瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.1454 -0.0327 -0.32% -0.01% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 8.88% -0.52% -0.71% -4.64% 2.16%

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.1454 -0.32% 2024/03/13 10.1200 -0.02%
2024/03/26 10.1781 0.08% 2024/03/12 10.1216 -0.14%
2024/03/25 10.1699 -0.22% 2024/03/11 10.1354 -0.22%
2024/03/22 10.1921 0.36% 2024/03/08 10.1580 -0.02%
2024/03/21 10.1553 -0.01% 2024/03/07 10.1599 0.10%
2024/03/20 10.1567 0.28% 2024/03/06 10.1496 0.21%
2024/03/19 10.1285 0.32% 2024/03/05 10.1287 0.26%
2024/03/18 10.0957 0.07% 2024/03/04 10.1022 -0.07%
2024/03/15 10.0888 0.02% 2024/03/01 10.1091 0.28%
2024/03/14 10.0863 -0.33% 2024/02/29 10.0805 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息/台幣 -0.32% -0.11% 0.81% -0.47% 3.26% 2.15% -0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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