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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.0694 |
-0.0002 |
-0.00% |
3.94% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.17% |
11.51% |
9.55% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
10.0694 |
-0.00% |
2025/07/03 |
10.0203 |
-0.11% |
| 2025/07/16 |
10.0696 |
0.13% |
2025/07/02 |
10.0318 |
0.02% |
| 2025/07/15 |
10.0569 |
-0.09% |
2025/07/01 |
10.0296 |
-0.25% |
| 2025/07/14 |
10.0662 |
0.06% |
2025/06/30 |
10.0550 |
0.17% |
| 2025/07/11 |
10.0603 |
0.03% |
2025/06/27 |
10.0377 |
0.13% |
| 2025/07/10 |
10.0575 |
0.03% |
2025/06/26 |
10.0248 |
-0.06% |
| 2025/07/09 |
10.0549 |
0.08% |
2025/06/25 |
10.0305 |
0.03% |
| 2025/07/08 |
10.0465 |
0.03% |
2025/06/24 |
10.0275 |
-0.17% |
| 2025/07/07 |
10.0439 |
0.19% |
2025/06/23 |
10.0449 |
0.13% |
| 2025/07/04 |
10.0248 |
0.04% |
2025/06/20 |
10.0315 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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