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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3653 |
0.0019 |
0.02% |
1.50% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.15% |
7.76% |
13.49% |
2.06% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
10.3653 |
0.02% |
2026/04/29 |
10.3653 |
0.10% |
| 2026/05/13 |
10.3634 |
0.11% |
2026/04/28 |
10.3546 |
0.18% |
| 2026/05/12 |
10.3521 |
0.18% |
2026/04/27 |
10.3363 |
-0.13% |
| 2026/05/11 |
10.3338 |
-0.04% |
2026/04/24 |
10.3497 |
-0.16% |
| 2026/05/08 |
10.3375 |
0.08% |
2026/04/23 |
10.3660 |
0.10% |
| 2026/05/07 |
10.3290 |
-0.25% |
2026/04/22 |
10.3560 |
0.18% |
| 2026/05/06 |
10.3553 |
-0.32% |
2026/04/21 |
10.3375 |
-0.15% |
| 2026/05/05 |
10.3881 |
-0.00% |
2026/04/20 |
10.3526 |
-0.19% |
| 2026/05/04 |
10.3884 |
-0.09% |
2026/04/17 |
10.3722 |
0.17% |
| 2026/04/30 |
10.3981 |
0.32% |
2026/04/16 |
10.3542 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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