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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
8.9808 |
-0.0015 |
-0.02% |
2.33% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.44% |
4.52% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
8.9808 |
-0.02% |
2024/03/28 |
8.9862 |
-0.01% |
| 2024/04/17 |
8.9823 |
0.08% |
2024/03/27 |
8.9871 |
0.04% |
| 2024/04/16 |
8.9751 |
-0.09% |
2024/03/26 |
8.9837 |
0.03% |
| 2024/04/15 |
8.9830 |
0.08% |
2024/03/25 |
8.9814 |
-0.06% |
| 2024/04/12 |
8.9755 |
0.07% |
2024/03/22 |
8.9870 |
0.14% |
| 2024/04/11 |
8.9696 |
-0.10% |
2024/03/21 |
8.9744 |
-0.15% |
| 2024/04/09 |
8.9783 |
0.11% |
2024/03/20 |
8.9880 |
0.11% |
| 2024/04/08 |
8.9682 |
-0.16% |
2024/03/19 |
8.9783 |
0.13% |
| 2024/04/03 |
8.9829 |
0.06% |
2024/03/18 |
8.9667 |
0.10% |
| 2024/04/02 |
8.9771 |
-0.10% |
2024/03/15 |
8.9579 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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