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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.7501 |
0.0049 |
0.04% |
6.93% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.01% |
10.22% |
5.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
12.7501 |
0.04% |
2025/09/02 |
12.5740 |
-0.20% |
| 2025/09/15 |
12.7452 |
0.17% |
2025/08/29 |
12.5986 |
-0.09% |
| 2025/09/12 |
12.7236 |
-0.21% |
2025/08/28 |
12.6095 |
0.09% |
| 2025/09/11 |
12.7503 |
0.19% |
2025/08/27 |
12.5978 |
0.11% |
| 2025/09/10 |
12.7264 |
0.25% |
2025/08/26 |
12.5845 |
0.12% |
| 2025/09/09 |
12.6947 |
-0.21% |
2025/08/25 |
12.5691 |
-0.06% |
| 2025/09/08 |
12.7210 |
0.17% |
2025/08/22 |
12.5771 |
0.40% |
| 2025/09/05 |
12.6992 |
0.36% |
2025/08/21 |
12.5274 |
-0.18% |
| 2025/09/04 |
12.6542 |
0.42% |
2025/08/20 |
12.5504 |
0.08% |
| 2025/09/03 |
12.6017 |
0.22% |
2025/08/19 |
12.5398 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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