瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9557 0.0063 0.08% -1.16% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -12.17% -0.90% -1.33%
含息 - - - - - - - -7.68% 4.21% 3.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0351 8.3290 0.42%
02/07 0.0351 8.2736 0.42%
03/07 0.0351 8.1611 0.43%
04/12 0.0351 8.2077 0.43%
05/08 0.0351 8.1985 0.43%
06/07 0.0351 8.1330 0.43%
07/10 0.0351 8.1510 0.43%
08/07 0.0351 8.2200 0.43%
09/08 0.0351 8.1646 0.43%
10/06 0.0351 8.0140 0.44%
11/07 0.0351 8.0170 0.44%
12/07 0.0351 8.1560 0.43%
總計 0.4212 8.1560 5.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.1180 0.43%
02/07 0.0351 8.1631 0.43%
03/07 0.0351 8.1580 0.43%
04/09 0.0351 8.1405 0.43%
05/08 0.0351 8.1399 0.43%
06/07 0.0351 8.1529 0.43%
07/08 0.0351 8.1738 0.43%
08/07 0.0351 8.2662 0.42%
09/09 0.0351 8.2543 0.43%
10/09 0.0351 8.2109 0.43%
11/07 0.0351 8.0620 0.44%
12/06 0.0351 8.1665 0.43%
總計 0.4212 8.1665 5.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.0030 0.44%
02/07 0.0351 8.0723 0.43%
03/07 0.0351 8.0854 0.43%
04/09 0.0351 7.9647 0.44%
總計 0.1404 7.9647 1.76%

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7.9557 0.08% 2025/04/11 7.8352 -0.52%
2025/04/25 7.9494 0.33% 2025/04/10 7.8763 -0.61%
2025/04/24 7.9229 0.51% 2025/04/09 7.9247 -0.50%
2025/04/23 7.8824 0.24% 2025/04/08 7.9647 -0.44%
2025/04/22 7.8635 0.24% 2025/04/07 8.0000 -1.35%
2025/04/21 7.8446 -0.62% 2025/04/02 8.1097 -0.15%
2025/04/17 7.8935 0.02% 2025/04/01 8.1219 0.19%
2025/04/16 7.8921 0.23% 2025/03/31 8.1067 0.28%
2025/04/15 7.8736 0.24% 2025/03/28 8.0844 0.30%
2025/04/14 7.8550 0.25% 2025/03/27 8.0605 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/台幣 0.08% 1.42% -1.59% -0.63% -1.58% -1.48% -1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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