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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.8080 |
0.0115 |
0.13% |
0.87% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.79% |
1.74% |
6.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
8.8080 |
0.13% |
2025/04/10 |
8.6983 |
-0.12% |
| 2025/04/25 |
8.7965 |
0.35% |
2025/04/09 |
8.7087 |
-0.45% |
| 2025/04/24 |
8.7658 |
0.38% |
2025/04/08 |
8.7484 |
-1.46% |
| 2025/04/23 |
8.7330 |
-0.02% |
2025/04/07 |
8.8781 |
-0.66% |
| 2025/04/22 |
8.7346 |
-0.02% |
2025/04/02 |
8.9369 |
-0.06% |
| 2025/04/17 |
8.7363 |
0.22% |
2025/04/01 |
8.9427 |
0.20% |
| 2025/04/16 |
8.7169 |
0.21% |
2025/03/31 |
8.9252 |
0.13% |
| 2025/04/15 |
8.6989 |
0.56% |
2025/03/28 |
8.9136 |
-0.09% |
| 2025/04/14 |
8.6506 |
-0.16% |
2025/03/27 |
8.9216 |
-0.27% |
| 2025/04/11 |
8.6646 |
-0.39% |
2025/03/26 |
8.9458 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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