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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7481 |
0.0000 |
0.00% |
4.19% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.36% |
6.58% |
2.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.7481 |
0.00% |
2025/07/24 |
10.6489 |
-0.04% |
| 2025/08/06 |
10.7481 |
-0.02% |
2025/07/23 |
10.6536 |
-0.09% |
| 2025/08/05 |
10.7507 |
0.02% |
2025/07/22 |
10.6630 |
0.48% |
| 2025/08/04 |
10.7490 |
0.13% |
2025/07/21 |
10.6123 |
0.24% |
| 2025/08/01 |
10.7350 |
0.51% |
2025/07/18 |
10.5866 |
0.17% |
| 2025/07/31 |
10.6805 |
0.05% |
2025/07/17 |
10.5687 |
0.03% |
| 2025/07/30 |
10.6748 |
-0.18% |
2025/07/16 |
10.5656 |
0.15% |
| 2025/07/29 |
10.6940 |
0.34% |
2025/07/15 |
10.5500 |
-0.19% |
| 2025/07/28 |
10.6574 |
-0.08% |
2025/07/14 |
10.5696 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
10.6662 |
0.16% |
2025/07/11 |
10.5676 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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