瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.3308 0.0048 0.04% 1.53% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 11.82% 3.59% 3.03% -6.38% 2.11% -0.88%

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 11.3308 0.04% 2025/04/11 11.0801 -0.02%
2025/04/25 11.3260 0.30% 2025/04/10 11.0821 -0.31%
2025/04/24 11.2920 0.40% 2025/04/09 11.1162 0.23%
2025/04/23 11.2473 0.46% 2025/04/08 11.0910 -0.27%
2025/04/22 11.1957 0.30% 2025/04/07 11.1213 -2.14%
2025/04/21 11.1625 -0.52% 2025/04/02 11.3640 0.11%
2025/04/17 11.2208 0.17% 2025/04/01 11.3520 0.27%
2025/04/16 11.2014 0.11% 2025/03/31 11.3210 0.05%
2025/04/15 11.1892 0.19% 2025/03/28 11.3148 0.12%
2025/04/14 11.1685 0.80% 2025/03/27 11.3011 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.04% 1.51% 0.14% 0.75% 0.44% 3.95% 1.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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