瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.9917 -0.0004 -0.00% 3.13% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -18.17% 11.51% 9.55%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 9.9917 -0.00% 2025/04/14 9.9354 0.18%
2025/04/25 9.9921 0.22% 2025/04/11 9.9179 -0.16%
2025/04/24 9.9705 0.15% 2025/04/10 9.9337 0.03%
2025/04/23 9.9551 0.08% 2025/04/09 9.9303 -0.13%
2025/04/22 9.9470 -0.00% 2025/04/08 9.9431 0.19%
2025/04/21 9.9472 -0.01% 2025/04/07 9.9239 -0.09%
2025/04/18 9.9485 -0.04% 2025/04/02 9.9331 0.12%
2025/04/17 9.9523 0.04% 2025/04/01 9.9213 0.07%
2025/04/16 9.9480 0.06% 2025/03/31 9.9146 0.13%
2025/04/15 9.9421 0.07% 2025/03/28 9.9015 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/南非幣 -0.00% 0.45% 0.91% 2.58% 4.71% 10.71% 3.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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