瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.0439 0.0191 0.19% 3.67% 2025/07/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -18.17% 11.51% 9.55%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/07 10.0439 0.19% 2025/06/23 10.0449 0.13%
2025/07/04 10.0248 0.04% 2025/06/20 10.0315 0.05%
2025/07/03 10.0203 -0.11% 2025/06/19 10.0262 -0.05%
2025/07/02 10.0318 0.02% 2025/06/18 10.0317 0.14%
2025/07/01 10.0296 -0.25% 2025/06/17 10.0172 0.08%
2025/06/30 10.0550 0.17% 2025/06/16 10.0096 -0.06%
2025/06/27 10.0377 0.13% 2025/06/13 10.0161 0.07%
2025/06/26 10.0248 -0.06% 2025/06/12 10.0092 -0.04%
2025/06/25 10.0305 0.03% 2025/06/11 10.0132 0.12%
2025/06/24 10.0275 -0.17% 2025/06/10 10.0011 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/南非幣 0.19% -0.11% 0.53% 1.21% 3.58% 8.76% 3.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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