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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.9119 |
0.0301 |
0.34% |
2.75% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.76% |
3.80% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
8.9119 |
0.34% |
2025/05/23 |
8.8168 |
0.06% |
| 2025/06/11 |
8.8818 |
0.18% |
2025/05/22 |
8.8119 |
-0.32% |
| 2025/06/10 |
8.8655 |
0.04% |
2025/05/21 |
8.8405 |
-0.06% |
| 2025/06/06 |
8.8618 |
-0.11% |
2025/05/20 |
8.8459 |
-0.11% |
| 2025/06/05 |
8.8716 |
-0.02% |
2025/05/19 |
8.8558 |
0.11% |
| 2025/06/04 |
8.8732 |
0.20% |
2025/05/16 |
8.8463 |
0.14% |
| 2025/06/03 |
8.8556 |
-0.02% |
2025/05/15 |
8.8338 |
-0.05% |
| 2025/06/02 |
8.8574 |
0.37% |
2025/05/14 |
8.8386 |
0.02% |
| 2025/05/28 |
8.8249 |
-0.04% |
2025/05/13 |
8.8367 |
0.15% |
| 2025/05/27 |
8.8287 |
0.13% |
2025/05/12 |
8.8238 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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