瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.1730 0.0426 0.35% 2.09% 2025/03/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -8.01% 10.22% 5.19%

瑞銀優質精選收益基金-A不配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/19 12.1730 0.35% 2025/03/05 12.1600 -0.26%
2025/03/18 12.1304 0.11% 2025/03/04 12.1917 -0.26%
2025/03/17 12.1174 0.14% 2025/03/03 12.2239 0.54%
2025/03/14 12.1000 -0.10% 2025/02/27 12.1579 -0.15%
2025/03/13 12.1124 0.09% 2025/02/26 12.1757 0.14%
2025/03/12 12.1016 -0.12% 2025/02/25 12.1583 0.44%
2025/03/11 12.1160 -0.36% 2025/02/24 12.1054 0.15%
2025/03/10 12.1599 0.36% 2025/02/21 12.0871 0.24%
2025/03/07 12.1160 -0.24% 2025/02/20 12.0582 0.14%
2025/03/06 12.1453 -0.12% 2025/02/19 12.0414 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-A不配息/南非幣 0.35% 0.59% 1.09% 2.58% 1.22% 7.23% 2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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