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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3240 |
-0.0796 |
-0.85% |
-6.82% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.15% |
7.76% |
13.49% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.3240 |
-0.85% |
2025/05/28 |
9.3705 |
-0.16% |
| 2025/06/11 |
9.4036 |
-0.03% |
2025/05/27 |
9.3854 |
0.18% |
| 2025/06/10 |
9.4064 |
0.06% |
2025/05/26 |
9.3681 |
-0.32% |
| 2025/06/09 |
9.4008 |
0.11% |
2025/05/23 |
9.3980 |
-0.16% |
| 2025/06/06 |
9.3909 |
-0.00% |
2025/05/22 |
9.4131 |
-0.29% |
| 2025/06/05 |
9.3913 |
-0.12% |
2025/05/21 |
9.4406 |
-0.09% |
| 2025/06/04 |
9.4025 |
-0.09% |
2025/05/20 |
9.4493 |
-0.06% |
| 2025/06/03 |
9.4109 |
0.09% |
2025/05/19 |
9.4551 |
0.16% |
| 2025/06/02 |
9.4025 |
0.23% |
2025/05/16 |
9.4396 |
-0.05% |
| 2025/05/29 |
9.3809 |
0.11% |
2025/05/15 |
9.4440 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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