|
|
|
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1688 |
-0.0225 |
-0.24% |
-0.55% |
2026/03/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.76% |
3.80% |
5.05% |
6.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
9.1688 |
-0.24% |
2026/02/25 |
9.3303 |
0.02% |
| 2026/03/11 |
9.1913 |
-0.38% |
2026/02/24 |
9.3281 |
-0.02% |
| 2026/03/10 |
9.2262 |
0.44% |
2026/02/23 |
9.3300 |
0.22% |
| 2026/03/09 |
9.1855 |
-0.48% |
2026/02/13 |
9.3094 |
0.08% |
| 2026/03/06 |
9.2296 |
-0.17% |
2026/02/12 |
9.3016 |
0.19% |
| 2026/03/05 |
9.2450 |
-0.29% |
2026/02/11 |
9.2844 |
-0.08% |
| 2026/03/04 |
9.2715 |
0.20% |
2026/02/10 |
9.2916 |
0.24% |
| 2026/03/03 |
9.2527 |
-0.43% |
2026/02/09 |
9.2689 |
0.21% |
| 2026/03/02 |
9.2930 |
-0.42% |
2026/02/06 |
9.2499 |
0.06% |
| 2026/02/26 |
9.3323 |
0.02% |
2026/02/05 |
9.2443 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
