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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3533 |
-0.0014 |
-0.01% |
0.88% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
8.88% |
-0.52% |
-0.71% |
-4.64% |
2.16% |
1.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.3533 |
-0.01% |
2025/04/11 |
10.1549 |
-0.23% |
| 2025/04/25 |
10.3547 |
0.31% |
2025/04/10 |
10.1783 |
-0.38% |
| 2025/04/24 |
10.3224 |
0.44% |
2025/04/09 |
10.2169 |
0.18% |
| 2025/04/23 |
10.2771 |
0.45% |
2025/04/08 |
10.1981 |
-0.38% |
| 2025/04/22 |
10.2315 |
0.36% |
2025/04/07 |
10.2365 |
-2.17% |
| 2025/04/21 |
10.1953 |
-0.56% |
2025/04/02 |
10.4636 |
-0.03% |
| 2025/04/17 |
10.2523 |
0.14% |
2025/04/01 |
10.4667 |
0.29% |
| 2025/04/16 |
10.2384 |
0.13% |
2025/03/31 |
10.4369 |
0.17% |
| 2025/04/15 |
10.2256 |
0.20% |
2025/03/28 |
10.4193 |
0.11% |
| 2025/04/14 |
10.2051 |
0.49% |
2025/03/27 |
10.4081 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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