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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7134 |
-0.0464 |
-0.43% |
-0.03% |
2026/03/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
8.88% |
-0.52% |
-0.71% |
-4.64% |
2.16% |
1.15% |
4.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/06 |
10.7134 |
-0.43% |
2026/02/12 |
10.7631 |
0.15% |
| 2026/03/05 |
10.7598 |
-0.24% |
2026/02/11 |
10.7466 |
-0.17% |
| 2026/03/04 |
10.7859 |
0.35% |
2026/02/10 |
10.7652 |
0.08% |
| 2026/03/03 |
10.7487 |
0.04% |
2026/02/09 |
10.7563 |
-0.02% |
| 2026/03/02 |
10.7443 |
-0.01% |
2026/02/06 |
10.7580 |
0.12% |
| 2026/02/26 |
10.7452 |
-0.08% |
2026/02/05 |
10.7448 |
0.14% |
| 2026/02/25 |
10.7536 |
-0.15% |
2026/02/04 |
10.7297 |
-0.02% |
| 2026/02/24 |
10.7700 |
-0.05% |
2026/02/03 |
10.7321 |
0.02% |
| 2026/02/23 |
10.7758 |
0.05% |
2026/02/02 |
10.7304 |
0.12% |
| 2026/02/13 |
10.7706 |
0.07% |
2026/01/30 |
10.7178 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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