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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.8761 |
-0.0003 |
-0.00% |
2.79% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.44% |
4.52% |
9.47% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.8761 |
-0.00% |
2025/05/26 |
9.8594 |
0.06% |
| 2025/06/11 |
9.8764 |
0.06% |
2025/05/23 |
9.8539 |
-0.05% |
| 2025/06/10 |
9.8708 |
0.02% |
2025/05/22 |
9.8593 |
0.09% |
| 2025/06/09 |
9.8687 |
-0.04% |
2025/05/21 |
9.8505 |
-0.06% |
| 2025/06/05 |
9.8724 |
-0.06% |
2025/05/20 |
9.8560 |
0.01% |
| 2025/06/04 |
9.8785 |
0.02% |
2025/05/19 |
9.8554 |
0.07% |
| 2025/06/03 |
9.8768 |
0.12% |
2025/05/16 |
9.8481 |
-0.03% |
| 2025/05/29 |
9.8648 |
0.04% |
2025/05/15 |
9.8512 |
-0.02% |
| 2025/05/28 |
9.8612 |
-0.01% |
2025/05/14 |
9.8528 |
-0.07% |
| 2025/05/27 |
9.8618 |
0.02% |
2025/05/13 |
9.8599 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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