瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4363 0.0250 0.34% 0.50% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.40% -0.75% 0.51%
含息 - - - - - - - -13.70% 3.67% 4.96%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0273 7.5681 0.36%
02/07 0.0273 7.7255 0.35%
03/07 0.0273 7.5073 0.36%
04/14 0.0273 7.4945 0.36%
05/10 0.0273 7.4192 0.37%
06/07 0.0273 7.3000 0.37%
07/10 0.0273 7.2401 0.38%
08/07 0.0273 7.2314 0.38%
09/08 0.0273 7.1428 0.38%
10/06 0.0273 6.9822 0.39%
11/08 0.0273 7.0384 0.39%
12/07 0.0273 7.2306 0.38%
總計 0.3276 7.2306 4.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0273 7.3208 0.37%
02/07 0.0273 7.3368 0.37%
03/07 0.0273 7.3793 0.37%
04/10 0.02729 7.3691 0.37%
05/08 0.02728 7.3365 0.37%
06/07 0.02728 7.3958 0.37%
07/08 0.02728 7.3881 0.37%
08/07 0.02728 7.4849 0.36%
09/09 0.02729 7.5597 0.36%
10/09 0.02729 7.5638 0.36%
11/08 0.02729 7.4674 0.37%
12/06 0.02729 7.5136 0.36%
總計 0.32747 7.5136 4.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02729 7.3965 0.37%
02/07 0.02729 7.4630 0.37%
03/07 0.02729 7.5147 0.36%
04/09 0.02729 7.3328 0.37%
05/08 0.02729 7.4117 0.37%
06/06 0.02729 7.4301 0.37%
總計 0.16374 7.4301 2.20%

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 7.4363 0.34% 2025/05/23 7.3841 0.06%
2025/06/11 7.4113 0.19% 2025/05/22 7.3800 -0.32%
2025/06/10 7.3976 0.04% 2025/05/21 7.4040 -0.06%
2025/06/06 7.3946 -0.48% 2025/05/20 7.4086 -0.11%
2025/06/05 7.4301 -0.02% 2025/05/19 7.4168 0.11%
2025/06/04 7.4314 0.20% 2025/05/16 7.4088 0.14%
2025/06/03 7.4167 -0.02% 2025/05/15 7.3984 -0.05%
2025/06/02 7.4182 0.37% 2025/05/14 7.4024 0.02%
2025/05/28 7.3910 -0.04% 2025/05/13 7.4009 0.15%
2025/05/27 7.3941 0.14% 2025/05/12 7.3901 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/美元 0.34% 0.08% 0.63% -0.53% -0.74% 1.13% 0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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