瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.3102 0.0026 0.04% -2.20% 2025/12/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.62% -3.21% 0.81%
含息 - - - - - - - -9.12% 4.49% 8.77%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.59 7.9093 7.46%
總計 0.59 7.9093 7.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.4892 7.88%
總計 0.59 7.4892 7.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.5049 7.86%
總計 0.59 7.5049 7.86%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 7.3102 0.04% 2025/12/05 7.2906 -0.06%
2025/12/18 7.3076 0.06% 2025/12/04 7.2948 -0.07%
2025/12/17 7.3029 0.05% 2025/12/03 7.3002 -0.01%
2025/12/16 7.2996 0.01% 2025/12/02 7.3012 0.07%
2025/12/15 7.2987 0.02% 2025/12/01 7.2958 -0.05%
2025/12/12 7.2974 -0.03% 2025/11/28 7.2992 -0.04%
2025/12/11 7.2996 -0.06% 2025/11/27 7.3022 0.09%
2025/12/10 7.3040 0.07% 2025/11/26 7.2953 -0.08%
2025/12/09 7.2989 0.04% 2025/11/25 7.3013 -0.04%
2025/12/08 7.2961 0.08% 2025/11/24 7.3040 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣 0.04% 0.18% 0.31% 1.32% 2.64% -1.61% -2.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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