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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.0092 |
-0.0040 |
-0.04% |
3.32% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.17% |
11.51% |
9.55% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.0092 |
-0.04% |
2025/05/28 |
9.9769 |
-0.02% |
| 2025/06/11 |
10.0132 |
0.12% |
2025/05/27 |
9.9787 |
0.15% |
| 2025/06/10 |
10.0011 |
0.05% |
2025/05/26 |
9.9633 |
-0.04% |
| 2025/06/09 |
9.9959 |
0.05% |
2025/05/23 |
9.9672 |
-0.08% |
| 2025/06/06 |
9.9910 |
-0.03% |
2025/05/22 |
9.9753 |
0.06% |
| 2025/06/05 |
9.9935 |
-0.07% |
2025/05/21 |
9.9696 |
-0.08% |
| 2025/06/04 |
10.0003 |
0.05% |
2025/05/20 |
9.9772 |
-0.01% |
| 2025/06/03 |
9.9956 |
0.03% |
2025/05/19 |
9.9778 |
0.08% |
| 2025/06/02 |
9.9927 |
0.12% |
2025/05/16 |
9.9698 |
-0.01% |
| 2025/05/29 |
9.9807 |
0.04% |
2025/05/15 |
9.9712 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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