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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.8045 |
-0.0042 |
-0.03% |
7.38% |
2025/12/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.01% |
10.22% |
5.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/22 |
12.8045 |
-0.03% |
2025/12/08 |
12.7915 |
-0.07% |
| 2025/12/19 |
12.8087 |
-0.12% |
2025/12/05 |
12.8001 |
-0.14% |
| 2025/12/18 |
12.8236 |
0.21% |
2025/12/04 |
12.8181 |
-0.19% |
| 2025/12/17 |
12.7970 |
-0.00% |
2025/12/03 |
12.8421 |
0.12% |
| 2025/12/16 |
12.7973 |
0.11% |
2025/12/02 |
12.8269 |
0.14% |
| 2025/12/15 |
12.7834 |
0.07% |
2025/12/01 |
12.8085 |
-0.35% |
| 2025/12/12 |
12.7740 |
-0.25% |
2025/11/28 |
12.8534 |
-0.02% |
| 2025/12/11 |
12.8056 |
-0.07% |
2025/11/26 |
12.8561 |
0.07% |
| 2025/12/10 |
12.8146 |
0.23% |
2025/11/25 |
12.8473 |
0.17% |
| 2025/12/09 |
12.7853 |
-0.05% |
2025/11/24 |
12.8257 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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