瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9839 0.0184 0.23% 1.77% 2025/10/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.71% 1.03% -3.10%
含息 - - - - - - - -11.24% 6.33% 2.15%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0354 8.1099 0.44%
02/07 0.0354 8.1664 0.43%
03/07 0.0354 7.9849 0.44%
04/12 0.0354 8.0579 0.44%
05/08 0.0354 8.0358 0.44%
06/07 0.0354 7.9772 0.44%
07/10 0.0354 7.9256 0.45%
08/07 0.0354 7.9548 0.45%
09/08 0.0354 7.8727 0.45%
10/06 0.0354 7.7049 0.46%
11/07 0.0354 7.7365 0.46%
12/07 0.0354 7.9704 0.44%
總計 0.4248 7.9704 5.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.0150 0.44%
02/07 0.0354 8.0273 0.44%
03/07 0.0354 8.0032 0.44%
04/09 0.0354 7.9267 0.45%
05/08 0.0354 7.9021 0.45%
06/07 0.0354 7.9364 0.45%
07/08 0.0354 7.9418 0.45%
08/07 0.0354 8.0117 0.44%
09/09 0.0354 8.1160 0.44%
10/09 0.0354 8.0485 0.44%
11/07 0.0354 7.9177 0.45%
12/06 0.0354 7.9945 0.44%
總計 0.4248 7.9945 5.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 7.8056 0.45%
02/07 0.0354 7.8734 0.45%
03/07 0.0354 7.8901 0.45%
04/09 0.0354 7.7588 0.46%
05/08 0.0354 7.8064 0.45%
06/06 0.0354 7.8099 0.45%
07/08 0.0354 7.8382 0.45%
08/07 0.0354 7.9187 0.45%
09/08 0.0354 7.9714 0.44%
10/08 0.0354 7.9578 0.44%
總計 0.354 7.9578 4.45%

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/27 7.9839 0.23% 2025/10/08 7.9206 -0.47%
2025/10/23 7.9655 -0.09% 2025/10/07 7.9578 -0.06%
2025/10/22 7.9730 -0.02% 2025/10/03 7.9624 -0.09%
2025/10/21 7.9746 0.11% 2025/10/02 7.9697 0.12%
2025/10/20 7.9656 0.16% 2025/10/01 7.9599 0.21%
2025/10/17 7.9532 -0.09% 2025/09/30 7.9433 0.18%
2025/10/16 7.9607 0.16% 2025/09/26 7.9293 0.01%
2025/10/15 7.9477 0.08% 2025/09/25 7.9286 -0.19%
2025/10/14 7.9411 0.40% 2025/09/24 7.9438 -0.18%
2025/10/09 7.9093 -0.14% 2025/09/23 7.9580 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/美元 0.23% 0.23% 0.69% 1.61% 2.18% 0.39% 1.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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