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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.4468 |
0.0139 |
0.16% |
-3.27% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.79% |
1.74% |
6.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
8.4468 |
0.16% |
2025/06/25 |
8.4500 |
-0.27% |
| 2025/07/09 |
8.4329 |
0.21% |
2025/06/24 |
8.4725 |
-0.02% |
| 2025/07/08 |
8.4151 |
-0.27% |
2025/06/23 |
8.4742 |
0.54% |
| 2025/07/07 |
8.4378 |
0.20% |
2025/06/20 |
8.4288 |
-0.16% |
| 2025/07/03 |
8.4209 |
-0.37% |
2025/06/18 |
8.4427 |
0.04% |
| 2025/07/02 |
8.4521 |
-0.25% |
2025/06/17 |
8.4390 |
0.01% |
| 2025/07/01 |
8.4733 |
-1.12% |
2025/06/16 |
8.4385 |
-0.21% |
| 2025/06/30 |
8.5689 |
1.42% |
2025/06/13 |
8.4563 |
-0.20% |
| 2025/06/27 |
8.4493 |
0.13% |
2025/06/12 |
8.4735 |
-0.10% |
| 2025/06/26 |
8.4387 |
-0.13% |
2025/06/11 |
8.4824 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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