瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.3744 -0.0006 -0.01% -0.94% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - 2.48% -6.26% -8.25% -17.09% -6.02% -9.75% -4.53%
含息 - - - 2.48% -4.16% 0.75% -7.29% 4.34% 1.13% 7.53%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0571 6.2102 0.92%
02/07 0.0571 6.1910 0.92%
03/07 0.0571 6.1486 0.93%
04/09 0.0571 6.0166 0.95%
05/08 0.0571 5.9820 0.95%
06/07 0.0571 5.9678 0.96%
07/08 0.0571 5.9440 0.96%
08/07 0.0571 5.9650 0.96%
09/09 0.0571 6.0256 0.95%
10/09 0.0571 5.9325 0.96%
11/07 0.0571 5.8127 0.98%
12/06 0.0571 5.8467 0.98%
總計 0.6852 5.8467 11.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0571 5.6796 1.01%
02/07 0.0571 5.7097 1.00%
03/07 0.0571 5.6741 1.01%
04/09 0.0571 5.4905 1.04%
05/08 0.0571 5.5806 1.02%
06/06 0.0571 5.5633 1.03%
07/08 0.0571 5.5673 1.03%
08/07 0.0571 5.5580 1.03%
09/08 0.0571 5.5797 1.02%
10/08 0.0571 5.5438 1.03%
11/07 0.0571 5.4989 1.04%
12/05 0.0571 5.4668 1.04%
總計 0.6852 5.4668 12.53%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0571 5.4328 1.05%
總計 0.0571 5.4328 1.05%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 5.3744 -0.01% 2026/01/15 5.3780 0.04%
2026/01/29 5.3750 -0.01% 2026/01/14 5.3759 0.05%
2026/01/28 5.3753 -0.04% 2026/01/13 5.3734 0.05%
2026/01/27 5.3772 -0.06% 2026/01/12 5.3708 -0.04%
2026/01/26 5.3802 0.11% 2026/01/09 5.3731 0.10%
2026/01/23 5.3745 0.03% 2026/01/08 5.3680 -1.19%
2026/01/22 5.3729 0.12% 2026/01/07 5.4328 0.06%
2026/01/21 5.3663 0.23% 2026/01/06 5.4297 0.06%
2026/01/20 5.3540 -0.33% 2026/01/05 5.4266 0.07%
2026/01/16 5.3719 -0.11% 2026/01/02 5.4230 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/美元 -0.01% -0.00% -0.99% -2.47% -2.69% -5.14% -0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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