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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2780 |
-0.0042 |
-0.05% |
0.64% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.76% |
3.80% |
5.05% |
6.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
9.2780 |
-0.05% |
2026/06/03 |
9.2420 |
-0.14% |
| 2026/06/16 |
9.2822 |
0.03% |
2026/06/02 |
9.2552 |
0.13% |
| 2026/06/15 |
9.2792 |
0.29% |
2026/06/01 |
9.2429 |
-0.19% |
| 2026/06/12 |
9.2526 |
0.45% |
2026/05/29 |
9.2604 |
0.20% |
| 2026/06/11 |
9.2114 |
0.03% |
2026/05/28 |
9.2418 |
0.26% |
| 2026/06/10 |
9.2087 |
0.00% |
2026/05/27 |
9.2175 |
0.17% |
| 2026/06/09 |
9.2087 |
0.03% |
2026/05/26 |
9.2020 |
0.42% |
| 2026/06/08 |
9.2059 |
-0.23% |
2026/05/22 |
9.1635 |
0.15% |
| 2026/06/05 |
9.2267 |
-0.24% |
2026/05/21 |
9.1498 |
-0.06% |
| 2026/06/04 |
9.2486 |
0.07% |
2026/05/20 |
9.1556 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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