瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.1092 -0.0015 -0.02% -4.89% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.62% -3.21% 0.81%
含息 - - - - - - - -9.12% 4.49% 8.77%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.59 7.9093 7.46%
總計 0.59 7.9093 7.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.4892 7.88%
總計 0.59 7.4892 7.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.5049 7.86%
總計 0.59 7.5049 7.86%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7.1092 -0.02% 2025/04/10 7.0964 -0.03%
2025/04/25 7.1107 0.20% 2025/04/09 7.0986 -0.05%
2025/04/24 7.0968 0.14% 2025/04/08 7.1023 0.13%
2025/04/23 7.0872 -0.01% 2025/04/07 7.0930 0.32%
2025/04/22 7.0877 -0.08% 2025/04/02 7.0704 0.15%
2025/04/17 7.0936 0.00% 2025/04/01 7.0600 0.19%
2025/04/16 7.0936 0.06% 2025/03/28 7.0467 0.06%
2025/04/15 7.0897 0.04% 2025/03/27 7.0425 0.02%
2025/04/14 7.0872 0.02% 2025/03/26 7.0410 0.04%
2025/04/11 7.0857 -0.15% 2025/03/25 7.0385 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣 -0.02% 0.22% 0.89% 2.91% -3.02% 1.73% -4.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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