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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.9780 |
-0.0064 |
-0.06% |
3.86% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.44% |
4.52% |
9.47% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.9780 |
-0.06% |
2025/07/24 |
9.9297 |
0.08% |
| 2025/08/06 |
9.9844 |
-0.12% |
2025/07/23 |
9.9220 |
-0.05% |
| 2025/08/05 |
9.9967 |
0.02% |
2025/07/22 |
9.9268 |
-0.04% |
| 2025/08/04 |
9.9950 |
-0.19% |
2025/07/21 |
9.9312 |
0.09% |
| 2025/08/01 |
10.0138 |
0.29% |
2025/07/18 |
9.9219 |
-0.09% |
| 2025/07/31 |
9.9849 |
0.24% |
2025/07/17 |
9.9310 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
9.9610 |
-0.08% |
2025/07/16 |
9.9306 |
0.14% |
| 2025/07/29 |
9.9687 |
0.13% |
2025/07/15 |
9.9169 |
-0.06% |
| 2025/07/28 |
9.9555 |
0.14% |
2025/07/14 |
9.9233 |
0.07% |
| 2025/07/25 |
9.9419 |
0.12% |
2025/07/11 |
9.9160 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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