瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6826 -0.0454 -0.59% -2.70% 2026/03/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.71% 1.03% -3.10% 0.65%
含息 - - - - - - -11.24% 6.33% 2.15% 6.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.0150 0.44%
02/07 0.0354 8.0273 0.44%
03/07 0.0354 8.0032 0.44%
04/09 0.0354 7.9267 0.45%
05/08 0.0354 7.9021 0.45%
06/07 0.0354 7.9364 0.45%
07/08 0.0354 7.9418 0.45%
08/07 0.0354 8.0117 0.44%
09/09 0.0354 8.1160 0.44%
10/09 0.0354 8.0485 0.44%
11/07 0.0354 7.9177 0.45%
12/06 0.0354 7.9945 0.44%
總計 0.4248 7.9945 5.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 7.8056 0.45%
02/07 0.0354 7.8734 0.45%
03/07 0.0354 7.8901 0.45%
04/09 0.0354 7.7588 0.46%
05/08 0.0354 7.8064 0.45%
06/06 0.0354 7.8099 0.45%
07/08 0.0354 7.8382 0.45%
08/07 0.0354 7.9187 0.45%
09/08 0.0354 7.9714 0.44%
10/08 0.0354 7.9578 0.44%
11/07 0.0354 7.9343 0.45%
12/05 0.0354 7.9287 0.45%
總計 0.4248 7.9287 5.36%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 7.9090 0.45%
02/06 0.0354 7.8824 0.45%
03/06 0.0354 7.8585 0.45%
總計 0.1062 7.8585 1.35%

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/26 7.6826 -0.59% 2026/03/12 7.7430 -0.40%
2026/03/25 7.7280 0.35% 2026/03/11 7.7740 -0.42%
2026/03/24 7.7010 -0.17% 2026/03/10 7.8071 -0.10%
2026/03/23 7.7139 0.29% 2026/03/09 7.8149 0.09%
2026/03/20 7.6919 -0.64% 2026/03/06 7.8077 -0.65%
2026/03/19 7.7413 -0.02% 2026/03/05 7.8585 -0.23%
2026/03/18 7.7431 -0.25% 2026/03/04 7.8770 0.06%
2026/03/17 7.7627 0.27% 2026/03/03 7.8723 -0.09%
2026/03/16 7.7415 0.23% 2026/03/02 7.8796 -0.27%
2026/03/13 7.7236 -0.25% 2026/02/26 7.9013 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/美元 -0.59% -0.76% -2.77% -2.81% -3.11% -2.06% -2.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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