瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.0357 0.0113 0.16% -5.87% 2025/03/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.62% -3.21% 0.81%
含息 - - - - - - - -9.12% 4.49% 8.77%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.59 7.9093 7.46%
總計 0.59 7.9093 7.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.4892 7.88%
總計 0.59 7.4892 7.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.5049 7.86%
總計 0.59 7.5049 7.86%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/19 7.0357 0.16% 2025/03/05 7.0243 -0.14%
2025/03/18 7.0244 -0.01% 2025/03/04 7.0341 0.29%
2025/03/17 7.0251 -0.02% 2025/02/27 7.0140 0.05%
2025/03/14 7.0267 -0.15% 2025/02/26 7.0102 0.05%
2025/03/13 7.0375 0.07% 2025/02/25 7.0067 0.09%
2025/03/12 7.0329 0.07% 2025/02/24 7.0006 0.09%
2025/03/11 7.0281 -0.05% 2025/02/21 6.9942 0.05%
2025/03/10 7.0313 0.24% 2025/02/20 6.9904 -0.01%
2025/03/07 7.0147 -0.16% 2025/02/19 6.9911 0.09%
2025/03/06 7.0262 0.03% 2025/02/18 6.9849 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣 0.16% 0.04% 0.64% -5.30% -3.32% 0.66% -5.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)