瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4290 0.0098 0.13% -0.58% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.46% -2.61% 1.59%
含息 - - - - - - - -10.74% 1.68% 5.99%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.027 7.7034 0.35%
02/07 0.027 7.7583 0.35%
03/07 0.027 7.6042 0.36%
04/14 0.027 7.5661 0.36%
05/10 0.027 7.5002 0.36%
06/07 0.027 7.3727 0.37%
07/10 0.027 7.3692 0.37%
08/07 0.027 7.3851 0.37%
09/08 0.027 7.3121 0.37%
10/06 0.027 7.1649 0.38%
11/08 0.027 7.2012 0.37%
12/07 0.027 7.3180 0.37%
總計 0.324 7.3180 4.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.3433 0.37%
02/07 0.027 7.3767 0.37%
03/07 0.027 7.4318 0.36%
04/10 0.02699 7.4664 0.36%
05/08 0.02698 7.4539 0.36%
06/07 0.02698 7.4925 0.36%
07/08 0.02698 7.4923 0.36%
08/07 0.02698 7.6035 0.35%
09/09 0.02698 7.5757 0.36%
10/09 0.02698 7.6045 0.35%
11/08 0.02698 7.4990 0.36%
12/06 0.02698 7.5603 0.36%
總計 0.32383 7.5603 4.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02698 7.4648 0.36%
02/07 0.02698 7.5304 0.36%
03/07 0.02698 7.5784 0.36%
04/09 0.02698 7.4058 0.36%
總計 0.10792 7.4058 1.46%

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7.4290 0.13% 2025/04/10 7.3365 -0.12%
2025/04/25 7.4192 0.35% 2025/04/09 7.3452 -0.82%
2025/04/24 7.3934 0.37% 2025/04/08 7.4058 -1.46%
2025/04/23 7.3658 -0.02% 2025/04/07 7.5156 -0.66%
2025/04/22 7.3671 -0.02% 2025/04/02 7.5654 -0.06%
2025/04/17 7.3685 0.22% 2025/04/01 7.5703 0.20%
2025/04/16 7.3521 0.21% 2025/03/31 7.5555 0.13%
2025/04/15 7.3370 0.56% 2025/03/28 7.5457 -0.09%
2025/04/14 7.2963 -0.16% 2025/03/27 7.5525 -0.27%
2025/04/11 7.3080 -0.39% 2025/03/26 7.5729 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/台幣 0.13% 0.82% -1.55% -0.17% -1.11% 0.55% -0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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