|
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.4305 |
0.2322 |
2.52% |
-5.76% |
2025/06/30 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.15% |
7.76% |
13.49% |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/30 |
9.4305 |
2.52% |
2025/06/16 |
9.2816 |
-0.44% |
2025/06/27 |
9.1983 |
0.05% |
2025/06/13 |
9.3230 |
-0.01% |
2025/06/26 |
9.1934 |
-0.72% |
2025/06/12 |
9.3240 |
-0.85% |
2025/06/25 |
9.2605 |
-0.45% |
2025/06/11 |
9.4036 |
-0.03% |
2025/06/24 |
9.3022 |
-0.59% |
2025/06/10 |
9.4064 |
0.06% |
2025/06/23 |
9.3578 |
0.74% |
2025/06/09 |
9.4008 |
0.11% |
2025/06/20 |
9.2894 |
-0.23% |
2025/06/06 |
9.3909 |
-0.00% |
2025/06/19 |
9.3108 |
0.20% |
2025/06/05 |
9.3913 |
-0.12% |
2025/06/18 |
9.2918 |
0.02% |
2025/06/04 |
9.4025 |
-0.09% |
2025/06/17 |
9.2898 |
0.09% |
2025/06/03 |
9.4109 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|