|
|
|
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.8879 |
0.0432 |
0.34% |
0.54% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.01% |
10.22% |
5.19% |
7.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
12.8879 |
0.34% |
2026/01/29 |
12.7830 |
-0.04% |
| 2026/02/11 |
12.8447 |
-0.17% |
2026/01/28 |
12.7884 |
-0.12% |
| 2026/02/10 |
12.8662 |
0.11% |
2026/01/27 |
12.8032 |
-0.04% |
| 2026/02/09 |
12.8521 |
-0.02% |
2026/01/26 |
12.8084 |
0.00% |
| 2026/02/06 |
12.8545 |
-0.02% |
2026/01/23 |
12.8084 |
0.00% |
| 2026/02/05 |
12.8572 |
0.44% |
2026/01/22 |
12.8083 |
0.01% |
| 2026/02/04 |
12.8011 |
-0.05% |
2026/01/21 |
12.8071 |
0.19% |
| 2026/02/03 |
12.8079 |
0.03% |
2026/01/20 |
12.7832 |
-0.24% |
| 2026/02/02 |
12.8039 |
0.08% |
2026/01/16 |
12.8135 |
-0.19% |
| 2026/01/30 |
12.7942 |
0.09% |
2026/01/15 |
12.8374 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
