瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9490 -0.0078 -0.10% -2.61% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -7.37% -3.04% 8.88%
含息 - - - - - - - -3.90% 0.71% 12.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.29 7.8456 3.70%
總計 0.29 7.8456 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 7.6717 3.78%
總計 0.29 7.6717 3.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 8.2662 3.51%
總計 0.29 8.2662 3.51%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7.9490 -0.10% 2025/04/10 8.0114 -0.32%
2025/04/25 7.9568 0.05% 2025/04/09 8.0372 -0.20%
2025/04/24 7.9532 0.18% 2025/04/08 8.0535 -0.09%
2025/04/23 7.9392 -0.01% 2025/04/07 8.0611 -0.22%
2025/04/22 7.9396 -0.04% 2025/04/02 8.0790 -0.36%
2025/04/17 7.9430 0.03% 2025/04/01 8.1084 0.32%
2025/04/16 7.9404 0.08% 2025/03/28 8.0826 0.07%
2025/04/15 7.9342 0.06% 2025/03/27 8.0766 0.03%
2025/04/14 7.9294 -0.46% 2025/03/26 8.0741 0.02%
2025/04/11 7.9657 -0.57% 2025/03/25 8.0722 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣 -0.10% 0.08% -1.65% 0.76% 0.19% 2.91% -2.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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