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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.7426 |
0.0151 |
0.13% |
5.22% |
2025/11/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
11.82% |
3.59% |
3.03% |
-6.38% |
2.11% |
-0.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/12 |
11.7426 |
0.13% |
2025/10/28 |
11.8064 |
-0.01% |
| 2025/11/10 |
11.7275 |
0.11% |
2025/10/27 |
11.8081 |
0.27% |
| 2025/11/07 |
11.7146 |
-0.09% |
2025/10/23 |
11.7764 |
-0.07% |
| 2025/11/06 |
11.7257 |
0.15% |
2025/10/22 |
11.7842 |
0.00% |
| 2025/11/05 |
11.7082 |
-0.13% |
2025/10/21 |
11.7842 |
0.13% |
| 2025/11/04 |
11.7233 |
-0.08% |
2025/10/20 |
11.7685 |
0.17% |
| 2025/11/03 |
11.7325 |
-0.16% |
2025/10/17 |
11.7487 |
-0.07% |
| 2025/10/31 |
11.7510 |
-0.04% |
2025/10/16 |
11.7569 |
0.12% |
| 2025/10/30 |
11.7562 |
-0.20% |
2025/10/15 |
11.7430 |
0.24% |
| 2025/10/29 |
11.7797 |
-0.23% |
2025/10/14 |
11.7151 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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