24% |
2025/02/19 |
11.3011 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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