瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5675 0.0255 0.34% -2.49% 2026/05/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.13% -1.04% -4.76% -1.87%
含息 - - - - - - -9.76% 4.14% 0.37% 3.52%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 8.2235 0.43%
02/07 0.0355 8.2320 0.43%
03/07 0.0355 8.1988 0.43%
04/09 0.0355 8.1014 0.44%
05/08 0.0355 8.0807 0.44%
06/07 0.0355 8.1139 0.44%
07/08 0.0355 8.1035 0.44%
08/07 0.0355 8.1535 0.44%
09/09 0.0355 8.2266 0.43%
10/09 0.0355 8.1257 0.44%
11/07 0.0355 7.9946 0.44%
12/06 0.0355 8.0745 0.44%
總計 0.426 8.0745 5.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 7.8690 0.45%
02/07 0.0355 7.9341 0.45%
03/07 0.0355 7.9464 0.45%
04/09 0.0355 7.8099 0.45%
05/08 0.0355 7.8350 0.45%
06/06 0.0355 7.8134 0.45%
07/08 0.0355 7.8189 0.45%
08/07 0.0355 7.8854 0.45%
09/08 0.0355 7.9115 0.45%
10/08 0.0355 7.8842 0.45%
11/07 0.0355 7.8417 0.45%
12/05 0.0355 7.8160 0.45%
總計 0.426 7.8160 5.45%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 7.7716 0.46%
02/06 0.0355 7.7310 0.46%
03/06 0.0355 7.6932 0.46%
04/09 0.0355 7.5967 0.47%
總計 0.142 7.5967 1.87%

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/06 7.5675 0.34% 2026/04/21 7.5766 -0.26%
2026/05/05 7.5420 0.20% 2026/04/20 7.5967 -0.05%
2026/05/04 7.5270 -0.14% 2026/04/17 7.6007 0.37%
2026/04/30 7.5374 0.08% 2026/04/16 7.5724 -0.22%
2026/04/29 7.5311 -0.28% 2026/04/15 7.5888 -0.10%
2026/04/28 7.5525 -0.10% 2026/04/14 7.5964 0.36%
2026/04/27 7.5604 -0.20% 2026/04/13 7.5692 0.17%
2026/04/24 7.5758 0.03% 2026/04/10 7.5560 -0.10%
2026/04/23 7.5732 -0.16% 2026/04/09 7.5632 -0.44%
2026/04/22 7.5853 0.11% 2026/04/08 7.5967 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/人民幣 0.34% 0.48% -0.03% -1.62% -3.50% -3.20% -2.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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