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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2905 |
-0.0020 |
-0.02% |
-7.15% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.15% |
7.76% |
13.49% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
9.2905 |
-0.02% |
2025/07/03 |
9.0973 |
-0.65% |
| 2025/07/16 |
9.2925 |
0.42% |
2025/07/02 |
9.1568 |
-0.55% |
| 2025/07/15 |
9.2534 |
0.02% |
2025/07/01 |
9.2072 |
-2.37% |
| 2025/07/14 |
9.2517 |
0.32% |
2025/06/30 |
9.4305 |
2.52% |
| 2025/07/11 |
9.2224 |
-0.13% |
2025/06/27 |
9.1983 |
0.05% |
| 2025/07/10 |
9.2343 |
0.34% |
2025/06/26 |
9.1934 |
-0.72% |
| 2025/07/09 |
9.2028 |
0.31% |
2025/06/25 |
9.2605 |
-0.45% |
| 2025/07/08 |
9.1741 |
0.06% |
2025/06/24 |
9.3022 |
-0.59% |
| 2025/07/07 |
9.1683 |
0.45% |
2025/06/23 |
9.3578 |
0.74% |
| 2025/07/04 |
9.1268 |
0.32% |
2025/06/20 |
9.2894 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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