瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2538 0.0216 0.21% 2.47% 2025/03/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.15% 7.76% 13.49%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/19 10.2538 0.21% 2025/03/05 10.1612 -0.34%
2025/03/18 10.2322 -0.00% 2025/03/04 10.1961 -0.01%
2025/03/17 10.2327 0.20% 2025/03/03 10.1967 0.43%
2025/03/14 10.2126 -0.04% 2025/02/27 10.1534 0.12%
2025/03/13 10.2167 0.05% 2025/02/26 10.1414 0.05%
2025/03/12 10.2114 0.23% 2025/02/25 10.1363 0.32%
2025/03/11 10.1882 -0.15% 2025/02/24 10.1044 -0.07%
2025/03/10 10.2039 0.35% 2025/02/21 10.1110 -0.06%
2025/03/07 10.1680 -0.04% 2025/02/20 10.1167 0.14%
2025/03/06 10.1719 0.11% 2025/02/19 10.1021 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣 0.21% 0.42% 1.50% 3.01% 5.75% 11.18% 2.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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