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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.2262 |
0.0008 |
0.01% |
5.56% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.17% |
11.51% |
9.55% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.2262 |
0.01% |
2025/09/03 |
10.2021 |
-0.01% |
| 2025/09/16 |
10.2254 |
0.02% |
2025/09/02 |
10.2032 |
0.13% |
| 2025/09/15 |
10.2235 |
0.05% |
2025/09/01 |
10.1900 |
-0.09% |
| 2025/09/12 |
10.2185 |
-0.09% |
2025/08/29 |
10.1989 |
0.10% |
| 2025/09/11 |
10.2272 |
0.04% |
2025/08/28 |
10.1889 |
-0.02% |
| 2025/09/10 |
10.2228 |
0.09% |
2025/08/27 |
10.1911 |
0.11% |
| 2025/09/09 |
10.2141 |
-0.06% |
2025/08/26 |
10.1804 |
0.12% |
| 2025/09/08 |
10.2202 |
0.00% |
2025/08/25 |
10.1684 |
-0.06% |
| 2025/09/05 |
10.2198 |
0.05% |
2025/08/22 |
10.1742 |
0.08% |
| 2025/09/04 |
10.2144 |
0.12% |
2025/08/21 |
10.1664 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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