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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9448 |
-0.0108 |
-0.10% |
6.10% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.36% |
6.58% |
2.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.9448 |
-0.10% |
2025/11/20 |
10.9096 |
0.12% |
| 2025/12/04 |
10.9556 |
-0.13% |
2025/11/19 |
10.8966 |
-0.01% |
| 2025/12/03 |
10.9697 |
0.14% |
2025/11/18 |
10.8975 |
0.02% |
| 2025/12/02 |
10.9542 |
0.11% |
2025/11/17 |
10.8958 |
0.03% |
| 2025/12/01 |
10.9427 |
-0.32% |
2025/11/14 |
10.8925 |
-0.09% |
| 2025/11/28 |
10.9775 |
-0.05% |
2025/11/13 |
10.9028 |
-0.23% |
| 2025/11/26 |
10.9829 |
0.14% |
2025/11/12 |
10.9282 |
0.17% |
| 2025/11/25 |
10.9678 |
0.23% |
2025/11/10 |
10.9095 |
0.02% |
| 2025/11/24 |
10.9425 |
0.18% |
2025/11/07 |
10.9068 |
-0.07% |
| 2025/11/21 |
10.9230 |
0.12% |
2025/11/06 |
10.9144 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/美元 |
-0.10% |
-0.30% |
0.53% |
0.70% |
4.18% |
4.57% |
6.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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