瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4224 0.0178 0.24% 0.31% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.40% -0.75% 0.51%
含息 - - - - - - - -13.70% 3.67% 4.96%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0273 7.5681 0.36%
02/07 0.0273 7.7255 0.35%
03/07 0.0273 7.5073 0.36%
04/14 0.0273 7.4945 0.36%
05/10 0.0273 7.4192 0.37%
06/07 0.0273 7.3000 0.37%
07/10 0.0273 7.2401 0.38%
08/07 0.0273 7.2314 0.38%
09/08 0.0273 7.1428 0.38%
10/06 0.0273 6.9822 0.39%
11/08 0.0273 7.0384 0.39%
12/07 0.0273 7.2306 0.38%
總計 0.3276 7.2306 4.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0273 7.3208 0.37%
02/07 0.0273 7.3368 0.37%
03/07 0.0273 7.3793 0.37%
04/10 0.02729 7.3691 0.37%
05/08 0.02728 7.3365 0.37%
06/07 0.02728 7.3958 0.37%
07/08 0.02728 7.3881 0.37%
08/07 0.02728 7.4849 0.36%
09/09 0.02729 7.5597 0.36%
10/09 0.02729 7.5638 0.36%
11/08 0.02729 7.4674 0.37%
12/06 0.02729 7.5136 0.36%
總計 0.32747 7.5136 4.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02729 7.3965 0.37%
02/07 0.02729 7.4630 0.37%
03/07 0.02729 7.5147 0.36%
04/09 0.02729 7.3328 0.37%
總計 0.10916 7.3328 1.49%

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7.4224 0.24% 2025/04/10 7.2795 0.06%
2025/04/25 7.4046 0.36% 2025/04/09 7.2748 -0.79%
2025/04/24 7.3782 0.33% 2025/04/08 7.3328 -1.38%
2025/04/23 7.3537 0.01% 2025/04/07 7.4353 -0.61%
2025/04/22 7.3532 0.04% 2025/04/02 7.4812 0.10%
2025/04/17 7.3506 0.22% 2025/04/01 7.4734 0.16%
2025/04/16 7.3343 0.20% 2025/03/31 7.4612 0.03%
2025/04/15 7.3196 0.56% 2025/03/28 7.4593 -0.09%
2025/04/14 7.2790 0.15% 2025/03/27 7.4657 -0.25%
2025/04/11 7.2679 -0.16% 2025/03/26 7.4847 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/美元 0.24% 0.98% -0.49% 0.48% -0.96% 2.41% 0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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