瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.3992 -0.0412 -0.55% -9.35% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -7.37% -3.04% 8.88%
含息 - - - - - - - -3.90% 0.71% 12.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.29 7.8456 3.70%
總計 0.29 7.8456 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 7.6717 3.78%
總計 0.29 7.6717 3.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 8.2662 3.51%
總計 0.29 8.2662 3.51%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 7.3992 -0.55% 2025/07/24 7.2735 0.14%
2025/08/06 7.4404 0.24% 2025/07/23 7.2633 -0.30%
2025/08/05 7.4226 0.03% 2025/07/22 7.2855 0.16%
2025/08/04 7.4203 -0.30% 2025/07/21 7.2737 0.07%
2025/08/01 7.4426 0.49% 2025/07/18 7.2686 0.02%
2025/07/31 7.4063 0.66% 2025/07/17 7.2669 -0.01%
2025/07/30 7.3580 0.03% 2025/07/16 7.2676 0.43%
2025/07/29 7.3556 0.66% 2025/07/15 7.2366 0.01%
2025/07/28 7.3073 0.24% 2025/07/14 7.2356 0.33%
2025/07/25 7.2896 0.22% 2025/07/11 7.2119 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣 -0.55% -0.10% 3.21% -0.32% -6.57% -7.51% -9.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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