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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0344 |
0.0069 |
0.06% |
0.69% |
2026/06/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.36% |
6.58% |
2.20% |
6.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/29 |
11.0344 |
0.06% |
2026/06/12 |
10.9832 |
0.01% |
| 2026/06/26 |
11.0275 |
0.07% |
2026/06/11 |
10.9823 |
0.48% |
| 2026/06/25 |
11.0202 |
0.02% |
2026/06/10 |
10.9299 |
-0.10% |
| 2026/06/24 |
11.0179 |
0.31% |
2026/06/09 |
10.9403 |
0.17% |
| 2026/06/23 |
10.9837 |
0.09% |
2026/06/08 |
10.9220 |
-0.08% |
| 2026/06/22 |
10.9741 |
-0.20% |
2026/06/05 |
10.9311 |
-0.41% |
| 2026/06/18 |
10.9963 |
0.16% |
2026/06/04 |
10.9756 |
0.11% |
| 2026/06/17 |
10.9782 |
-0.30% |
2026/06/03 |
10.9638 |
-0.20% |
| 2026/06/16 |
11.0113 |
0.07% |
2026/06/02 |
10.9863 |
0.03% |
| 2026/06/15 |
11.0034 |
0.18% |
2026/06/01 |
10.9834 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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