瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.7249 -0.0115 -0.24% -1.80% 2026/03/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - 0.11% -9.43% -10.22% -15.11% -8.25% -9.85% -8.19%
含息 - - - 0.11% -7.27% -0.70% -4.50% 2.01% 1.11% 3.97%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0531 5.7524 0.92%
02/07 0.0531 5.7447 0.92%
03/07 0.0531 5.7087 0.93%
04/09 0.0531 5.6072 0.95%
05/08 0.0531 5.5814 0.95%
06/07 0.0531 5.5515 0.96%
07/08 0.0531 5.5286 0.96%
08/07 0.0531 5.5498 0.96%
09/09 0.0531 5.5438 0.96%
10/09 0.0531 5.4657 0.97%
11/07 0.0531 5.3428 0.99%
12/06 0.0531 5.3824 0.99%
總計 0.6372 5.3824 11.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0531 5.2354 1.01%
02/07 0.0531 5.2569 1.01%
03/07 0.0531 5.2182 1.02%
04/09 0.0531 5.0510 1.05%
05/08 0.0531 4.9499 1.07%
06/06 0.0531 4.8972 1.08%
07/08 0.0531 4.8282 1.10%
08/07 0.0531 4.8788 1.09%
09/08 0.0531 4.9328 1.08%
10/08 0.0531 4.8842 1.09%
11/07 0.0531 4.8627 1.09%
12/05 0.0531 4.8500 1.09%
總計 0.6372 4.8500 13.14%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0531 4.8211 1.10%
02/06 0.0531 4.7713 1.11%
總計 0.1062 4.7713 2.23%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/05 4.7249 -0.24% 2026/02/11 4.7191 -0.17%
2026/03/04 4.7364 0.35% 2026/02/10 4.7273 0.08%
2026/03/03 4.7200 0.04% 2026/02/09 4.7234 -0.01%
2026/03/02 4.7181 -0.01% 2026/02/06 4.7241 -0.99%
2026/02/26 4.7185 -0.08% 2026/02/05 4.7713 0.14%
2026/02/25 4.7222 -0.15% 2026/02/04 4.7646 -0.02%
2026/02/24 4.7293 -0.05% 2026/02/03 4.7657 0.02%
2026/02/23 4.7319 0.05% 2026/02/02 4.7649 0.12%
2026/02/13 4.7296 0.07% 2026/01/30 4.7594 0.15%
2026/02/12 4.7263 0.15% 2026/01/29 4.7525 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/台幣 -0.24% 0.14% -0.97% -1.34% -4.21% -9.61% -1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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