瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8791 0.0235 0.30% -0.21% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.71% 1.03% -3.10% 0.65%
含息 - - - - - - -11.24% 6.33% 2.15% 6.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.0150 0.44%
02/07 0.0354 8.0273 0.44%
03/07 0.0354 8.0032 0.44%
04/09 0.0354 7.9267 0.45%
05/08 0.0354 7.9021 0.45%
06/07 0.0354 7.9364 0.45%
07/08 0.0354 7.9418 0.45%
08/07 0.0354 8.0117 0.44%
09/09 0.0354 8.1160 0.44%
10/09 0.0354 8.0485 0.44%
11/07 0.0354 7.9177 0.45%
12/06 0.0354 7.9945 0.44%
總計 0.4248 7.9945 5.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 7.8056 0.45%
02/07 0.0354 7.8734 0.45%
03/07 0.0354 7.8901 0.45%
04/09 0.0354 7.7588 0.46%
05/08 0.0354 7.8064 0.45%
06/06 0.0354 7.8099 0.45%
07/08 0.0354 7.8382 0.45%
08/07 0.0354 7.9187 0.45%
09/08 0.0354 7.9714 0.44%
10/08 0.0354 7.9578 0.44%
11/07 0.0354 7.9343 0.45%
12/05 0.0354 7.9287 0.45%
總計 0.4248 7.9287 5.36%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 7.9090 0.45%
02/06 0.0354 7.8824 0.45%
總計 0.0708 7.8824 0.90%

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 7.8791 0.30% 2026/01/29 7.8638 0.02%
2026/02/11 7.8556 -0.12% 2026/01/28 7.8626 -0.01%
2026/02/10 7.8649 0.20% 2026/01/27 7.8630 -0.06%
2026/02/09 7.8489 0.06% 2026/01/26 7.8674 0.07%
2026/02/06 7.8444 -0.48% 2026/01/23 7.8616 0.01%
2026/02/05 7.8824 0.29% 2026/01/22 7.8606 0.11%
2026/02/04 7.8594 -0.04% 2026/01/21 7.8521 0.25%
2026/02/03 7.8622 0.03% 2026/01/20 7.8324 -0.29%
2026/02/02 7.8602 -0.02% 2026/01/16 7.8554 -0.20%
2026/01/30 7.8614 -0.03% 2026/01/15 7.8711 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/美元 0.30% -0.04% 0.20% -0.38% 0.03% 1.27% -0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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