瑞銀投信基金淨值

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.2047	-0.0091	-0.17%	-4.07%	2026/03/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	2.48%	-6.26%	-8.25%	-17.09%	-6.02%	-9.75%	-4.53%
含息	-	-	-	2.48%	-4.16%	0.75%	-7.29%	4.34%	1.13%	7.53%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0571	6.2102	0.92%
02/07	0.0571	6.1910	0.92%
03/07	0.0571	6.1486	0.93%
04/09	0.0571	6.0166	0.95%
05/08	0.0571	5.9820	0.95%
06/07	0.0571	5.9678	0.96%
07/08	0.0571	5.9440	0.96%
08/07	0.0571	5.9650	0.96%
09/09	0.0571	6.0256	0.95%
10/09	0.0571	5.9325	0.96%
11/07	0.0571	5.8127	0.98%
12/06	0.0571	5.8467	0.98%
總計	0.6852	5.8467	11.72%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0571	5.6796	1.01%
02/07	0.0571	5.7097	1.00%
03/07	0.0571	5.6741	1.01%
04/09	0.0571	5.4905	1.04%
05/08	0.0571	5.5806	1.02%
06/06	0.0571	5.5633	1.03%
07/08	0.0571	5.5673	1.03%
08/07	0.0571	5.5580	1.03%
09/08	0.0571	5.5797	1.02%
10/08	0.0571	5.5438	1.03%
11/07	0.0571	5.4989	1.04%
12/05	0.0571	5.4668	1.04%
總計	0.6852	5.4668	12.53%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0571	5.4328	1.05%
02/06	0.0571	5.3783	1.06%
03/06	0.0571	5.3318	1.07%
總計	0.1713	5.3318	3.21%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/19	5.2047	-0.17%	2026/03/05	5.3318	-0.23%
2026/03/18	5.2138	-0.24%	2026/03/04	5.3441	0.26%
2026/03/17	5.2265	0.21%	2026/03/03	5.3305	-0.18%
2026/03/16	5.2156	0.25%	2026/03/02	5.3399	-0.18%
2026/03/13	5.2028	-0.31%	2026/02/26	5.3494	0.03%
2026/03/12	5.2192	-0.45%	2026/02/25	5.3477	-0.01%
2026/03/11	5.2430	-0.34%	2026/02/24	5.3480	-0.05%
2026/03/10	5.2610	0.31%	2026/02/23	5.3505	0.14%
2026/03/09	5.2449	-0.13%	2026/02/13	5.3431	0.01%
2026/03/06	5.2518	-1.50%	2026/02/12	5.3425	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/美元	-0.17%	-0.28%	-2.59%	-3.90%	-5.92%	-7.50%	-4.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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