|
|
|
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.0439 |
0.0191 |
0.19% |
3.67% |
2025/07/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.17% |
11.51% |
9.55% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/07 |
10.0439 |
0.19% |
2025/06/23 |
10.0449 |
0.13% |
| 2025/07/04 |
10.0248 |
0.04% |
2025/06/20 |
10.0315 |
0.05% |
| 2025/07/03 |
10.0203 |
-0.11% |
2025/06/19 |
10.0262 |
-0.05% |
| 2025/07/02 |
10.0318 |
0.02% |
2025/06/18 |
10.0317 |
0.14% |
| 2025/07/01 |
10.0296 |
-0.25% |
2025/06/17 |
10.0172 |
0.08% |
| 2025/06/30 |
10.0550 |
0.17% |
2025/06/16 |
10.0096 |
-0.06% |
| 2025/06/27 |
10.0377 |
0.13% |
2025/06/13 |
10.0161 |
0.07% |
| 2025/06/26 |
10.0248 |
-0.06% |
2025/06/12 |
10.0092 |
-0.04% |
| 2025/06/25 |
10.0305 |
0.03% |
2025/06/11 |
10.0132 |
0.12% |
| 2025/06/24 |
10.0275 |
-0.17% |
2025/06/10 |
10.0011 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
