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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.2537 |
0.0211 |
0.17% |
2.76% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.01% |
10.22% |
5.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
12.2537 |
0.17% |
2025/04/11 |
12.0027 |
-0.28% |
| 2025/04/25 |
12.2326 |
0.40% |
2025/04/10 |
12.0360 |
-0.52% |
| 2025/04/24 |
12.1837 |
0.48% |
2025/04/09 |
12.0986 |
0.06% |
| 2025/04/23 |
12.1254 |
0.26% |
2025/04/08 |
12.0911 |
-0.30% |
| 2025/04/22 |
12.0937 |
0.18% |
2025/04/07 |
12.1272 |
-0.96% |
| 2025/04/21 |
12.0717 |
-0.49% |
2025/04/02 |
12.2448 |
0.18% |
| 2025/04/17 |
12.1311 |
0.02% |
2025/04/01 |
12.2225 |
0.19% |
| 2025/04/16 |
12.1290 |
0.23% |
2025/03/31 |
12.1994 |
0.26% |
| 2025/04/15 |
12.1010 |
0.25% |
2025/03/28 |
12.1676 |
0.29% |
| 2025/04/14 |
12.0714 |
0.57% |
2025/03/27 |
12.1330 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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