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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0325 |
0.0181 |
0.20% |
4.14% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.76% |
3.80% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.0325 |
0.20% |
2025/07/23 |
8.9785 |
0.07% |
| 2025/08/06 |
9.0144 |
0.09% |
2025/07/22 |
8.9721 |
0.04% |
| 2025/08/05 |
9.0067 |
0.10% |
2025/07/21 |
8.9689 |
0.38% |
| 2025/08/04 |
8.9975 |
0.45% |
2025/07/18 |
8.9350 |
0.12% |
| 2025/07/31 |
8.9568 |
0.02% |
2025/07/17 |
8.9244 |
-0.04% |
| 2025/07/30 |
8.9554 |
-0.16% |
2025/07/16 |
8.9281 |
0.13% |
| 2025/07/29 |
8.9695 |
0.01% |
2025/07/15 |
8.9167 |
-0.23% |
| 2025/07/28 |
8.9686 |
-0.09% |
2025/07/14 |
8.9377 |
-0.07% |
| 2025/07/25 |
8.9767 |
0.04% |
2025/07/11 |
8.9442 |
-0.14% |
| 2025/07/24 |
8.9730 |
-0.06% |
2025/07/10 |
8.9565 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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