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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.3036 |
0.0186 |
0.18% |
6.35% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.17% |
11.51% |
9.55% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
10.3036 |
0.18% |
2025/10/15 |
10.2750 |
-0.01% |
| 2025/10/29 |
10.2850 |
-0.14% |
2025/10/14 |
10.2760 |
0.15% |
| 2025/10/28 |
10.2998 |
0.03% |
2025/10/13 |
10.2605 |
0.03% |
| 2025/10/27 |
10.2962 |
-0.02% |
2025/10/09 |
10.2571 |
-0.03% |
| 2025/10/23 |
10.2985 |
-0.10% |
2025/10/08 |
10.2600 |
-0.01% |
| 2025/10/22 |
10.3085 |
0.12% |
2025/10/07 |
10.2606 |
0.09% |
| 2025/10/21 |
10.2961 |
0.05% |
2025/10/03 |
10.2515 |
0.02% |
| 2025/10/20 |
10.2913 |
-0.01% |
2025/10/02 |
10.2490 |
0.01% |
| 2025/10/17 |
10.2919 |
0.09% |
2025/10/01 |
10.2479 |
0.01% |
| 2025/10/16 |
10.2824 |
0.07% |
2025/09/30 |
10.2472 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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