瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.0354 0.0062 0.07% 2.17% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -18.17% 11.51%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.0354 0.07% 2024/03/13 9.0077 0.05%
2024/03/26 9.0292 0.02% 2024/03/12 9.0035 -0.07%
2024/03/25 9.0270 -0.03% 2024/03/11 9.0099 0.04%
2024/03/22 9.0300 0.17% 2024/03/08 9.0064 0.03%
2024/03/21 9.0151 -0.21% 2024/03/07 9.0037 0.07%
2024/03/20 9.0343 0.13% 2024/03/06 8.9970 0.01%
2024/03/19 9.0225 0.12% 2024/03/05 8.9963 0.04%
2024/03/18 9.0121 0.11% 2024/03/04 8.9923 -0.06%
2024/03/15 9.0022 0.01% 2024/03/01 8.9980 0.17%
2024/03/14 9.0010 -0.07% 2024/02/29 8.9831 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/南非幣 0.07% 0.01% 0.71% 2.24% 6.95% 11.47% 2.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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