瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.8837 0.0151 0.15% 2.02% 2025/03/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -18.17% 11.51% 9.55%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/19 9.8837 0.15% 2025/03/05 9.8584 -0.12%
2025/03/18 9.8686 0.00% 2025/03/04 9.8698 -0.03%
2025/03/17 9.8683 0.03% 2025/03/03 9.8726 0.27%
2025/03/14 9.8651 -0.09% 2025/02/27 9.8459 0.04%
2025/03/13 9.8743 0.05% 2025/02/26 9.8419 0.07%
2025/03/12 9.8690 0.06% 2025/02/25 9.8355 0.08%
2025/03/11 9.8628 -0.02% 2025/02/24 9.8276 0.07%
2025/03/10 9.8648 0.21% 2025/02/21 9.8212 0.03%
2025/03/07 9.8442 -0.12% 2025/02/20 9.8180 0.03%
2025/03/06 9.8559 -0.03% 2025/02/19 9.8152 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/南非幣 0.15% 0.15% 0.70% 2.45% 4.08% 9.55% 2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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