瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.9970 0.0061 0.09% -5.63% 2024/04/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.62% -3.21%
含息 - - - - - - - - -9.12% 4.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.59 8.7093 6.77%
總計 0.59 8.7093 6.77%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.59 7.9093 7.46%
總計 0.59 7.9093 7.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.4892 7.88%
總計 0.59 7.4892 7.88%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 6.9970 0.09% 2024/04/02 6.9890 -0.10%
2024/04/18 6.9909 -0.02% 2024/03/28 6.9960 -0.01%
2024/04/17 6.9920 0.08% 2024/03/27 6.9967 0.04%
2024/04/16 6.9864 -0.09% 2024/03/26 6.9941 0.03%
2024/04/15 6.9926 0.07% 2024/03/25 6.9923 -0.06%
2024/04/12 6.9874 0.06% 2024/03/22 6.9967 0.14%
2024/04/11 6.9831 -0.10% 2024/03/21 6.9869 -0.15%
2024/04/09 6.9899 0.11% 2024/03/20 6.9974 0.11%
2024/04/08 6.9820 -0.16% 2024/03/19 6.9899 0.13%
2024/04/03 6.9935 0.06% 2024/03/18 6.9808 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣 0.09% 0.14% 0.10% 1.40% -2.50% -3.86% -5.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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