瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8289 0.0153 0.20% -0.20% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.71% 1.03% -3.10%
含息 - - - - - - - -11.24% 6.33% 2.15%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0354 8.1099 0.44%
02/07 0.0354 8.1664 0.43%
03/07 0.0354 7.9849 0.44%
04/12 0.0354 8.0579 0.44%
05/08 0.0354 8.0358 0.44%
06/07 0.0354 7.9772 0.44%
07/10 0.0354 7.9256 0.45%
08/07 0.0354 7.9548 0.45%
09/08 0.0354 7.8727 0.45%
10/06 0.0354 7.7049 0.46%
11/07 0.0354 7.7365 0.46%
12/07 0.0354 7.9704 0.44%
總計 0.4248 7.9704 5.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.0150 0.44%
02/07 0.0354 8.0273 0.44%
03/07 0.0354 8.0032 0.44%
04/09 0.0354 7.9267 0.45%
05/08 0.0354 7.9021 0.45%
06/07 0.0354 7.9364 0.45%
07/08 0.0354 7.9418 0.45%
08/07 0.0354 8.0117 0.44%
09/09 0.0354 8.1160 0.44%
10/09 0.0354 8.0485 0.44%
11/07 0.0354 7.9177 0.45%
12/06 0.0354 7.9945 0.44%
總計 0.4248 7.9945 5.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 7.8056 0.45%
02/07 0.0354 7.8734 0.45%
03/07 0.0354 7.8901 0.45%
04/09 0.0354 7.7588 0.46%
總計 0.1416 7.7588 1.83%

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7.8289 0.20% 2025/04/11 7.6716 -0.25%
2025/04/25 7.8136 0.35% 2025/04/10 7.6910 -0.38%
2025/04/24 7.7866 0.45% 2025/04/09 7.7207 -0.49%
2025/04/23 7.7515 0.26% 2025/04/08 7.7588 -0.35%
2025/04/22 7.7313 0.18% 2025/04/07 7.7859 -1.30%
2025/04/21 7.7175 -0.49% 2025/04/02 7.8883 0.05%
2025/04/17 7.7554 0.01% 2025/04/01 7.8847 0.16%
2025/04/16 7.7546 0.23% 2025/03/31 7.8721 0.14%
2025/04/15 7.7371 0.24% 2025/03/28 7.8612 0.31%
2025/04/14 7.7189 0.62% 2025/03/27 7.8367 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/美元 0.20% 1.44% -0.41% 0.09% -1.49% 0.24% -0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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