瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.2102 0.0009 0.01% -3.54% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.62% -3.21% 0.81%
含息 - - - - - - - -9.12% 4.49% 8.77%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.59 7.9093 7.46%
總計 0.59 7.9093 7.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.4892 7.88%
總計 0.59 7.4892 7.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.5049 7.86%
總計 0.59 7.5049 7.86%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 7.2102 0.01% 2025/09/02 7.2154 0.08%
2025/09/15 7.2093 0.04% 2025/09/01 7.2099 -0.06%
2025/09/12 7.2062 -0.14% 2025/08/29 7.2142 0.10%
2025/09/11 7.2160 0.01% 2025/08/28 7.2067 -0.06%
2025/09/10 7.2150 0.09% 2025/08/27 7.2113 0.11%
2025/09/09 7.2084 -0.10% 2025/08/26 7.2035 0.13%
2025/09/08 7.2158 -0.05% 2025/08/25 7.1940 -0.06%
2025/09/05 7.2197 -0.04% 2025/08/22 7.1985 0.03%
2025/09/04 7.2225 0.13% 2025/08/21 7.1962 0.01%
2025/09/03 7.2133 -0.03% 2025/08/20 7.1958 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣 0.01% 0.02% 0.47% 1.54% 2.61% -0.99% -3.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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