瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.8705 0.0132 0.17% -0.48% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.13% -1.04% -4.76%
含息 - - - - - - - -9.76% 4.14% 0.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0442 8.4841 0.52%
02/07 0.0355 8.5019 0.42%
03/07 0.0355 8.3212 0.43%
04/12 0.0355 8.3766 0.42%
05/08 0.0355 8.3409 0.43%
06/07 0.0355 8.2944 0.43%
07/10 0.0355 8.2292 0.43%
08/07 0.0355 8.2353 0.43%
09/08 0.0355 8.1503 0.44%
10/06 0.0355 7.9545 0.45%
11/07 0.0355 7.9818 0.44%
12/07 0.0355 8.1951 0.43%
總計 0.4347 8.1951 5.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 8.2235 0.43%
02/07 0.0355 8.2320 0.43%
03/07 0.0355 8.1988 0.43%
04/09 0.0355 8.1014 0.44%
05/08 0.0355 8.0807 0.44%
06/07 0.0355 8.1139 0.44%
07/08 0.0355 8.1035 0.44%
08/07 0.0355 8.1535 0.44%
09/09 0.0355 8.2266 0.43%
10/09 0.0355 8.1257 0.44%
11/07 0.0355 7.9946 0.44%
12/06 0.0355 8.0745 0.44%
總計 0.426 8.0745 5.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 7.8690 0.45%
02/07 0.0355 7.9341 0.45%
03/07 0.0355 7.9464 0.45%
04/09 0.0355 7.8099 0.45%
總計 0.142 7.8099 1.82%

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7.8705 0.17% 2025/04/11 7.7192 -0.22%
2025/04/25 7.8573 0.32% 2025/04/10 7.7360 -0.47%
2025/04/24 7.8320 0.45% 2025/04/09 7.7728 -0.48%
2025/04/23 7.7973 0.25% 2025/04/08 7.8099 -0.31%
2025/04/22 7.7777 0.16% 2025/04/07 7.8340 -1.29%
2025/04/21 7.7651 -0.55% 2025/04/02 7.9365 0.05%
2025/04/17 7.8077 0.04% 2025/04/01 7.9328 0.17%
2025/04/16 7.8044 0.21% 2025/03/31 7.9191 0.10%
2025/04/15 7.7877 0.21% 2025/03/28 7.9110 0.31%
2025/04/14 7.7711 0.67% 2025/03/27 7.8865 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/人民幣 0.17% 1.36% -0.51% -0.27% -1.94% -1.55% -0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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