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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
9.0354 |
0.0062 |
0.07% |
2.17% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.17% |
11.51% |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/南非幣
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
9.0354 |
0.07% |
2024/03/13 |
9.0077 |
0.05% |
2024/03/26 |
9.0292 |
0.02% |
2024/03/12 |
9.0035 |
-0.07% |
2024/03/25 |
9.0270 |
-0.03% |
2024/03/11 |
9.0099 |
0.04% |
2024/03/22 |
9.0300 |
0.17% |
2024/03/08 |
9.0064 |
0.03% |
2024/03/21 |
9.0151 |
-0.21% |
2024/03/07 |
9.0037 |
0.07% |
2024/03/20 |
9.0343 |
0.13% |
2024/03/06 |
8.9970 |
0.01% |
2024/03/19 |
9.0225 |
0.12% |
2024/03/05 |
8.9963 |
0.04% |
2024/03/18 |
9.0121 |
0.11% |
2024/03/04 |
8.9923 |
-0.06% |
2024/03/15 |
9.0022 |
0.01% |
2024/03/01 |
8.9980 |
0.17% |
2024/03/14 |
9.0010 |
-0.07% |
2024/02/29 |
8.9831 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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