瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6849 0.0351 0.46% -3.25% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -7.37% -3.04% 8.88% -2.68%
含息 - - - - - - -3.90% 0.71% 12.75% 0.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 7.6717 3.78%
總計 0.29 7.6717 3.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 8.2662 3.51%
總計 0.29 8.2662 3.51%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.29 7.9916 3.63%
總計 0.29 7.9916 3.63%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 7.6849 0.46% 2026/01/16 7.9916 -0.06%
2026/01/29 7.6498 0.04% 2026/01/15 7.9964 -0.11%
2026/01/28 7.6465 -0.47% 2026/01/14 8.0056 -0.07%
2026/01/27 7.6823 -0.15% 2026/01/13 8.0109 0.10%
2026/01/26 7.6935 -0.19% 2026/01/12 8.0032 0.13%
2026/01/23 7.7085 -0.08% 2026/01/09 7.9927 0.08%
2026/01/22 7.7146 -0.05% 2026/01/08 7.9860 0.16%
2026/01/21 7.7183 0.07% 2026/01/07 7.9733 0.02%
2026/01/20 7.7129 0.02% 2026/01/06 7.9715 -0.05%
2026/01/19 7.7117 -3.50% 2026/01/05 7.9755 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣 0.46% -0.31% -3.25% -0.25% 4.44% -2.59% -3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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