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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.8346 |
0.0151 |
0.12% |
7.64% |
2025/10/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.01% |
10.22% |
5.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/21 |
12.8346 |
0.12% |
2025/10/02 |
12.7432 |
0.11% |
| 2025/10/20 |
12.8195 |
0.12% |
2025/10/01 |
12.7287 |
0.18% |
| 2025/10/17 |
12.8041 |
-0.01% |
2025/09/30 |
12.7064 |
0.09% |
| 2025/10/16 |
12.8048 |
0.20% |
2025/09/26 |
12.6950 |
0.11% |
| 2025/10/15 |
12.7797 |
-0.05% |
2025/09/25 |
12.6810 |
-0.18% |
| 2025/10/14 |
12.7860 |
0.65% |
2025/09/24 |
12.7038 |
-0.18% |
| 2025/10/09 |
12.7031 |
-0.18% |
2025/09/23 |
12.7264 |
0.16% |
| 2025/10/08 |
12.7258 |
-0.04% |
2025/09/22 |
12.7062 |
-0.10% |
| 2025/10/07 |
12.7309 |
-0.04% |
2025/09/19 |
12.7188 |
0.01% |
| 2025/10/03 |
12.7361 |
-0.06% |
2025/09/18 |
12.7169 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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