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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5482 |
0.0282 |
0.27% |
2.25% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.36% |
6.58% |
2.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.5482 |
0.27% |
2025/05/28 |
10.4458 |
-0.13% |
| 2025/06/11 |
10.5200 |
0.23% |
2025/05/27 |
10.4590 |
0.46% |
| 2025/06/10 |
10.4956 |
0.11% |
2025/05/23 |
10.4111 |
0.05% |
| 2025/06/09 |
10.4843 |
0.14% |
2025/05/22 |
10.4062 |
0.16% |
| 2025/06/06 |
10.4693 |
-0.35% |
2025/05/21 |
10.3899 |
-0.48% |
| 2025/06/05 |
10.5057 |
-0.17% |
2025/05/20 |
10.4404 |
-0.06% |
| 2025/06/04 |
10.5240 |
0.42% |
2025/05/19 |
10.4469 |
0.04% |
| 2025/06/03 |
10.4798 |
0.09% |
2025/05/16 |
10.4424 |
0.09% |
| 2025/06/02 |
10.4702 |
-0.04% |
2025/05/15 |
10.4331 |
0.31% |
| 2025/05/29 |
10.4739 |
0.27% |
2025/05/14 |
10.4009 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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