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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.8023 |
0.0542 |
0.43% |
-0.12% |
2026/03/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.01% |
10.22% |
5.19% |
7.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/23 |
12.8023 |
0.43% |
2026/03/09 |
12.9372 |
0.18% |
| 2026/03/20 |
12.7481 |
-0.63% |
2026/03/06 |
12.9138 |
-0.08% |
| 2026/03/19 |
12.8285 |
0.11% |
2026/03/05 |
12.9240 |
-0.15% |
| 2026/03/18 |
12.8142 |
-0.29% |
2026/03/04 |
12.9428 |
0.06% |
| 2026/03/17 |
12.8516 |
0.27% |
2026/03/03 |
12.9353 |
0.14% |
| 2026/03/16 |
12.8164 |
0.23% |
2026/03/02 |
12.9166 |
-0.12% |
| 2026/03/13 |
12.7870 |
-0.11% |
2026/02/26 |
12.9322 |
0.03% |
| 2026/03/12 |
12.8006 |
-0.27% |
2026/02/25 |
12.9284 |
-0.07% |
| 2026/03/11 |
12.8356 |
-0.38% |
2026/02/24 |
12.9374 |
-0.06% |
| 2026/03/10 |
12.8847 |
-0.41% |
2026/02/23 |
12.9455 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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