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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.7387 |
-0.0019 |
-0.02% |
0.08% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.79% |
1.74% |
6.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
8.7387 |
-0.02% |
2025/09/03 |
8.7126 |
0.25% |
| 2025/09/16 |
8.7406 |
-0.12% |
2025/09/02 |
8.6908 |
-0.15% |
| 2025/09/15 |
8.7513 |
0.14% |
2025/08/29 |
8.7035 |
-0.03% |
| 2025/09/12 |
8.7392 |
-0.29% |
2025/08/28 |
8.7057 |
0.19% |
| 2025/09/11 |
8.7644 |
0.34% |
2025/08/27 |
8.6894 |
-0.00% |
| 2025/09/10 |
8.7346 |
-0.08% |
2025/08/26 |
8.6895 |
-0.08% |
| 2025/09/09 |
8.7414 |
-0.32% |
2025/08/22 |
8.6964 |
0.38% |
| 2025/09/08 |
8.7696 |
0.11% |
2025/08/21 |
8.6634 |
0.13% |
| 2025/09/05 |
8.7604 |
0.44% |
2025/08/20 |
8.6518 |
0.28% |
| 2025/09/04 |
8.7221 |
0.11% |
2025/08/19 |
8.6275 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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