瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.5345 0.0309 0.27% 3.35% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 11.82% 3.59% 3.03% -6.38% 2.11% -0.88%

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 11.5345 0.27% 2025/06/13 11.4097 -0.22%
2025/06/27 11.5036 -0.09% 2025/06/12 11.4343 0.24%
2025/06/26 11.5144 0.17% 2025/06/11 11.4065 0.16%
2025/06/25 11.4949 0.05% 2025/06/10 11.3888 0.10%
2025/06/24 11.4897 0.34% 2025/06/09 11.3775 0.03%
2025/06/23 11.4503 0.18% 2025/06/06 11.3739 -0.27%
2025/06/20 11.4292 0.10% 2025/06/05 11.4049 -0.10%
2025/06/18 11.4183 0.01% 2025/06/04 11.4164 0.29%
2025/06/17 11.4177 0.10% 2025/06/03 11.3835 0.10%
2025/06/16 11.4062 -0.03% 2025/06/02 11.3719 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.27% 0.74% 1.37% 1.94% 3.27% 3.82% 3.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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