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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9146 |
0.0082 |
0.08% |
-3.06% |
2024/04/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.82% |
3.59% |
3.03% |
-6.38% |
2.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/12 |
10.9146 |
0.08% |
2024/03/26 |
11.1544 |
0.01% |
| 2024/04/11 |
10.9064 |
-0.29% |
2024/03/25 |
11.1530 |
-0.13% |
| 2024/04/10 |
10.9378 |
-0.86% |
2024/03/22 |
11.1674 |
0.21% |
| 2024/04/09 |
11.0328 |
0.27% |
2024/03/21 |
11.1440 |
0.04% |
| 2024/04/08 |
11.0031 |
-0.28% |
2024/03/20 |
11.1398 |
0.17% |
| 2024/04/03 |
11.0335 |
0.14% |
2024/03/19 |
11.1212 |
0.19% |
| 2024/04/02 |
11.0185 |
-0.25% |
2024/03/18 |
11.1001 |
-0.01% |
| 2024/04/01 |
11.0462 |
-0.60% |
2024/03/15 |
11.1010 |
-0.09% |
| 2024/03/28 |
11.1132 |
0.09% |
2024/03/14 |
11.1114 |
-0.38% |
| 2024/03/27 |
11.1034 |
-0.46% |
2024/03/13 |
11.1536 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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