|
|
|
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.1730 |
0.0426 |
0.35% |
2.09% |
2025/03/19 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.01% |
10.22% |
5.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/19 |
12.1730 |
0.35% |
2025/03/05 |
12.1600 |
-0.26% |
| 2025/03/18 |
12.1304 |
0.11% |
2025/03/04 |
12.1917 |
-0.26% |
| 2025/03/17 |
12.1174 |
0.14% |
2025/03/03 |
12.2239 |
0.54% |
| 2025/03/14 |
12.1000 |
-0.10% |
2025/02/27 |
12.1579 |
-0.15% |
| 2025/03/13 |
12.1124 |
0.09% |
2025/02/26 |
12.1757 |
0.14% |
| 2025/03/12 |
12.1016 |
-0.12% |
2025/02/25 |
12.1583 |
0.44% |
| 2025/03/11 |
12.1160 |
-0.36% |
2025/02/24 |
12.1054 |
0.15% |
| 2025/03/10 |
12.1599 |
0.36% |
2025/02/21 |
12.0871 |
0.24% |
| 2025/03/07 |
12.1160 |
-0.24% |
2025/02/20 |
12.0582 |
0.14% |
| 2025/03/06 |
12.1453 |
-0.12% |
2025/02/19 |
12.0414 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
