瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4158 0.0019 0.03% 0.82% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.46% -2.61%
含息 - - - - - - - - -10.74% 1.68%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.0295 8.7432 0.34%
02/11 0.0287 8.5862 0.33%
03/07 0.027 7.9930 0.34%
04/11 0.027 8.2697 0.33%
05/10 0.027 8.0938 0.33%
06/10 0.027 7.9300 0.34%
07/08 0.027 7.5576 0.36%
08/05 0.027 7.5140 0.36%
09/08 0.027 7.5734 0.36%
10/07 0.027 7.3229 0.37%
11/08 0.027 7.0019 0.39%
12/07 0.027 7.5302 0.36%
總計 0.3282 7.5302 4.36%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.027 7.7034 0.35%
02/07 0.027 7.7583 0.35%
03/07 0.027 7.6042 0.36%
04/14 0.027 7.5661 0.36%
05/10 0.027 7.5002 0.36%
06/07 0.027 7.3727 0.37%
07/10 0.027 7.3692 0.37%
08/07 0.027 7.3851 0.37%
09/08 0.027 7.3121 0.37%
10/06 0.027 7.1649 0.38%
11/08 0.027 7.2012 0.37%
12/07 0.027 7.3180 0.37%
總計 0.324 7.3180 4.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.3433 0.37%
02/07 0.027 7.3767 0.37%
03/07 0.027 7.4318 0.36%
04/10 0.02699 7.4664 0.36%
總計 0.10799 7.4664 1.45%

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 7.4158 0.03% 2024/04/09 7.4664 -0.01%
2024/04/22 7.4139 0.11% 2024/04/08 7.4669 0.11%
2024/04/19 7.4054 0.23% 2024/04/03 7.4587 -0.51%
2024/04/18 7.3887 0.08% 2024/04/02 7.4972 0.09%
2024/04/17 7.3827 -0.25% 2024/03/28 7.4907 0.02%
2024/04/16 7.4015 -0.30% 2024/03/27 7.4893 0.20%
2024/04/15 7.4239 0.03% 2024/03/26 7.4745 0.15%
2024/04/12 7.4220 -0.07% 2024/03/25 7.4631 -0.12%
2024/04/11 7.4274 -0.16% 2024/03/22 7.4719 0.38%
2024/04/10 7.4390 -0.37% 2024/03/21 7.4439 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/台幣 0.03% 0.19% -0.75% 0.72% 4.49% -1.14% 0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)