|
|
|
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2206 |
0.0204 |
0.22% |
0.02% |
2026/01/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.76% |
3.80% |
5.05% |
6.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
9.2206 |
0.22% |
2026/01/07 |
9.2168 |
0.11% |
| 2026/01/21 |
9.2002 |
0.08% |
2026/01/06 |
9.2063 |
-0.02% |
| 2026/01/20 |
9.1927 |
-0.23% |
2026/01/05 |
9.2077 |
-0.12% |
| 2026/01/16 |
9.2141 |
-0.06% |
2025/12/30 |
9.2192 |
-0.01% |
| 2026/01/15 |
9.2194 |
0.06% |
2025/12/29 |
9.2200 |
0.23% |
| 2026/01/14 |
9.2141 |
0.09% |
2025/12/23 |
9.1991 |
0.19% |
| 2026/01/13 |
9.2055 |
-0.04% |
2025/12/22 |
9.1818 |
-0.00% |
| 2026/01/12 |
9.2096 |
-0.00% |
2025/12/19 |
9.1821 |
-0.02% |
| 2026/01/09 |
9.2100 |
0.03% |
2025/12/18 |
9.1841 |
0.13% |
| 2026/01/08 |
9.2076 |
-0.10% |
2025/12/17 |
9.1720 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
