瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4305 0.2322 2.52% -5.76% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.15% 7.76% 13.49%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 9.4305 2.52% 2025/06/16 9.2816 -0.44%
2025/06/27 9.1983 0.05% 2025/06/13 9.3230 -0.01%
2025/06/26 9.1934 -0.72% 2025/06/12 9.3240 -0.85%
2025/06/25 9.2605 -0.45% 2025/06/11 9.4036 -0.03%
2025/06/24 9.3022 -0.59% 2025/06/10 9.4064 0.06%
2025/06/23 9.3578 0.74% 2025/06/09 9.4008 0.11%
2025/06/20 9.2894 -0.23% 2025/06/06 9.3909 -0.00%
2025/06/19 9.3108 0.20% 2025/06/05 9.3913 -0.12%
2025/06/18 9.2918 0.02% 2025/06/04 9.4025 -0.09%
2025/06/17 9.2898 0.09% 2025/06/03 9.4109 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣 2.52% 0.78% 0.53% -8.29% -5.57% -1.31% -5.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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