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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1307 |
-0.0091 |
-0.09% |
1.24% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.15% |
7.76% |
13.49% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.1307 |
-0.09% |
2025/04/14 |
10.0819 |
-0.35% |
| 2025/04/25 |
10.1398 |
0.08% |
2025/04/11 |
10.1169 |
-0.60% |
| 2025/04/24 |
10.1320 |
0.20% |
2025/04/10 |
10.1781 |
-0.32% |
| 2025/04/23 |
10.1119 |
0.09% |
2025/04/09 |
10.2105 |
-0.21% |
| 2025/04/22 |
10.1026 |
0.13% |
2025/04/08 |
10.2320 |
-0.02% |
| 2025/04/21 |
10.0892 |
-0.38% |
2025/04/07 |
10.2338 |
-0.51% |
| 2025/04/18 |
10.1273 |
0.20% |
2025/04/02 |
10.2867 |
-0.34% |
| 2025/04/17 |
10.1073 |
0.08% |
2025/04/01 |
10.3219 |
0.08% |
| 2025/04/16 |
10.0994 |
0.08% |
2025/03/31 |
10.3132 |
0.29% |
| 2025/04/15 |
10.0913 |
0.09% |
2025/03/28 |
10.2833 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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