瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.8369 0.0102 0.15% -6.54% 2026/03/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.62% -3.21% 0.81% -2.13%
含息 - - - - - - -9.12% 4.49% 8.77% 5.76%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.4892 7.88%
總計 0.59 7.4892 7.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.5049 7.86%
總計 0.59 7.5049 7.86%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.59 7.3170 8.06%
總計 0.59 7.3170 8.06%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/26 6.8369 0.15% 2026/03/12 6.7925 0.23%
2026/03/25 6.8267 -0.08% 2026/03/11 6.7771 0.08%
2026/03/24 6.8321 -0.19% 2026/03/10 6.7720 -0.45%
2026/03/23 6.8454 0.29% 2026/03/09 6.8025 0.15%
2026/03/20 6.8255 0.01% 2026/03/06 6.7926 0.17%
2026/03/19 6.8249 0.27% 2026/03/05 6.7809 0.13%
2026/03/18 6.8067 -0.10% 2026/03/04 6.7722 0.00%
2026/03/17 6.8132 -0.01% 2026/03/03 6.7720 0.58%
2026/03/16 6.8136 0.03% 2026/02/26 6.7332 -0.01%
2026/03/13 6.8117 0.28% 2026/02/25 6.7342 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣 0.15% 0.18% 1.54% -6.43% -5.48% -2.90% -6.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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