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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6515 |
0.0208 |
0.20% |
3.79% |
2025/12/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
8.88% |
-0.52% |
-0.71% |
-4.64% |
2.16% |
1.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/10 |
10.6515 |
0.20% |
2025/11/25 |
10.6799 |
0.18% |
| 2025/12/09 |
10.6307 |
-0.06% |
2025/11/24 |
10.6602 |
0.17% |
| 2025/12/08 |
10.6376 |
-0.27% |
2025/11/21 |
10.6421 |
0.23% |
| 2025/12/05 |
10.6661 |
-0.16% |
2025/11/20 |
10.6181 |
0.08% |
| 2025/12/04 |
10.6832 |
-0.08% |
2025/11/19 |
10.6091 |
0.03% |
| 2025/12/03 |
10.6916 |
0.02% |
2025/11/18 |
10.6057 |
-0.01% |
| 2025/12/02 |
10.6898 |
0.17% |
2025/11/17 |
10.6071 |
0.01% |
| 2025/12/01 |
10.6720 |
-0.24% |
2025/11/14 |
10.6058 |
-0.00% |
| 2025/11/28 |
10.6982 |
0.11% |
2025/11/13 |
10.6060 |
-0.20% |
| 2025/11/26 |
10.6862 |
0.06% |
2025/11/12 |
10.6276 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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