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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6739 |
-0.0289 |
-0.30% |
-3.32% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.15% |
7.76% |
13.49% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
9.6739 |
-0.30% |
2025/08/29 |
9.7543 |
0.09% |
| 2025/09/11 |
9.7028 |
0.15% |
2025/08/28 |
9.7454 |
0.04% |
| 2025/09/10 |
9.6879 |
-0.20% |
2025/08/27 |
9.7418 |
0.12% |
| 2025/09/09 |
9.7073 |
-0.45% |
2025/08/26 |
9.7306 |
0.37% |
| 2025/09/08 |
9.7516 |
-0.24% |
2025/08/25 |
9.6951 |
-0.43% |
| 2025/09/05 |
9.7750 |
-0.22% |
2025/08/22 |
9.7371 |
0.35% |
| 2025/09/04 |
9.7967 |
-0.03% |
2025/08/21 |
9.7027 |
0.64% |
| 2025/09/03 |
9.8000 |
0.19% |
2025/08/20 |
9.6407 |
0.62% |
| 2025/09/02 |
9.7816 |
0.19% |
2025/08/19 |
9.5809 |
0.24% |
| 2025/09/01 |
9.7627 |
0.09% |
2025/08/18 |
9.5583 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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