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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3542 |
-0.0311 |
-0.30% |
1.39% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.15% |
7.76% |
13.49% |
2.06% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
10.3542 |
-0.30% |
2026/03/31 |
10.4527 |
-0.02% |
| 2026/04/15 |
10.3853 |
-0.12% |
2026/03/30 |
10.4547 |
0.40% |
| 2026/04/14 |
10.3974 |
-0.24% |
2026/03/27 |
10.4129 |
-0.08% |
| 2026/04/13 |
10.4222 |
0.22% |
2026/03/26 |
10.4213 |
-0.20% |
| 2026/04/10 |
10.3997 |
-0.04% |
2026/03/25 |
10.4417 |
-0.16% |
| 2026/04/09 |
10.4035 |
-0.10% |
2026/03/24 |
10.4586 |
-0.21% |
| 2026/04/08 |
10.4138 |
-0.46% |
2026/03/23 |
10.4806 |
0.41% |
| 2026/04/07 |
10.4615 |
0.05% |
2026/03/20 |
10.4380 |
0.00% |
| 2026/04/02 |
10.4564 |
0.07% |
2026/03/19 |
10.4377 |
0.36% |
| 2026/04/01 |
10.4486 |
-0.04% |
2026/03/18 |
10.4006 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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