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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
10.1454 |
-0.0327 |
-0.32% |
-0.01% |
2024/03/27 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
8.88% |
-0.52% |
-0.71% |
-4.64% |
2.16% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
10.1454 |
-0.32% |
2024/03/13 |
10.1200 |
-0.02% |
2024/03/26 |
10.1781 |
0.08% |
2024/03/12 |
10.1216 |
-0.14% |
2024/03/25 |
10.1699 |
-0.22% |
2024/03/11 |
10.1354 |
-0.22% |
2024/03/22 |
10.1921 |
0.36% |
2024/03/08 |
10.1580 |
-0.02% |
2024/03/21 |
10.1553 |
-0.01% |
2024/03/07 |
10.1599 |
0.10% |
2024/03/20 |
10.1567 |
0.28% |
2024/03/06 |
10.1496 |
0.21% |
2024/03/19 |
10.1285 |
0.32% |
2024/03/05 |
10.1287 |
0.26% |
2024/03/18 |
10.0957 |
0.07% |
2024/03/04 |
10.1022 |
-0.07% |
2024/03/15 |
10.0888 |
0.02% |
2024/03/01 |
10.1091 |
0.28% |
2024/03/14 |
10.0863 |
-0.33% |
2024/02/29 |
10.0805 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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