瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.8920 0.0016 0.02% -5.78% 2026/06/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.62% -3.21% 0.81% -2.13%
含息 - - - - - - -9.12% 4.49% 8.77% 5.76%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.4892 7.88%
總計 0.59 7.4892 7.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.5049 7.86%
總計 0.59 7.5049 7.86%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.59 7.3170 8.06%
總計 0.59 7.3170 8.06%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/29 6.8920 0.02% 2026/06/12 6.8676 -0.16%
2026/06/26 6.8904 -0.08% 2026/06/11 6.8786 -0.02%
2026/06/25 6.8961 -0.03% 2026/06/10 6.8799 0.12%
2026/06/24 6.8984 0.13% 2026/06/09 6.8719 -0.04%
2026/06/23 6.8891 0.06% 2026/06/08 6.8749 0.26%
2026/06/22 6.8852 0.02% 2026/06/05 6.8574 0.02%
2026/06/18 6.8836 0.22% 2026/06/04 6.8560 -0.01%
2026/06/17 6.8683 0.08% 2026/06/03 6.8565 0.09%
2026/06/16 6.8628 -0.02% 2026/06/02 6.8504 0.02%
2026/06/15 6.8639 -0.05% 2026/05/29 6.8489 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣 0.02% 0.10% 0.63% 0.59% -5.78% -3.26% -5.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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